F065016RetrieveADInstructions

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The date that an employee may begin participating in the company's benefit plans or may be included in payroll processing. You can also 
use this field to provide a beginning date for seasonal employees or for employees who work only part of the year (such as a teacher who 
works only nine months of the year).

The date when an employee should no longer be included in a payroll cycle or the date when an employee stops participating in the 
company's benefit plans. You can use this date for terminated employees, seasonal employees, or employees who work only part of the year 
(such as a teacher who works only nine months of the year). See also data item PSDT. This date may also be the date that a deduction, benefit, 
or accrual instruction stops.

A number that specifies the sequence of information.

An employee can in a variety of ways split up net pay. This code specifies the method(s) in which a segment is to be computed:    $    A 
specific amount is to be deposited.    %   A percentage of net pay is to be deposited.    C    A specific amount is to be generated as a payroll 
check.    P    A specific amount is to be generated as cash.    R    The remainder of the net pay, after % and/or specific amount segments are 
processed, is to be deposited in the bank.    Q    The remainder of the net pay, after % and/or specific amount segments are processed, is to be 
generated as cash.    D    The remainder of the net pay, after % and/or specific amount segments are processed, is to be generated as a 
payroll check. NOTE:  A remainder record is required and only one method can be specified (R, Q, or D).

The employee's unique account number at the financial institution. The number is obtained from the MICR line of a voided check or a 
deposit slip from the employee's account. You must include dash cue symbols in the field.  However, they are recorded in a translated mode as a 
hyphen (-). Account numbers can also be obtained from other sources, such as passbooks or debit cards. When transcribing information, left 
justify and enter only numbers (0 through 9), alphabetic (A through Z), and hyphens (-). If less than 17 characters are required, leave the 
unused spaces blank. Spaces left within the depositor's account number will be ignored when the paperless entry is prepared. For example, 
0123 4 56789 will appear as 0123456789 in the entry record, and 0123-4 56789 will appear as 0123-456789. If you change this number, the system 
automatically prenotes the employee's auto deposit record again. NOTE: The Financial Organization Account Number (FOA#) is used as 
the company's unique bank account number rather than the employee's unique bank account number in the following files:    F06560  -  Bank 
Reconciliation - Issue Table    F06561  -  Bank Reconciliation - Paid Table

The bank transit number for the employee's financial institution. Banks might refer to this number as the ABA or payment routing number. 
This number can be obtained from the employee's check or deposit slip. It is located between the MICR colons (:) at the bottom of the check. For 
U.S. banks, this number contains 9 digits.  If this number does not contain nine digits, you must contact the employee's financial institution to 
obtain the correct number. For Canadian banks, this number contains 8 digits. Therefore, Canadian clients must enter the bank transit number 
with a leading zero. If you change this number for an employee, the system creates a prenote for the employee's next auto deposit.

A code used to distinguish various types of bank accounts, for example,checking, savings, or credit union. Currently the following codes 
have been assigned: Demand Account Credits        20  -  Reserved        21  -  Credit entry to return automated deposit        22  -  Automated Deposit 
Savings Account Credits        30  -  Reserved        31  -  Credit entry to return automated deposit        32  -  Automated Deposit  Demand Account 
Debits        25  -  Reserved        26  -  Debit entry to return automated payment        27  -  Automated Payment  Savings Account Debits        35  -  
Reserved        36  -  Debit entry to return automated payment        37  -  Automated Payment  NOTE: If you leave this field blank, the system uses the 
default value of 22.

A number that specifies the sequence of information.

An employee can in a variety of ways split up net pay. This code specifies the method(s) in which a segment is to be computed:    $    A 
specific amount is to be deposited.    %   A percentage of net pay is to be deposited.    C    A specific amount is to be generated as a payroll 
check.    P    A specific amount is to be generated as cash.    R    The remainder of the net pay, after % and/or specific amount segments are 
processed, is to be deposited in the bank.    Q    The remainder of the net pay, after % and/or specific amount segments are processed, is to be 
generated as cash.    D    The remainder of the net pay, after % and/or specific amount segments are processed, is to be generated as a 
payroll check. NOTE:  A remainder record is required and only one method can be specified (R, Q, or D).

The employee's unique account number at the financial institution. The number is obtained from the MICR line of a voided check or a 
deposit slip from the employee's account. You must include dash cue symbols in the field.  However, they are recorded in a translated mode as a 
hyphen (-). Account numbers can also be obtained from other sources, such as passbooks or debit cards. When transcribing information, left 
justify and enter only numbers (0 through 9), alphabetic (A through Z), and hyphens (-). If less than 17 characters are required, leave the 
unused spaces blank. Spaces left within the depositor's account number will be ignored when the paperless entry is prepared. For example, 
0123 4 56789 will appear as 0123456789 in the entry record, and 0123-4 56789 will appear as 0123-456789. If you change this number, the system 
automatically prenotes the employee's auto deposit record again. NOTE: The Financial Organization Account Number (FOA#) is used as 
the company's unique bank account number rather than the employee's unique bank account number in the following files:    F06560  -  Bank 
Reconciliation - Issue Table    F06561  -  Bank Reconciliation - Paid Table

The bank transit number for the employee's financial institution. Banks might refer to this number as the ABA or payment routing number. 
This number can be obtained from the employee's check or deposit slip. It is located between the MICR colons (:) at the bottom of the check. For 
U.S. banks, this number contains 9 digits.  If this number does not contain nine digits, you must contact the employee's financial institution to 
obtain the correct number. For Canadian banks, this number contains 8 digits. Therefore, Canadian clients must enter the bank transit number 
with a leading zero. If you change this number for an employee, the system creates a prenote for the employee's next auto deposit.

A code used to distinguish various types of bank accounts, for example,checking, savings, or credit union. Currently the following codes 
have been assigned: Demand Account Credits        20  -  Reserved        21  -  Credit entry to return automated deposit        22  -  Automated Deposit 
Savings Account Credits        30  -  Reserved        31  -  Credit entry to return automated deposit        32  -  Automated Deposit  Demand Account 
Debits        25  -  Reserved        26  -  Debit entry to return automated payment        27  -  Automated Payment  Savings Account Debits        35  -  
Reserved        36  -  Debit entry to return automated payment        37  -  Automated Payment  NOTE: If you leave this field blank, the system uses the 
default value of 22.

The actual gross pay amount for an employee. This amount is to be distinguished from the distributed gross pay amount used for labor 
distribution. See data item DPAY. When using Work Order Time Entry, this field is used to record miscellaneous pay for an employee, (for 
example, piece rate bonus).

A number that specifies the sequence of information.

An employee can in a variety of ways split up net pay. This code specifies the method(s) in which a segment is to be computed:    $    A 
specific amount is to be deposited.    %   A percentage of net pay is to be deposited.    C    A specific amount is to be generated as a payroll 
check.    P    A specific amount is to be generated as cash.    R    The remainder of the net pay, after % and/or specific amount segments are 
processed, is to be deposited in the bank.    Q    The remainder of the net pay, after % and/or specific amount segments are processed, is to be 
generated as cash.    D    The remainder of the net pay, after % and/or specific amount segments are processed, is to be generated as a 
payroll check. NOTE:  A remainder record is required and only one method can be specified (R, Q, or D).

The employee's unique account number at the financial institution. The number is obtained from the MICR line of a voided check or a 
deposit slip from the employee's account. You must include dash cue symbols in the field.  However, they are recorded in a translated mode as a 
hyphen (-). Account numbers can also be obtained from other sources, such as passbooks or debit cards. When transcribing information, left 
justify and enter only numbers (0 through 9), alphabetic (A through Z), and hyphens (-). If less than 17 characters are required, leave the 
unused spaces blank. Spaces left within the depositor's account number will be ignored when the paperless entry is prepared. For example, 
0123 4 56789 will appear as 0123456789 in the entry record, and 0123-4 56789 will appear as 0123-456789. If you change this number, the system 
automatically prenotes the employee's auto deposit record again. NOTE: The Financial Organization Account Number (FOA#) is used as 
the company's unique bank account number rather than the employee's unique bank account number in the following files:    F06560  -  Bank 
Reconciliation - Issue Table    F06561  -  Bank Reconciliation - Paid Table

The bank transit number for the employee's financial institution. Banks might refer to this number as the ABA or payment routing number. 
This number can be obtained from the employee's check or deposit slip. It is located between the MICR colons (:) at the bottom of the check. For 
U.S. banks, this number contains 9 digits.  If this number does not contain nine digits, you must contact the employee's financial institution to 
obtain the correct number. For Canadian banks, this number contains 8 digits. Therefore, Canadian clients must enter the bank transit number 
with a leading zero. If you change this number for an employee, the system creates a prenote for the employee's next auto deposit.

A code used to distinguish various types of bank accounts, for example,checking, savings, or credit union. Currently the following codes 
have been assigned: Demand Account Credits        20  -  Reserved        21  -  Credit entry to return automated deposit        22  -  Automated Deposit 
Savings Account Credits        30  -  Reserved        31  -  Credit entry to return automated deposit        32  -  Automated Deposit  Demand Account 
Debits        25  -  Reserved        26  -  Debit entry to return automated payment        27  -  Automated Payment  Savings Account Debits        35  -  
Reserved        36  -  Debit entry to return automated payment        37  -  Automated Payment  NOTE: If you leave this field blank, the system uses the 
default value of 22.

The actual gross pay amount for an employee. This amount is to be distinguished from the distributed gross pay amount used for labor 
distribution. See data item DPAY. When using Work Order Time Entry, this field is used to record miscellaneous pay for an employee, (for 
example, piece rate bonus).

A number that specifies the sequence of information.

An employee can in a variety of ways split up net pay. This code specifies the method(s) in which a segment is to be computed:    $    A 
specific amount is to be deposited.    %   A percentage of net pay is to be deposited.    C    A specific amount is to be generated as a payroll 
check.    P    A specific amount is to be generated as cash.    R    The remainder of the net pay, after % and/or specific amount segments are 
processed, is to be deposited in the bank.    Q    The remainder of the net pay, after % and/or specific amount segments are processed, is to be 
generated as cash.    D    The remainder of the net pay, after % and/or specific amount segments are processed, is to be generated as a 
payroll check. NOTE:  A remainder record is required and only one method can be specified (R, Q, or D).

The employee's unique account number at the financial institution. The number is obtained from the MICR line of a voided check or a 
deposit slip from the employee's account. You must include dash cue symbols in the field.  However, they are recorded in a translated mode as a 
hyphen (-). Account numbers can also be obtained from other sources, such as passbooks or debit cards. When transcribing information, left 
justify and enter only numbers (0 through 9), alphabetic (A through Z), and hyphens (-). If less than 17 characters are required, leave the 
unused spaces blank. Spaces left within the depositor's account number will be ignored when the paperless entry is prepared. For example, 
0123 4 56789 will appear as 0123456789 in the entry record, and 0123-4 56789 will appear as 0123-456789. If you change this number, the system 
automatically prenotes the employee's auto deposit record again. NOTE: The Financial Organization Account Number (FOA#) is used as 
the company's unique bank account number rather than the employee's unique bank account number in the following files:    F06560  -  Bank 
Reconciliation - Issue Table    F06561  -  Bank Reconciliation - Paid Table

The bank transit number for the employee's financial institution. Banks might refer to this number as the ABA or payment routing number. 
This number can be obtained from the employee's check or deposit slip. It is located between the MICR colons (:) at the bottom of the check. For 
U.S. banks, this number contains 9 digits.  If this number does not contain nine digits, you must contact the employee's financial institution to 
obtain the correct number. For Canadian banks, this number contains 8 digits. Therefore, Canadian clients must enter the bank transit number 
with a leading zero. If you change this number for an employee, the system creates a prenote for the employee's next auto deposit.

A code used to distinguish various types of bank accounts, for example,checking, savings, or credit union. Currently the following codes 
have been assigned: Demand Account Credits        20  -  Reserved        21  -  Credit entry to return automated deposit        22  -  Automated Deposit 
Savings Account Credits        30  -  Reserved        31  -  Credit entry to return automated deposit        32  -  Automated Deposit  Demand Account 
Debits        25  -  Reserved        26  -  Debit entry to return automated payment        27  -  Automated Payment  Savings Account Debits        35  -  
Reserved        36  -  Debit entry to return automated payment        37  -  Automated Payment  NOTE: If you leave this field blank, the system uses the 
default value of 22.

The actual gross pay amount for an employee. This amount is to be distinguished from the distributed gross pay amount used for labor 
distribution. See data item DPAY. When using Work Order Time Entry, this field is used to record miscellaneous pay for an employee, (for 
example, piece rate bonus).

An option that specifies the type of processing for an event.