A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

The last or current application number for the specified contract. (The system assigns a new application number each time an invoice is 
issued for the contract.)

A number used to control changes to closed applications. Closed applications represent invoices that have been sent. This number is 
always zero unless you reopen a previous application.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The currency code of the insured amount.

Retainage Amount through the last application or adjustment for a specific contract.

Retainage Amount through the last application or adjustment for a specific contract.

This field is the retained dollars for a contract line.

xThis field is the retained dollars for a contract line.

An option that determines whether the retainage amount is stored in the Accounts Receivable or General Accounting system and whether 
tax is calculated on the whole amount, including the retainage, or on each amount as it is billed. Valid values are: Blank The retainage is 
stored in the Accounts Receivable system and the tax is computed from the total taxable amount. 1 The retainage is stored in the Accounts 
Receivable system and the tax on the retainage amount is calculated and then subtracted from the total tax amount. This tax on retainage is 
deferred until the retainage is released. 2 The retainage is stored in the General Accounting system and the tax is computed from the total taxable 
amount. 3 The retainage is stored in the General Accounting system and the tax on the retainage amount is calculated and then subtracted from 
the total tax amount. This tax on retainage is deferred until the retainage is released.

The amount on which taxes are assessed.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt

A user defined (00/DI) document type for invoice entry. Any document type set up for invoice-only entry should begin with the letter R 
(receivables). The default is RI, RR, or RM. Reserved document types have been defined for vouchers, invoices, receipts, and time sheets. The 
reserved document types are: P_ Accounts Payable Documents R_Accounts Receivable Documents T_ Payroll Documents I_Inventory 
Documents O_ Order Processing Documents  Note: Verify that the default document type for invoices is set up in both UDC 00/DT and UDC 00/DI.

Invoice Document Company.

An option that determines whether the retainage amount is stored in the Accounts Receivable or General Accounting system and whether 
tax is calculated on the whole amount, including the retainage, or on each amount as it is billed. Valid values are: Blank The retainage is 
stored in the Accounts Receivable system and the tax is computed from the total taxable amount. 1 The retainage is stored in the Accounts 
Receivable system and the tax on the retainage amount is calculated and then subtracted from the total tax amount. This tax on retainage is 
deferred until the retainage is released. 2 The retainage is stored in the General Accounting system and the tax is computed from the total taxable 
amount. 3 The retainage is stored in the General Accounting system and the tax on the retainage amount is calculated and then subtracted from 
the total tax amount. This tax on retainage is deferred until the retainage is released.