LocationBillingUpdates

The number that the system will use next for automatically assigning numbers. Next numbers can be used for many types of documents; 
they include voucher numbers, invoice numbers, journal entry numbers, employee numbers, address numbers, and so on. You must adhere to 
the next numbers that have been pre-established unless custom programming is provided.

A code that indicates the type of location record. Valid values are: C  Current. Displays only the current location for an asset. This is the 
default. H  Historical. Displays all previous locations for an asset. P  Planned or scheduled. Displays only the planned location dates for an asset. 
You enter planned locations for an asset in the Equipment/Plant Management system. *    Displays all locations (current, planned, and 
historical) that meet your search criteria. Note:  You cannot change historical (H) location records. The system automatically updates location 
records to type H when you change the location and start date of an asset.

The date that an address, item, transaction, or table record becomes active.  The meaning of this field differs, depending on the program.  
For example, the effective date could represent the following:    o When a change of address becomes effective.   o When a lease becomes 
effective.   o When a price becomes effective.   o When the currency exchange rate becomes effective.   o When a tax rate becomes effective. 

The time at which the status of a piece of equipment or a work order changes. Use the HH:MM format (for example, 12:35).

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

An identification code that represents an asset. You enter the identification code in one of the following formats: 1 Asset number (a 
computer-assigned, 8-digit, numeric control number)   2 Unit number (a 12-character alphanumeric field)   3 Serial number (a 25-character alphanumeric 
field) Every asset has an asset number. You can use unit number and serial number to further identify assets. If this is a data entry field, the first 
character you enter indicates whether you are entering the primary (default) format that is defined for your system, or one of the other two 
formats. A special character (such as / or *) in the first position of this field indicates which asset number format you are using. You assign special 
characters to asset number formats on the fixed assets system constants form.

A value that represents a monetary amount increase that the system will apply to the selections on the form.

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

The number of the checking account that the payment check was written against.

The current physical location of an asset. The location must have a valid business unit or job number in the Business Unit Master table 
(F0006).

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A user defined code (00/RC) that indicates a billing rate, such as DY for daily, MO for monthly, and WK for weekly. You can set up multiple 
billing rates for a piece of equipment. If you leave this field blank, the system searches for a valid billing rate in the following sequence: 1.  
Account Ledger Master (F0901) This table contains the most detailed rate information. You can assign multiple rates for a job. For example, you 
can set up separate rates for different equipment working conditions. 2.  Job or Business Unit Master (F0006) This table contains less detailed 
rate information than the Account Ledger Master. You can only set up a single rate for a job based on this table. 3.  Rental Rules (F1302) This 
table contains the least detailed rate code information. The system searches this table according to the criteria you establish when setting up 
the table.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

A number that identifies a transfer record for an asset or group of assets. You can assign this number to new transfer records. If you leave 
this field blank when you perform a location transfer, the system assigns the transfer record a number from Next Numbers.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

When you specify proof mode, the system prints a report that lists all selected records, as well as a message that indicates whether they 
will be processed. The system does not update any tables in proof mode. When you specify final mode, the system updates the tables. Valid 
values are:    Blank Proof mode    1        Final mode 

The day a master or transaction record was last changed.

A user defined code (system 13, type TB) that identifies tables of different groups of rental rates for equipment. You can set up as many 
different tables as you need for a particular organization. For example, you can set up tables for company rates, AED published rates, blue 
book rates, and so forth.

A user defined code (12/C0) that identifies groups of similar pieces of equipment that are tied together for billing purposes.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

This code describes the type of billing record that is in the Equipment Location Billing file (F1304). Valid values are:    R   Regular Billing 
Record,    A   Adjustment Billing Record    L   Limit Billing Record.

A code that represents the amount that you want to charge the job. Each piece of equipment can have numerous billing rates based on the 
rate code. The equipment billing rate can be composed of up to ten different rates. For example: Billing Rate = 200        100 Rate 1 (Ownership 
Component)         25 Rate 2 (Operating Component)         50 Rate 3 (Maintenance Component)         25 Rate 4 (Other Costs Component) When 
you post time entries to the general ledger, the system recognizes credits in revenue accounts for each of the rate components. This allows 
you to separate portions of the equipment billing by type of cost. Note: You are not required to use rate components.

The amount of the current billing.

The billing total for a piece of equipment as of the last billing.

The total amount billed.

The date/time that the last billing was billed through.

The date of the current billing.

The number of units associated with an asset.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

An option that specifies the type of processing for an event.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The code that identifies a user profile.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The number of months billed.

The number of weeks billed.

The number of days billed.

The number of hours billed.

Use this field to specify whether billings are calculated on a hierarchical basis, or are prorated on a monthly basis. The billing program 
computes the hierarchical basis based on the lower of the hourly, daily, weekly, or monthly rate. For example, if you bill a piece of equipment to a 
job using a weekly rate but use that equipment only three days, you can use the daily rate code associated with that weekly rate code. The 
billing program computes the prorated basis based on the ratio of the number of days that the equipment is used to the total number of 
working days in the month. For example, if there are 20 working days in the month and you use a piece of equipment five days, the Location Billing 
program charges 25% of the monthly rate. If you do not specify proration, the system uses monthly, weekly, daily and hourly rate codes to 
determine the billing amount. Valid values for this field are:    Y    Prorate the monthly rate. You must define the equipment rate code as monthly   
 N    Use Hierarchy until the monthly rate is reached    H    Use Hierarchy at all times

The date when an asset was removed or returned from a particular location.

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.