N7400390_Update_F7404573

The Payment Control Group Number is used to group all payments and payment detail together in the A/P payments work files.  This 
number identifies a group of payments run for the same bank account, payment instrument, DREAM Writer version, Originator ID and currency.

The Check Control Number is used to group all A/P payment transactions for each individual check.

A code from the Payment Instruction Code UDC table (74/27) that identifies the payment instructions for a German foreign payment.

A code from the Payment Instruction Code UDC table (74/27) that identifies the payment instructions for a German foreign payment.

A code from the Payment Instruction Code UDC table (74/27) that identifies the payment instructions for a German foreign payment. Note: 
You must set Instruction Code 3 or Instruction Code 4 equal to zero.

A code from the Payment Instruction Code UDC table (74/27) that identifies the payment instructions for a German foreign payment. Note: 
You must set Instruction Code 3 or Instruction Code 4 equal to zero.

A code from the Cost Settlement Code UDC table (74/28) that identifies the type of cost settlement the system uses for a German foreign 
payment.  Valid values are: 00 Transfer or third party fees debited to principal 01 All fees debited to principal 02 All fees debited to recipient 

A code from the Lable For Payment UDC table (74) that identifies the label for payment for a German foreign payment. Valid values 
are: 10 Telex payment 20 Check drawing 21 Check drawing, sent by registered mail 22 Check drawing, sent by special delivery 23C Check drawing, sent 
by registered mail or special delivery 30 Check drawn on principal, any form of dispatch 31 Check drawn on principal, sent by registered 
mail 32 Check drawn on principal, sent by special delivery 33 Check drawn on principal, sent by registered mail or special delivery 34-49 Reserved 
for intercompany purposes 50-99 In house 

A code that you use to identify the type of transaction for a German foreign payment. Valid values are: 2 Services, transfers or other 
expenditures 4 Capital movements and capital gains  This field is required if the payment handling code for the pay item is W.

A code from the Code Number UDC table (74/30) that identifies the code number for a German foreign payment as per the services index 
(annex to Foreign Trade and Payments Orders).

Enter additional information for the instruction codes.

Enter additional instructions for the Principal's bank.

The field that provides the ability to add the name and number of the person to contact at the principal's company if the paying bank has 
questions relating to the payment order.

A reporting code that indicates whether the paying bank is to report the contents of the T record to the Federal Bank. Valid values are:    0   
The paying bank is to report the contents of the T record to the Federal Bank (default)    1   The paying bank is not to report the contents of the 
T record to the Federal Bank