F0417MRetrieveVendorBankType

F0417M Retrieve Vendor Bank Type

Minor Business Rule

Object Name: N0400510

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: NER

1.Functional Description

1.1Purpose

The purpose of this business function is to retrieve the Record Type (BKTP) set up in Multiple Vendor Bank Account Types (F0417M) for any G/L 

Bank Account (GLBA) and/or Payment Instrument (PYIN).  If a Record Type value is not set up for the G/L Bank Account and Payment Instrument, it will 

return the Record Type value set up for the Payment Instrument (and "null" G/L Bank Account), if one is found; otherwise, it will return the hardcoded 

Record Type of 'V'.



Data Structure

D0400510 - F0417M Retrieve Vendor Bank Type

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cPaymentInstrumentPYINcharREQINPUT

A user defined code (00/PY) that determines the means by which a payment is issued to a supplier or received from the customer. 
Examples of payment instruments include check, electronic funds transfer, lockbox, and EDI.

szGlBankAccountGLBAcharREQINPUT

The number of the bank account (general ledger account) to be updated automatically when receipts or disbursements are entered. The 
bank account number is assumed to be the same for every document in a batch. Therefore, it is not cleared from entry to entry. However, if 
you leave the bank account number blank, the system retrieves a default bank account number from the Automatic Accounting Instructions file 
(F0012), item number RB for Accounts Receivable and PB for Accounts Payable.

cBankTransitRecordTypeBKTPcharREQOUTPUT

A code that distinguishes external bank accounts from internal bank accounts. Valid values are: B  Valid bank transit numbers C  Customer 
bank accounts D  Default bank account for Accounts Receivable drafts and auto debits G  Internal general ledger bank accounts H Dutch bank 
accounts M  General ledger bank account and business unit that is used to define print information in Accounts Payable payments  P Auto 
reciepts payor V  Supplier bank account for payment via bank tape X Alternate bank account for a supplier Y Multiple bank accounts for a 
supplier Note: When you use bank type B, no other bank types are allowed. When you use bank type V, no other V bank types are allowed. When you 
use bank type D, no other D bank types are allowed.

Related Functions

None

Related Tables

None