F1602Z1FileServer

The source of the transaction. This can be a user ID, a workstation, the address of an external system, a node on a network, and so on. This 
field helps identify both the transaction and its point of origin.

The number that the transmitter assigns to the batch.  During batch processing, the system assigns a new batch number to the PeopleSoft 
transactions for each control (user) batch number it finds. 

The number that an Electronic Data Interchange (EDI) transmitter assigns to a transaction. In a non-EDI environment, you can assign any 
number that is meaningful to you to identify a transaction within a batch. It can be the same as a J.D. Edwards document number.

This is the line number you assign when originating an EDI transaction. This number can represent an order line number (applicable for any 
order type), an invoice pay item, a journal entry line number, and so on.

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

The qualifier used to identify a specific type of transaction.

The qualifier used to identify a specific mapping structure used to process both inbound and outbound EDI transactions.  This does not 
apply to non-EDI transactions.

The specific date that an EDI transaction was either transmitted or received.

A code that indicates whether the transaction is inbound or outbound.

The number of detail lines transmitted in an EDI transaction.  This is the total number of lines on a per order basis, number of lines included 
on an invoice, and so on.

An option that indicates whether a record has been successfully processed. Depending on the application, the system updates the EDSP 
field in a table with one of the following values: 1 Successfully processed Blank (or N or 0) Not processed

Field used in an EDI transaction to identify the party that is trading document with you.

A code that indicates the activity you want to perform on the transaction. In an EDI transaction, this code represents the Transaction Set 
Purpose Code or Change Code.

The identifier used to mark EDI transaction records as header and detail information. This is an EDI function only.

An identifier that is used to assign the relative position within the header or detail information of an EDI transaction-- for example, H01, H02, 
D01, and so on.

The qualifier used to identify a specific type of EDI transaction.

Indicator used to identify if a specific transaction set can be sent, received or both.  Valid values are:    S Send    R Receive    B Both

Code that identifies what the system should do with a transaction during final processing.  Valid codes are:    A Add a new transaction    D 
Delete an unprocessed transaction  This field controls what happens to an address in the F0101 file when you run the Batch Address Processing 
program. There are two action code fields on this screen. Note that the action code field under Transaction Information is different from the 
action code under Batch Control.

Code that identifies a particular kind of transaction. The originator assigns this code to specify a voucher (V), invoice (I), journal entry (J) and 
so on.

A flag in the batch file that indicates whether you want the system to create a general ledger record at the time the invoice or voucher is 
processed. The valid code is 1 to create a G/L record. If you set this flag to 1, you must also enter the object and subsidiary account numbers for 
the G/L account number.

A flag in the batch file that indicates how the discount should be calculated. Valid values are:    0 Use the Payment Terms for calculation.    1 
Discount override specified by user.    2 Percent calculation.  Use percent keyed by the user.

An address number assigned by the transmitter.  This is used primarily for connecting a new Address Book number on the PC with 
associated A/R Invoices and A/P Vouchers being sent from the PC.  Once an Address Book number is assigned by the Address Book batch 
process using next numbers, the address number will be modified in the associated A/R invoices and A/P vouchers in the batch files by using the 
User Address Number to match transactions to the new address number.

A number from 1 to 10 that specifies how the system posts records from the Account Ledger table (F0911) to the Cost Analyzer Balances 
table (F1602). This number also specifies which managerial accounting posting code (PM01 - PM10) in the F0911 table to update as 
posted. For example, if the view number is 1, then the system updates PM01 with a P when the F0911 record is marked as being posted.

The aggregation of actions performed within an organization that are useful for purposes of activity-based costing.

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

A field used to store the century concatenated with the fiscal year.

A user defined code (09/LT) that specifies the type of ledger, such as AA (Actual Amounts), BA (Budget Amount), or AU (Actual Units). You 
can set up multiple, concurrent accounting ledgers within the general ledger to establish an audit trail for all transactions.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

The cumulative prior year-end balance. The system uses this amount as the beginning balance for balance sheet and job cost 
accounts. NOTE: Do not confuse this amount with the prior year-end net posting amount. The prior year-end net posting amount includes only the 
postings from the prior year. It does not include the ending balance of the previous year. The prior year-end net postings are typically used for profit 
and loss statement comparisons.

A number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants table (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits, beginning with the first day of the period through the last 
day of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010).  The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This number represents the net balance for the accounting period. The net balance equals original amount, which is posted to the Cost 
Analyzer Balances (F1602) from the Account Ledger (F0911), plus any amounts that are applied to this balance, minus any amounts that are 
assigned from this balance. You assign amounts through Cost Assignments Calculate (R1610) program.

This field indicates whether this record in the Cost Analyzer Balance table (F1602) has been affected by an assignment.

The net amount from the week-to-date postings for an account.

Field that tracks amounts for an annual budget amount by ledger type in the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the ledger type with which to track amounts in the Account Balances table (F0902). Valid values are:   
BA/BU Requested budget from Budget by Business Unit or Account. When you update this field, the system updates BAPR (Approved Budget) and BORG 
(Final or original budget to expedite budget changes.)   PA/PU Pending commitments from purchase orders. The Repost Committed Cost 
program (R00932) uses processing options to determine the status code for pending (unapproved) purchase orders. (Total commitments are 
posted to the Original Budget field BORG, and open commitments update the monthly or period amounts.) The Fixed Assets system also 
uses this field in the Asset Account Balances File table (F1202) to record transfers. Debit journal entries to asset cost accounts and credits to 
accumulated depreciation accounts with Document Type AT (Asset Transfer) update this field in the Fixed Asset Post program (R12800).

This field tracks the following amounts in the Account Balances file (F0902):        Ledger type - BA/BU. Approved Budget from Budget by 
Business Unit or by Account. (Changes to this field also update the Final/Original Budget field BORG to expedite entry of the final budget.) Fixed 
Assets also uses this field in the Item Balances file (F1202) to record transfers out.  Credit journal entries to asset cost accounts and debits to 
accumulated depreciation accounts with Document Type AT (Asset Transfer) update this field in the F/A Post program.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that indicates the currency in which an amount is denominated.

An option that specifies the type of processing for an event.