BillingWorkfileProcessing

Create Billing Workfile

Minor Business Rule

Object Name: N48S0070

Parent DLL: CCRIN

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D48S0070 - Billing Workfile Processing

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnAmountAAMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

szAccountIdAIDcharREQINPUT

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

szIdTypeALTYcharOPTINPUT

A code to indicate what type of alternate lease/well number is being used. Examples include API well numbers, purchaser lease/well 
numbers, unit to lease cross references, old to new lease number cross references, and so forth. Certain codes have a hard coded meaning as 
follows:    P Represents a purchaser's alternate property number and is used in editing an alternate number for revenue check stub entry.    F 
Represents a purchaser's alternate facility number and is used in run ticket entry and gas volume statement entry.    C Represents alternate 
business units for one property. This occurs when multiple AFEs are set up for one property.    U Used for cross referencing multiple leases to 
multiple units.    W000 Used for cross-referencing wells to leases or lease tracts.    CC Used in contract cross-referencing (to leases, wells, and 
so forth.)    CL Used in contract cross-referencing (to leases, wells, and so forth.)    CW Used in contract cross-referencing (to leases, wells, and 
so forth.) Additional codes may be added using Descriptive Titles (System - 20, Record Type - AL).

mnEmployeeNumberAN8MATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szSerialNumberASIDcharOPTINPUT

A 25-character alphanumeric number that you can use as an alternate asset identification number. You might use this number to track 
assets by the manufacturer's serial number. You are not required to use a serial number to identify an asset. Every serial number that you enter 
must be unique.

cBillCodeBCcharOPTINPUT

A user defined code (98/BC) that identifies the billing status for the Joint Interest Billing (JIB) system. Valid codes include:    blank Blank (the 
default value) indicates transactions that are billable if a valid Division of Interest (DOI) exists for the business unit, and if the object account is 
within the billable range of accounts.    N Specifies a transaction is not billable regardless of the business unit, DOI, or account range.    D 
Direct charges the owner specified in the subledger field at 100%.    H Holds a billable transaction until the user wants to manually release the 
transaction by changing the Bill Code.    M Manual DOI code assignment requires a valid DOI code to be input.       During JIB Cost Allocations 
and Billing, this code is changed based on the processing status. G/L file purging uses this code. NOTE: Direct charges are only allowed for 
entity type O (outsider).

mnTotalAmountBilledBTOLMATH_NUMERICOPTINPUT

The revenue amount for a billing detail transaction.

szCompanyCOcharOPTINPUT

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

szCurrencyCodeFromCRCDcharOPTINPUT

A code that identifies the currency of a transaction. 

mnCenturyCTRYMATH_NUMERICOPTINPUT

The calendar century associated with the year. Enter is the first two digits of the year. For example, 19 indicates any year beginning with 19 
(1998, 1999), 20 indicates any year beginning with 20 (2000, 2001), and so on.

szDocumentTypeDCTcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

jdGLDateDGJJDEDATEREQNONE

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

mnDocumentNumberDOCMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

jdServiceTaxDateDSVJJDEDATEOPTNONE

A date that indicates when you purchased goods or services, or when you incurred a tax liability. 

szExplanationEXAcharOPTINPUT

A description, remark, explanation, name, or address.

szRemarkEXRcharOPTINPUT

A name or remark that describes the purpose for using an account or conveys any other information that the user wants about the 
transaction.

szLineExtensionEXTLcharOPTINPUT

Line Extension Code

mnFiscalYear1FYMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies the fiscal year. Generally, you can either enter a number in this field or leave it blank to indicate the current fiscal 
year (as defined on the Company Setup form). Specify the year at the end of the first period rather than the year at the end of the fiscal period. 
For example, a fiscal year begins October 1, 1998 and ends September 30, 1999. The end of the first period is October 31, 1998. Specify the 
year 98 rather than 99.

szHomeBusinessUnitHMCUcharOPTINPUT

The number of the business unit in which the employee generally resides.

mnBatchICUMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

szBatchTypeICUTcharOPTINPUT

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

mnTotalAmountInvoicedITOLMATH_NUMERICOPTINPUT

The invoice amount for a billing detail transaction.

mnInvoiceTaxableITXAMATH_NUMERICOPTINPUT

The portion of the invoice amount that is subject to tax.

szJobCodeJBCDcharOPTINPUT

A user defined code (07/G) that defines the jobs within your organization. You can associate pay and benefit information with a job type and 
apply that information to the employees who are linked to that job type.

szJobStepJBSTcharOPTINPUT

A user defined code (07/GS) that designates a specific level within a particular job type. The system uses this code in conjunction with job 
type to determine pay rates by job in the Pay Rates table.

mnJournalLineNoJELNMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

szDocumentCompanyKCOcharOPTINPUT

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

szLedgerTypeLTcharOPTINPUT

A user defined code (09/LT) that specifies the type of ledger, such as AA (Actual Amounts), BA (Budget Amount), or AU (Actual Units). You 
can set up multiple, concurrent accounting ledgers within the general ledger to establish an audit trail for all transactions.

szBusinessUnitMCUcharREQINPUT

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szObjectOBJcharREQINPUT

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

szOriginalDocumentTypeODCTcharOPTINPUT

A user defined code (system 00, type DT) that identifies the origin and purpose of the original document.

szOriginalCompanyOKCOcharOPTINPUT

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

mnSequenceNoOperationsOPSQMATH_NUMERICOPTINPUT

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

szOriginalDocPayItemOSFXcharOPTINPUT

The number that identifies a specific pay item associated with the document.

szPODocumentTypePDCTcharOPTINPUT

A value that is hard-coded in the originating programs and passed to the Accounts Payable system. In Accounts Receivable, the document 
type on the purchase order issued by the customer can be entered directly into the Accounts Receivable Ledger (F03B11)

szPOCompanyPKCOcharOPTINPUT

For purchase orders, a code that differentiates a record from another with the same document number, document type, and G/L date.  If you 
are using the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature of the software, the Next Numbers program (X0010) uses the document 
company to retrieve the next number. If two or more original documents have the same document number and type, you can use the document 
company to locate the correct record.

mnGLPeriodPNMATH_NUMERICOPTINPUT

A number indicating the current accounting period.  This number, used in conjunction with the Company Constants table (F0010) and the 
General Constants table (F0009), allows the user to define up to 14 accounting periods. See General Ledger Date.  The current period number 
is used to determine posted before and posted after cut off warning messages.  It is also used as the default accounting period in the 
preparation of financial reports.

szPurchaseOrderPOcharOPTINPUT

A document that authorizes the delivery of specified merchandise or the rendering of certain services.

cGLPostedCodePOSTcharOPTINPUT

A code the system uses to determine whether a transaction is available for the post process. Valid codes 
are: Blank Unposted. D Posted. P Posted or posting. Depending on the type of transaction, this code has different meanings. If the code is assigned to an Account Ledger 
record (F0911), it indicates a posted status. If the code is assigned to any other transaction, it indicates that the system attempted to post the 
record but failed, due to an error it encountered.    M Model. The transaciton is a model journal entry.     

szPOSuffixPSFXcharOPTINPUT

The purchase order suffix is used to distinguish between multiple occurrences of a single purchase order.  It is frequently used in the case 
of blanket purchase orders.

szReference2R2charOPTINPUT

A number that provides an audit trail for specific transactions, such as an asset, supplier number, or document number.

szSubledgerSBLcharREQINPUT

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

cSubledgerTypeSBLTcharREQINPUT

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

szSubsidiarySUBcharREQINPUT

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

mnUnitsUMATH_NUMERICOPTINPUT

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

szUnitOfMeasureUMcharOPTINPUT

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

szVendorInvoiceNumberVINVcharOPTINPUT

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

szPhaseWR01charOPTINPUT

A user defined code (00/W1) that indicates the current stage or phase of development for a work order. You can assign a work order to only 
one phase code at a time. Note: Certain forms contain a processing option that allows you to enter a default value for this field. If you enter a 
default value on a form for which you have set this processing option, the system displays the value in the appropriate fields on any work 
orders that you create. The system also displays the value on the Project Setup form. You can either accept or override the default value.

szCustErrorMsgDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

mnOriginalDocumentNoODOCMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that is used in conjunction with the values in the ODCT and OKCO fields to identify a transaction.

cCurrencyModeCRRMcharOPTINPUT

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

cEligibilityCodeELGCcharOPTINPUT

A code that specifies how the system processes a transaction at the single-transaction level. Valid values are: 0 Available for invoicing and 
revenue. 1 Available for invoicing only. 2 Available for revenue only. 3 Non-billable. 4 Available for cost only. 5 Available for accounts payable 
only. The system assigns eligibility codes to workfile transactions based on the Billable (Y/N) field in the Account Master table (F0901) and the 
Journal Generation Control field that you set up in your system constants. For example, if an account with a Y in the Billable (Y/N) field is 
processed through the billing system and the Journal Generation Control field is set for billing only, the eligibility code for the transaction is 1. An 
eligibility code of 1 specifies that the transaction is available for invoicing only.

szProgramIdPIDcharREQINPUT

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szWorkStationIdJOBNcharREQINPUT

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

szUserIdUSERcharREQINPUT

The code that identifies a user profile.

mnTimeLastUpdatedUPMTMATH_NUMERICREQINPUT

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

jdDateUpdatedUPMJJDEDATEREQINPUT

The date that specifies the last update to the file record.

mnOverrideRateBRTIMATH_NUMERICOPTINPUT

A rate that the system uses to mark up the invoice amount reflected in the billing of professional services workers such as draftsmen, 
engineers, or consultants. This rate does not affect the employee's paycheck. You can use the markup rate as an override rate or a maximum 
rate. The calculation of the override rate for the total invoice markup is as follows: (Override Rate x Unit) x (1 + Markup Percent) + Markup 
Amount When you specify a maximum or cap rate, the system compares the rate override with the rate from the cost transaction. The system then 
uses the lower rate as the override rate. You set up the override or maximum unit rate using the Billing Rate / Markup Table program (P48096). 
Within the Service Billing and Contract Billing systems, you can mark up the revenue amount at a different rate from the invoice amount. The 
Independent Revenue/Invoice Amounts option in the Billing System Constants table (F48091) controls this function. Use generation type 1 to 
specify a table for invoice, revenue, and component markup rates and use generation type 2 to specify a table for revenue and component 
markup rates. Use generation type 1 to specify the invoice and revenue markup rates only when the Independent Revenue/Invoice amounts 
are set to not equal in the Billing Constants.

cCapFlagCAPIcharOPTINPUT

A flag to indicate if the associated amount is the override rate or the cap of the rate.

mnMarkUpPercentagePCIMMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that specifies the percentage that the system uses to mark up the revenue amount reflected in the billing of professional services, 
such as fees for draftsmen, engineers, and consultants. Enter the percentage as a whole number. For example, 50.275 percent would be 
entered as 50.275. This percentage rate does not affect the employee's payment. You set up this percentage in the Billing Rate / Markup 
Table program (P48096). Use generation type 1 to specify a table for invoice, revenue, and component markup rates. With the Service Billing and 
Contract Billing systems, you can mark up the revenue amount at a different rate than the invoice amount. The Independent 
Revenue/Invoice Amounts option in the Billing Constants program (P48091) controls this function. Use generation type 2 on the Billing Rate/Markup 
Revisions form to specify a table for revenue and component markup rates.

mnDiscountPercentDCPMATH_NUMERICOPTINPUT

The percent of the total invoice or voucher that you will discount if it is paid within the discount period. You enter the discount percent as a 
decimal, for example, a 2 percent discount is .02.

mnMarkUpAmountADCIMATH_NUMERICOPTINPUT

An amount that the system uses to mark up the invoice amount for the billing of professional services, such as the services of draftsmen, 
engineers, or consultants. This amount does not affect the employee's payment. You use the Billing Rate / Markup Table program (P48096) to 
set up the amount. Use generation type 1 to specify a table for invoice, revenue, and component markup amounts. With the Service Billing and 
Contract Billing systems, you can mark up the revenue amount by a different amount than the invoice amount. The Independent 
Revenue/Invoice Amounts option in the Billing System Constants table (F48091) controls this function. Use generation type 2 to specify a table for 
revenue and component markup amounts.

cReextendOptionRXOPcharOPTINPUT

A code that specifies how the system should re-extend a transaction. You re-extend a transaction when you want to change or reapply the 
markup for the transaction based on your specific overrides or on the information that you have defined in the markup tables. Valid values 
are: 1 Reapply the established invoice markup rates from the Billing Rate/Markup table (F48096). The revenue amount is not 
changed. 2 Reapply the established revenue markup rates from the F48096 table. The invoice amount is not changed. 3 Use the rates or amounts entered on the 
Amounts/Units Information window or on the Billing Rate/Markup Revisions form. Do not apply the established invoice or revenue markup 
rates from the F48096 table. Blank Reapply both the invoice and revenue markup rates using the established rates from the F48096 
table. Note: You cannot use codes 1 and 2 when the Independent Revenue/Invoice Amounts option in the system constants specifies that the invoice 
and revenue amounts must be equal.

mnUnitPricePRICMATH_NUMERICOPTINPUT

A base or default price that is used with multipliers from the pricing rules to develop discounted prices. If no formula applies to an item or no 
discounts apply to a customer, the system uses this price without adjustments.

mnAssetItemNumberNUMBMATH_NUMERICOPTINPUT

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

cProcOpt_HomeBUDefaultEV01charOPTINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

szProcOpt_ContractRevVersionVERScharOPTINPUT

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

jdProcOpt_ContRevDateBeginEFTBJDEDATEOPTINPUT

The date that an address, item, transaction, or table record becomes active.  The meaning of this field differs, depending on the program.  
For example, the effective date could represent the following:    o When a change of address becomes effective.   o When a lease becomes 
effective.   o When a price becomes effective.   o When the currency exchange rate becomes effective.   o When a tax rate becomes effective. 

jdProcOpt_ContRevDateEndEFTEJDEDATEOPTINPUT

The date on which the item, transaction, or table becomes inactive, or through which you want transactions to appear. This field is used 
generically throughout the system. It could be a lease effective date, a price or cost effective date, a currency effective date, a tax rate effective 
date, or whatever is appropriate.

cAdhocFlagEV01charOPTINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

szAdjustmentReasonCodeSBARcharOPTINPUT

A user defined code (48/AR) that you use to specify the reason for a revision to a single or a group of billing detail transactions in the Billing 
Workfile (F4812). The system updates the historical billing detail transaction with this reason for audit purposes.

mnBillingControlIdBCIMATH_NUMERICOPTNONE

A unique number that the system assigns to each billing record. The system assigns the number from the Next Numbers - Automatic table 
(F0002) for system 15, line 2 (Billing Control).

mnParentSequenceNbrPRSQMATH_NUMERICOPTNONE

A number that provides an audit trail to the original transaction of a billing detail transaction. The system initially assigns 000 as the parent 
sequence number. The number remains 000 unless you split the transaction. In this case,the sequence number (SBSQ) of the original 
transaction becomes the parent sequence number (PRSQ) for the resulting transactions.

mnSequenceNbrServiceBillingSBSQMATH_NUMERICOPTNONE

A number that provides an audit trail for the billing detail transactions related to the same billing control ID. The system initially assigns 001 
as the sequence number (SBSQ) of the original transaction. If you split a transaction, the system increments the number to the next available 
sequence numbers (SBSQ) for the resulting transactions.

mnSecondarySequenceSCSQMATH_NUMERICOPTNONE

A number you can use to track the changes applied to a billing detail transaction. The system initially assigns 001 as the secondary 
sequence number (SCSQ). Each time you modify the billing detail transaction, the system increases the number by 1.

mnSplitLinkSLNKMATH_NUMERICOPTNONE

The split link field ties component records to their base record when a transaction split occurs.

mnComponentLinkCLNKMATH_NUMERICOPTNONE

A code that attaches the component record to its base work file record.

szComponentCodeCCODcharOPTNONE

A component code identifies a provisional burden that is accounted for at the billing detail transaction level.

mnDocumentOrderAltDOCZMATH_NUMERICOPTINPUT


szDocumentPayItemSFXcharOPTINPUT

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

szDocTypeInvoiceOnlyDCTIcharOPTINPUT

A user defined (00/DI) document type for invoice entry. Any document type set up for invoice-only entry should begin with the letter R 
(receivables). The default is RI, RR, or RM. Reserved document types have been defined for vouchers, invoices, receipts, and time sheets. The 
reserved document types are: P_ Accounts Payable Documents R_Accounts Receivable Documents T_ Payroll Documents I_Inventory 
Documents O_ Order Processing Documents  Note: Verify that the default document type for invoices is set up in both UDC 00/DT and UDC 00/DI.

szDocumentCompanyInvoiceKCOIcharOPTINPUT

Invoice Document Company.

szPaymentTermsARTRARcharOPTBOTH

A code that indicates the default payment terms for a customer. Payment terms determine the due date, discount amount, and discount due 
date that the system assigns when you create an invoice. Use a blank code for the payment terms that you use most frequently.  Examples 
of payment terms include: Blank Net 15   1 1/10 net 30   2 2/10 net 30   D Due upon receipt   N Net 30   P Prox 25th  

szGlClassGLCcharOPTINPUT

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

szTaxExplanationCode1EXR1charOPTINPUT

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

szTaxArea1TXA1charOPTINPUT

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

jdDateDueJulianDDJJDEDATEOPTINPUT

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

mnCurrencyConverRateDivCRRDMATH_NUMERICOPTINPUT

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is divided by to calculate a domestic currency amount. The number you enter in 
this field can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

szCurrencyCodeOriginCRCFcharOPTINPUT

The currency code of the insured amount.

mnAddressNumberJobArAN8OMATH_NUMERICOPTINPUT

The address book number to which the system posts billing and accounts receivable transactions.

cTaxableYN1TXcharOPTINPUT

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you purchase it. The system calculates tax on the item only if the supplier 
is also taxable.

jdDateInvoiceJulianIVDJDEDATEOPTINPUT

The date the invoice was printed. The system updates this date when you run the invoice print program in the Sales Order Management 
system.

jdDateInvoiceJournalDateIDGJJDEDATEOPTINPUT

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted. The general accounting constants specify the date range 
for each financial period. You can have up to 14 periods. Generally, period 14 is for audit adjustments. The system edits this field for PBCO 
(posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), and so on.

cDateExchangeRateDateBasiERDBcharOPTINPUT

A code that controls which date the system uses to retrieve the exchange rate for the invoice. Valid values are: 1 Use the invoice date 
(default). 2 Use the G/L date of the invoice.

szGlOffsetRetentionRGLCcharOPTINPUT

A code that designates the offset accounts for retainage, for example RETN or 1225. You set up the code as an automatic accounting 
instruction. Note:  Do not use code 9999. This is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

mnPercntRetainagePRETMATH_NUMERICOPTINPUT

The retainage rate for the contract. The rate is a percentage that is expressed as a whole number. For example, you enter a retainage rate 
of 10.5 percent as 10.5.

szWorkOrdErrorMsgDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

cRevenueCapFlagCAPcharOPTINPUT

This flag indicates whether the associated amount is the override rate or the cap of the rate. Values are:    blank Override Rate.    1       Cap of 
the Rate.  If the cost rate is less than the cap rate, the cost rate will be used; if the cost rate is greater than the cap rate, the Cap Rate will be 
used.

mnRevMarkupRateBRTMATH_NUMERICOPTINPUT

A rate that the system uses to mark up the revenue amount reflected in the billing of professional services such as draftsmen, engineers, or 
consultants. This rate does not affect the employee's paycheck. You can use the markup rate as an override rate or as a maximum rate. The 
calculation of the rate override for the total revenue markup is as follows: (Rate Override * Unit) * (1 + Markup Percent) + Markup 
Amount When you specify a maximum or cap rate, the system compares the rate override with the rate from the cost transaction. The system then uses 
the lower rate as the override rate. You set up the override or maximum unit rate using the Billing Rate / Markup Table program (P48096). Within 
the Service Billing and Contract Billing systems, you can mark up the revenue amount at a different rate from the invoice amount. The 
Independent Revenue/Invoice Amounts option in the Billing System Constants table (F48091) controls this function. Use generation type 1 to 
specify a table for invoice, revenue, and component markup rates and use generation type 2 to specify a table for revenue and component 
markup rates. Use generation type 1 to specify the invoice, revenue, and component markup rates only when the Independent Revenue/Invoice 
Amounts are set to not equal in the Billing Constants.

mnRevMarkupPercentPERTMATH_NUMERICOPTINPUT

The percentage that you use to mark up the revenue amount reflected in the billing of professional services workers, such as draftsmen, 
engineers, or consultants fees. This percentage rate does not affect the employee's paycheck. This percentage rate is set up in the Billing 
Rate/Markup Table program (P48096) using generation type 1 to specify a table for revenue/invoice markup percentage rates. Enter 
percentages as whole numbers. For example, 50.275% would be entered as 50.275.

mnAmountRevMarkUpADCRMATH_NUMERICOPTINPUT

An amount that the system uses to mark up the revenue amount for the billing of professional services, such as the services of draftsmen, 
engineers, or consultants. This amount does not affect the employee's payment. You use the Billing Rate / Markup Table program (P48096) to 
set up the amount. Use generation type 1 to specify a table for invoice, revenue, and component markup amounts. Use generation type 2 
to specify a table for revenue and component markup amounts. With the Service Billing and Contract Billing systems, you can mark up the 
revenue amount by a different amount than the invoice amount. The Independent Revenue/Invoice Amounts option in the Billing System 
Constants table (F48091) controls this function. Use generation type 2 to specify a table for revenue and component markup amounts.

cVertexActiveFlagVVTXcharOPTINPUT

This flag determines whether to use the Vertex Tax Compliance system for tax calculations.  Values are: Y  Use Vertex system to calculate 
taxes.  N Do not use Vertex system to calculate taxes.  Instead, use JDE tax calculations. 

mnVertexCacheJobNoJOBSMATH_NUMERICOPTINPUT

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cContractBillingSystemFlagEV01charOPTINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

idContMatchCacheIDHCACHEIDOPTBOTH

The pointer, or handle, used by C functions to identify the location where a particular cache exists.  The handle must be established using 
the jdeCacheInit tools API in a C function.

cUseContMatchCacheEV01charOPTINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

szContMatchErrorMsgDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

szContractDocTypeDCTOcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szContractKeyCoKCOOcharOPTINPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szContractBillingLineOPIMcharOPTINPUT

The pay item number as defined by the owner. This field is alphanumeric and can be up to 15 characters in length. It is recommended that 
you use numeric information for this pay item number.

mnContractNoDOCOMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szGeocodeShipFromTXA1charOPTBOTH

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

szGeocodeOrderAcceptTXA1charOPTBOTH

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

szVertexTransactionTypeVVTYcharOPTBOTH

Vertex Sales and Use Tax transaction type.

szVertexProductCategoryVVTCcharOPTBOTH

User defined code used in the Vertex Tax Decision Maker for products or services that are non-taxable or are at a non-stanard rate.

mnCompBurCacheJobNoJOBSMATH_NUMERICOPTBOTH

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cNTEErrorFlagEV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

mnNTECacheJobNoJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

idHF5212HF5212IDOPTNONE

A handle for the T and M, Unit Price and Lumpsum Cross Reference Accounts table (F5212).

idHandleF0618HF0618IDOPTNONE

The handle for the Employee Transaction History table (F0618).

idTableHandleF06116HF06116IDOPTNONE

Table Handle F06116

cBeginEndOfProcessEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cGLPostingCodeAlternateWALTWcharOPTNONE

A value of "W" in this field indicates that the journal entry was created from a voucher under the Pay When Paid schema. This value is used 
by Contract Service Billing processes to identify the transactions that have to be processed under the pay-when-paid process. 

Related Functions

None

Related Tables

None