GetPaymentDetail

The Payment Control Group Number is used to group all payments and payment detail together in the A/P payments work files.  This 
number identifies a group of payments run for the same bank account, payment instrument, DREAM Writer version, Originator ID and currency.

The Check Control Number is used to group all A/P payment transactions for each individual check.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

The Yes or No Entry field is a common single character entry field for simple yes or no responses on prompt screens.

The Yes or No Entry field is a common single character entry field for simple yes or no responses on prompt screens.

The Yes or No Entry field is a common single character entry field for simple yes or no responses on prompt screens.

The Yes or No Entry field is a common single character entry field for simple yes or no responses on prompt screens.

A spaced used to list all the overriding specifications and differences in functionality between the base report specifications and the 
version level report specifications. The information you provide allows version developers to easily see the functional difference between this 
version and the base report. Examples of information you should list include additions such as sections that you have added in your version that 
do not exist in the base report. You should also list changes in your version for areas that function differently from the base report. For 
example, you should list areas where you use different criteria for data sequencing or data selection.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.