WritePayeeControlRecord

The number of a specific table. For example, the Account Master table name is F0901. See the Standards Manual on the programmers' 
menu for naming conventions.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

PeopleSoft event point processing flag 04.

The address book number of the recipient of the payment.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address book number of the recipient of the payment.

A code that distinguishes external bank accounts from internal bank accounts. Valid values are: B  Valid bank transit numbers C  Customer 
bank accounts D  Default bank account for Accounts Receivable drafts and auto debits G  Internal general ledger bank accounts H Dutch bank 
accounts M  General ledger bank account and business unit that is used to define print information in Accounts Payable payments  P Auto 
reciepts payor V  Supplier bank account for payment via bank tape X Alternate bank account for a supplier Y Multiple bank accounts for a 
supplier Note: When you use bank type B, no other bank types are allowed. When you use bank type V, no other V bank types are allowed. When you 
use bank type D, no other D bank types are allowed.

The number assigned to a particular bank by the Federal Reserve to facilitate the clearing of funds.

The number assigned by a bank to identify the account for a company, customer, or supplier. Note for Nordic users: Enter your bank, 
Bankgiro, or Postgiro account number.

The beneficiary's SWIFT address or routing/transit number is required by the bank.  If you do not enter the beneficiary's SWIFT address or 
routing/transit number, the bank will reject the file.  PeopleSoft does not provide the ability to enter a vendor's bank address and name on 
the German foreign payment file.  This field defaults from the Bank Transit Master (F0030) table. 

A number in the address book that identifies a special payment address for accounts payable. This number must exist in the Address Book 
Master table (F0101) for validation purposes. If you leave this field blank on an entry form, the system supplies the primary address from the 
Address Number field. 

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

An alternate name field in the Address Book system to accommodate double-byte coding.

The company or person to whom billing or correspondence is addressed.

An alternate mailing name field in the Address Book system to accomodate double-byte coding.

The address book number of the recipient of the payment.

A code that distinguishes external bank accounts from internal bank accounts. Valid values are: B  Valid bank transit numbers C  Customer 
bank accounts D  Default bank account for Accounts Receivable drafts and auto debits G  Internal general ledger bank accounts H Dutch bank 
accounts M  General ledger bank account and business unit that is used to define print information in Accounts Payable payments  P Auto 
reciepts payor V  Supplier bank account for payment via bank tape X Alternate bank account for a supplier Y Multiple bank accounts for a 
supplier Note: When you use bank type B, no other bank types are allowed. When you use bank type V, no other V bank types are allowed. When you 
use bank type D, no other D bank types are allowed.

The number assigned to a particular bank by the Federal Reserve to facilitate the clearing of funds.

The number assigned by a bank to identify the account for a company, customer, or supplier. Note for Nordic users: Enter your bank, 
Bankgiro, or Postgiro account number.

The beneficiary's SWIFT address or routing/transit number is required by the bank.  If you do not enter the beneficiary's SWIFT address or 
routing/transit number, the bank will reject the file.  PeopleSoft does not provide the ability to enter a vendor's bank address and name on 
the German foreign payment file.  This field defaults from the Bank Transit Master (F0030) table. 

A number in the address book that identifies a special payment address for accounts payable. This number must exist in the Address Book 
Master table (F0101) for validation purposes. If you leave this field blank on an entry form, the system supplies the primary address from the 
Address Number field. 

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

An alternate name field in the Address Book system to accommodate double-byte coding.

The company or person to whom billing or correspondence is addressed.

An alternate mailing name field in the Address Book system to accomodate double-byte coding.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.