A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

Use this processing option to enter the beginning line number from the accounting profile for the status change.  If this processing option is 
left blank, all lines will be selected.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A value used when generating or updating the payment and accounting profiles to indicate how the generation should take place.

A date used to indicate the effective from date of an event or series of transactions.

A date used to indicate the ending date of an event or series of transactions.

Defines the annual rent amount.

A number that represents the version of the lease. To maintain an audit trail of the changes that you make to a lease, you can generate a 
new lease version. 

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that identifies the type of billing transaction.  Examples:    1 Recurring Billings    2 Expense Participation    3 Sales Overage    4 
Escalation    5 A/R Fees and Interest    6 Estimated Expense Participation    7 Manual Invoice

A code that identifies date patterns. You can use one of 15 codes. You must set up special codes (letters A through N) for 4-4-5, 13-period 
accounting, or any other date pattern unique to your environment. An R, the default, identifies a regular calendar pattern.

The first day of the fiscal year.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

The line number used for the weekly accounting profile records.

Identifies the current or last accounting line number used for period accounting.

Indicates the current or last fiscal year.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

This is the fiscal year beginning date.  A year ending September 30, 1984  would be entered as October 1, 1983.

The first day of the fiscal year.

A code that identifies date patterns. You can use one of 15 codes. You must set up special codes (letters A through N) for 4-4-5, 13-period 
accounting, or any other date pattern unique to your environment. An R, the default, identifies a regular calendar pattern.

A date used to indicate the effective from date of an event or series of transactions.

The month end date in 12-period (monthly) accounting. The period end date in 13-period, or 4-4-5 period, or 52-period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

A value that indicates the number of billing periods in a billing frequency. For example, if the frequency is quarterly, this value is 4; if monthly, 
this value is 12; if weekly, this value is 52.

The first day of the fiscal year.

Beginning date of a period.

This is the fiscal year beginning date.  A year ending September 30, 1984  would be entered as October 1, 1983.

The first day of the fiscal year.

A code that identifies date patterns. You can use one of 15 codes. You must set up special codes (letters A through N) for 4-4-5, 13-period 
accounting, or any other date pattern unique to your environment. An R, the default, identifies a regular calendar pattern.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

Use this processing option to enter the beginning line number from the accounting profile for the status change.  If this processing option is 
left blank, all lines will be selected.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A value used when generating or updating the payment and accounting profiles to indicate how the generation should take place.

A date used to indicate the effective from date of an event or series of transactions.

A date used to indicate the ending date of an event or series of transactions.

Defines the annual rent amount.

A number that represents the version of the lease. To maintain an audit trail of the changes that you make to a lease, you can generate a 
new lease version. 

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that identifies the type of billing transaction.  Examples:    1 Recurring Billings    2 Expense Participation    3 Sales Overage    4 
Escalation    5 A/R Fees and Interest    6 Estimated Expense Participation    7 Manual Invoice

A code that identifies date patterns. You can use one of 15 codes. You must set up special codes (letters A through N) for 4-4-5, 13-period 
accounting, or any other date pattern unique to your environment. An R, the default, identifies a regular calendar pattern.

The first day of the fiscal year.

The month end date in 12-period (monthly) accounting. The period end date in 13-period, or 4-4-5 period, or 52-period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

The month end date in 12-period (monthly) accounting.  The period end date in 13-period, or 4-4-5 period accounting.

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

A field to store user-defined information in a numeric format. 

Use this processing option to enter the beginning line number from the accounting profile for the status change.  If this processing option is 
left blank, all lines will be selected.

Identifies the daily rate used in currency calculations.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A number that identifies the fiscal year. Generally, you can either enter a number in this field or leave it blank to indicate the current fiscal 
year (as defined on the Company Setup form). Specify the year at the end of the first period rather than the year at the end of the fiscal period. 
For example, a fiscal year begins October 1, 1998 and ends September 30, 1999. The end of the first period is October 31, 1998. Specify the 
year 98 rather than 99.

The calendar century associated with the year. Enter is the first two digits of the year. For example, 19 indicates any year beginning with 19 
(1998, 1999), 20 indicates any year beginning with 20 (2000, 2001), and so on.

The line number used for the weekly accounting profile records.

Identifies the current or last accounting line number used for period accounting.

Indicates the current or last fiscal year.

Defines the remainder of a recurring billing calculation prior to distribution.

A date used to indicate the effective from date of an event or series of transactions.