A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The amount on which taxes are assessed.

The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
products are tax-exempt or zero-rated.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

The portion of the tax amount for which you cannot take a credit.

The domestic amount of the provincial sales tax (PST) for the detail line of a transaction.

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

A value in user defined code table 00/EX that controls how a tax is assessed and distributed to the general ledger revenue and expense 
accounts. You assign this code to customers or suppliers to set up a default code for their transactions. Do not confuse this code with the 
taxable, non-taxable code. A single invoice or voucher can have both taxable and non-taxable items. The entire invoice or voucher, however, 
must have one tax explanation code.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

The amount on which taxes are assessed.

The net amount of an invoice or voucher pay item, it is the gross amount less discounts and any other deductions.

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

The amount of the transaction that must be posted to the general ledger for the transaction to balance. Depending on the tax information 
provided, the value of this field might be different from the gross or taxable amount of the transaction.  For example, if you enter a voucher for the 
taxable amount of 1000 CAD using tax explanation C (sales plus VAT), and the tax rate area is set up for 7% VAT and 3% Sales, the system 
calculates the amount to distribute as 1, 030 CAD (1000 + 30).

The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
products are tax-exempt or zero-rated.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

The percent of the total invoice or voucher that you will discount if it is paid within the discount period. You enter the discount percent as a 
decimal, for example, a 2 percent discount is .02.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

This field tells the Vertex Tax Interface the Address Book Category Code to use for Division/Store Code for Sales Tax.  The Division/Store 
Code is used by the Vertex Tax Decision Maker module.  The interface will use the corresponding category code based on the value 
specified in this field.

This field tells the Vertex Tax Interface the Address Book Category Code to use for Division/Store Code for Use Tax.  The Division/Store 
Code is used by the Vertex Tax Decision Maker module.  The interface will use the corresponding category code based on the value 
specified in this field.

This field tells the Vertex Tax interface the Item Branch/Plant category code to use for Product Category for Sales Tax. The Product 
Category code is used by the Vertex Tax Decision Maker module. The interface will use the corresponding category code from the Item 
Branch/Plant file based on the value specified in this field.

This field tells the Vertex Tax interface the Item Branch/Plant category code to use for Product Category for Use Tax. The Product Category 
code is used by the Vertex Tax Decision Maker module. The interface will use the corresponding category code from the Item 
Branch/Plant file based on the value specified in this field.

The Address Book Category Code that the Quantum Tax Interface uses for Customer Class Code for Sales Tax. The Customer Class 
Code is passed to Quantum and matched to the Customer Class Code in the Quantum Tax Decision Maker module.

The Address Book Category Code that the Quantum Tax Interface uses for Customer Class Code for Use Tax. The Customer Class Code 
is passed to Quantum and matched to the Customer Class Code in the Quantum Tax Decision Maker module.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

Print Vertex Link/Parm Area.  If this flag is set to 1, then the Vertex Link Parm Area will be printed before and after calling the Vertex Tax 
Calculator Program.  This feature is to be used with caution, two pages of data will be printed for every transaction going though the Tax 
Calculator for all users.

The path and file name where the Quantum debug log will reside, such as C:.txt.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

The number that tax authorities issue to tax-exempt individuals and companies to identify their tax-exempt status.

The state amount that is subject to tax.

The state amount that is subject to tax.

The state amount that is subject to tax.

An option that specifies the type of processing for an event.

Gross Amount.
^

Tax Amount.
^

Taxable Amount.
^

Discount available.
^

Tax rate area.
^

Tax explanation.
^

Service/Tax date - used to retrieve tax rate.
^

Payment terms code - used to retrieve percentage to calculate discount.
^

Company - used to tretieve tax rules. If tax rules are not found for specified company, then company 
00000 will be used.  If tax rules still not found, Calculate tax on gross including discount will 
equal 'Y' and Calculate discount on gross including tax will equal 'N'.
^

Non taxable amount
^

Amount to distribute to the G/L.
^

Currency flag Y, N or Z - retrieve these values from the system values.
^

GL ALT5 flag - used only in journal entries.
^

Taxes written in distribution flag - will be used to determine how to calculate amount to ditribute. 
If set to a '1' will not subtract amounts from the amount to distribute
^

Proecessing option - '1' allow VAT taxes with currency on.
^

System code flag - used to retrieve tax rules.  Valid values are '1' = A/R, '2' = A/P and '3' = G/L.
^

Item number(Distribution field) - used to retrieve tax rate area.
^

Goods value (or net amount) - used by distribution since they do not have a gross amount.
^

Item quanity - distribution field.
^

Unrounded tax amount - used for soft rounding.
^

Summary/detail flag(distribution field) - retrieved from the tax rules. 
^

Discount percentage - will be used instead of payment terms percentage to calculate discount.
^

Item number used (distribution field) - returns a '1' if the item number was used to get the tax/rate 
area.
^

Bypass AAI edit - if a '1' the AAI edit will not be executed for the tax/rate area.
^

If bypass AAI edit is not '1', this will be used if the cost center in the AAI is blank.
^

Running total unrounded tax - used in soft rounding of tax amount. Retrieve and update using Maintain 
Tax Round Array.
^

Unrounded discount amount - used for soft rounding.
^

Running total unrounded discount - used in soft rounding of discount amount.  Retrieve and update 
using Maintain Discount Round Array.
^

The PST (sales tax amount) - used in distribution.
^

Bypass tax edits - If a '1' the tax edits will not be executed.  This would be used when loading an 
existing line to the grid.  An example is one would need to calculate amount to distribute but does not 
need to edit the tax amounts.  Note the AAI edit will still be executed unless teh bypass AAI edit is 
a '1'.  Also, non-taxable and amount to distribute will be calculated. 
^

Address number - Localization field.
^

Currency mode - Localization field.
^

Invoice number - Localization field.
^

Document type - Localization field.
^

Key company - Localization field.
^

Document pay item - Localization field.
^

Line number - Localization field.
^

Cost center - Localization field.
^

Computer ID - Localization field.
^

System code - Vertex field.
^

Call tax calculator flag (localization field) - if not '1' then the tax calculator will be bypassed.
^

Match type - Localization field.
^

Document invoice order number - localization field.
^

Number of lines on order - localization field.
^

Pay item extension number - localization field.
^

Job number - localization field.
^

G/L Date - localization field.
^

Journal entry line number - localization field.
^

Ledger Type - localization field.
^

Line extension code - localization field.
^

Indicates whether an amount or a percent will be passed into the parameter 
mnRetainedAmountOrPercent(subcontracting field). Valid values: '0'  Percent  or '1'  Amount.
^

Indicates whether the Vat portion of the tax will be deferred for tax types of 'V' and 'C' only 
(subcontracting field).  Valid values:
'0'  Vat tax will not be deferred
'1'  Vat tax will be deferred.
^

CRetainedAmountOrPercentFlag determines what value will be placed in this parameter(subcontracting 
field). If a 20% percent retainage is applied, then a 20 should be placed in this parameter. The 
retained amount will be sent back.  If a retainage amount is applied, then place the amount in this 
parameter.  Note: If a taxable amount is inserted into the tax calculator, then the retainage needs to be 
taxable. If a gross amount is inserted into the tax calculator, then the retainage needs to be gross.
^

Tax amount that was deferred (subcontracting field).
^

The portion of the tax amount for which you cannot take a credit.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

The amount on which taxes are assessed.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A date that indicates when you purchased goods or services, or when you incurred a tax liability. 

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

General purpose ID variable.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

An option that specifies the type of processing for an event.

A value that instructs Quantum whether to write to the Register database. Valid values are:    0   Do not write to the Quantum Register 
database.    1   Write to the Quantum Register database.

The location to which a product is delivered. This location is used by the Quantum calculation system for determining the appropriate taxing 
jurisdiction.

The location (warehouse or store location) from which a product was shipped or where a service is performed. This location is used by the 
Quantum calculating tax engine to determine the appropriate taxing jurisdiction.

The jurisdiction where a sales transaction is approved or a contract is accepted by the seller.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you sell it. The system calculates tax on the item only if the customer is 
also taxable.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

Vertex Sales and Use Tax transaction type.

The GeoCode that identifies the taxing jurisdiction. This value is determined by the Quantum tax calculating engine.

Indicates if the TDM overrides are used.

Determines whether the district tax, if any, is for the city or county. Valid values are:    blank No district tax    1       District tax applies to the city    
2       District tax applies to the county 

The state amount that is subject to tax.

State tax rate.

Amount of state tax calculated.

The county amount that is subject to tax.

County tax rate.

Amount of county tax calculated.

The city amount that is subject to tax.

City tax rate.

Amount of city tax calculated.

The district amount that is subject to tax.

District tax rate.

Amount of district tax calculated.

The total combined tax rate for a transaction.

The location, other than the taxing jurisdiction, where local taxes are collected.

The jurisdiction's county tax rate.

The jurisdiction's county tax amount.

The jurisdiction's city tax rate.

The jurisdiction's city tax amount.

The jurisdiction's district tax rate.

The jurisdiction's district tax amount.

The state that is associated with the ship-to GeoCode.

The county associated with the ship-to GeoCode.

The city associated with the ship-to GeoCode.

The state that is associated with the ship-from GeoCode.

The county that is associated with the ship-from GeoCode.

The city that is associated with the ship-from GeoCode.

The state that is associated with the order acceptance GeoCode.

The county that is associated with the order acceptance GeoCode.

The city that is associated with the order acceptance GeoCode.

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

User defined code used in the Vertex Tax Decision Maker for products or services that are non-taxable or are at a non-stanard rate.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

Determines whether the district tax, if any, is for the city or county. Valid values are:    blank No district tax    1       District tax applies to the city    
2       District tax applies to the county 

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An option that specifies the type of processing for an event.

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The state amount that is subject to tax.

The state amount that is subject to tax.

The state amount that is subject to tax.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

Payment terms code.
^

Unrounded running discount total.  This value is retrieve by the tax calculator and stored in cache 
for the purposes of soft rounding.
^

Action code valid values: '1' = Inquire/Add, '3' = Update, '4' = Delete pay terms record, and '8' = 
Terminate cache.
^

Job number.
^

Tax explanation code.
^

Tax rate area.
^

Action code valid values: '1' = Inquire/Add, '3' = update, '4' = Delete tax explanation/area record, 
and '8' = Terminate cache.
^

Unrounded running total.  This value is retrieved by the tax calculator and stored in this cache for 
the purposes of soft rounding.
^

Job number.
^

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

This is a generic field used as a work field in Everest.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

Gross Amount.
^

Tax Amount.
^

Taxable Amount.
^

Discount available.
^

Tax rate area.
^

Tax explanation.
^

Service/Tax date - used to retrieve tax rate.
^

Payment terms code - used to retrieve percentage to calculate discount.
^

Company - used to tretieve tax rules. If tax rules are not found for specified company, then company 
00000 will be used.  If tax rules still not found, Calculate tax on gross including discount will 
equal 'Y' and Calculate discount on gross including tax will equal 'N'.
^

Non taxable amount
^

Amount to distribute to the G/L.
^

Currency flag Y, N or Z - retrieve these values from the system values.
^

GL ALT5 flag - used only in journal entries.
^

Taxes written in distribution flag - will be used to determine how to calculate amount to ditribute. 
If set to a '1' will not subtract amounts from the amount to distribute
^

Proecessing option - '1' allow VAT taxes with currency on.
^

System code flag - used to retrieve tax rules.  Valid values are '1' = A/R, '2' = A/P and '3' = G/L.
^

Item number(Distribution field) - used to retrieve tax rate area.
^

Goods value (or net amount) - used by distribution since they do not have a gross amount.
^

Item quanity - distribution field.
^

Unrounded tax amount - used for soft rounding.
^

Summary/detail flag(distribution field) - retrieved from the tax rules. 
^

Discount percentage - will be used instead of payment terms percentage to calculate discount.
^

Item number used (distribution field) - returns a '1' if the item number was used to get the tax/rate 
area.
^

Bypass AAI edit - if a '1' the AAI edit will not be executed for the tax/rate area.
^

If bypass AAI edit is not '1', this will be used if the cost center in the AAI is blank.
^

Running total unrounded tax - used in soft rounding of tax amount. Retrieve and update using Maintain 
Tax Round Array.
^

Unrounded discount amount - used for soft rounding.
^

Running total unrounded discount - used in soft rounding of discount amount.  Retrieve and update 
using Maintain Discount Round Array.
^