A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A code that determines the A/R trade account that the system will use as the offset when you post invoices. The system concatenates the 
value that you enter to the AAI item RC to locate the trade account. For example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item 
RCTRAD to locate the account to use for the offset. The value in this field can be alphanumeric or can match the object code of the G/L account 
number. If you leave this field blank, the system uses the account that is set up for RC to locate the account number. The value in this field can 
also be used to locate the offset for unapplied receipts if you specify its use in the processing options for Standard Receipts Entry or the draft 
entry programs. Otherwise, the system uses the account that is set up for RCUC.  You can override the value of this field when you enter the 
transaction. Note: Do not use class code 9999; it is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

An option that specifies whether a customer or company is eligible to process receipts in the Accounts Receivable system using the 
automatic receipt processing programs.  On Receipts can be processed automatically for the customer or company. Off Receipts cannot be 
processed automatically for the customer or company. The option must be activated for both the customer and the company in the Accounts 
Receivable constants for the system to process automatic receipts.

The program number of the algorithm, which is a set of instructions that the system uses in an execution list to match receipts to the invoices. 
The program number entered must exist in UDC 03B/AL. 

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A code that indicates whether the receipt has been processed successfully. Valid values are: Blank The receipt has not been processed. 
You can apply the receipt to invoices manually or automatically using the auto receipts process. 1 The receipt has not been processed. You 
can apply the receipt to invoices only using the auto receipt process. 2 The receipt has been processed unsuccessfully using the auto receipt 
process. 3 The receipt has been processed successfully using the auto receipt process.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

The date that the system uses to retrieve the exchange rate from the Currency Exchange Rates table (F0015). 

An option that specifies whether a customer or company is eligible to process receipts in the Accounts Receivable system using the 
automatic receipt processing programs.  On Receipts can be processed automatically for the customer or company. Off Receipts cannot be 
processed automatically for the customer or company. The option must be activated for both the customer and the company in the Accounts 
Receivable constants for the system to process automatic receipts.

A code that indicates whether the receipt has been processed successfully. Valid values are: Blank The receipt has not been processed. 
You can apply the receipt to invoices manually or automatically using the auto receipts process. 1 The receipt has not been processed. You 
can apply the receipt to invoices only using the auto receipt process. 2 The receipt has been processed unsuccessfully using the auto receipt 
process. 3 The receipt has been processed successfully using the auto receipt process.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

An option that specifies whether a customer or company is eligible to process receipts in the Accounts Receivable system using the 
automatic receipt processing programs.  On Receipts can be processed automatically for the customer or company. Off Receipts cannot be 
processed automatically for the customer or company. The option must be activated for both the customer and the company in the Accounts 
Receivable constants for the system to process automatic receipts.

A code that indicates whether the receipt has been processed successfully. Valid values are: Blank The receipt has not been processed. 
You can apply the receipt to invoices manually or automatically using the auto receipts process. 1 The receipt has not been processed. You 
can apply the receipt to invoices only using the auto receipt process. 2 The receipt has been processed unsuccessfully using the auto receipt 
process. 3 The receipt has been processed successfully using the auto receipt process.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

An option that specifies whether a customer or company is eligible to process receipts in the Accounts Receivable system using the 
automatic receipt processing programs.  On Receipts can be processed automatically for the customer or company. Off Receipts cannot be 
processed automatically for the customer or company. The option must be activated for both the customer and the company in the Accounts 
Receivable constants for the system to process automatic receipts.

A code that indicates whether the receipt has been processed successfully. Valid values are: Blank The receipt has not been processed. 
You can apply the receipt to invoices manually or automatically using the auto receipts process. 1 The receipt has not been processed. You 
can apply the receipt to invoices only using the auto receipt process. 2 The receipt has been processed unsuccessfully using the auto receipt 
process. 3 The receipt has been processed successfully using the auto receipt process.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

An option that specifies whether a customer or company is eligible to process receipts in the Accounts Receivable system using the 
automatic receipt processing programs.  On Receipts can be processed automatically for the customer or company. Off Receipts cannot be 
processed automatically for the customer or company. The option must be activated for both the customer and the company in the Accounts 
Receivable constants for the system to process automatic receipts.

The name assigned to a list of algorithms that define the order in which the programs should be run.

A code that indicates whether the receipt has been processed successfully. Valid values are: Blank The receipt has not been processed. 
You can apply the receipt to invoices manually or automatically using the auto receipts process. 1 The receipt has not been processed. You 
can apply the receipt to invoices only using the auto receipt process. 2 The receipt has been processed unsuccessfully using the auto receipt 
process. 3 The receipt has been processed successfully using the auto receipt process.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

The date that the system uses to retrieve the exchange rate from the Currency Exchange Rates table (F0015). 

An option that specifies whether a customer or company is eligible to process receipts in the Accounts Receivable system using the 
automatic receipt processing programs.  On Receipts can be processed automatically for the customer or company. Off Receipts cannot be 
processed automatically for the customer or company. The option must be activated for both the customer and the company in the Accounts 
Receivable constants for the system to process automatic receipts.

A code that indicates whether the receipt has been processed successfully. Valid values are: Blank The receipt has not been processed. 
You can apply the receipt to invoices manually or automatically using the auto receipts process. 1 The receipt has not been processed. You 
can apply the receipt to invoices only using the auto receipt process. 2 The receipt has been processed unsuccessfully using the auto receipt 
process. 3 The receipt has been processed successfully using the auto receipt process.

The source of the transaction. This can be a user ID, a workstation, the address of an external system, a node on a network, and so on. This 
field helps identify both the transaction and its point of origin.

The number that the transmitter assigns to the batch.  During batch processing, the system assigns a new batch number to the PeopleSoft 
transactions for each control (user) batch number it finds. 

The number that an Electronic Data Interchange (EDI) transmitter assigns to a transaction. In a non-EDI environment, you can assign any 
number that is meaningful to you to identify a transaction within a batch. It can be the same as a J.D. Edwards document number.

This is the line number you assign when originating an EDI transaction. This number can represent an order line number (applicable for any 
order type), an invoice pay item, a journal entry line number, and so on.

A code that indicates the status of the transaction during the automatic receipt process. Valid values are:  Blank The transaction has not 
been not processed.  B The transaction is eligible for reprocessing. The system assigns this code when you use the Revise Electronic Receipts 
Input Status program (P03B124) and turn on the option Set to Upload Status after you correct receipts that previously processed with errors. 
E The transaction was processed with errors.  H The transaction was processed by the Update Receipts Header program (R03B551) but was 
not matched to invoices using the Apply Receipts to Invoices program (R03B50). The system assigns this value to receipts that will be 
processed using the Known Invoice Match With Amount algorithm (R03B50D) or the Known Invoice Match Without Amount algorithm 
(R03B50E). Y The transaction is successfully processed and is ready to be purged.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

A code that indicates the status of the transaction during the automatic receipt process. Valid values are:  Blank The transaction has not 
been not processed.  B The transaction is eligible for reprocessing. The system assigns this code when you use the Revise Electronic Receipts 
Input Status program (P03B124) and turn on the option Set to Upload Status after you correct receipts that previously processed with errors. 
E The transaction was processed with errors.  H The transaction was processed by the Update Receipts Header program (R03B551) but was 
not matched to invoices using the Apply Receipts to Invoices program (R03B50). The system assigns this value to receipts that will be 
processed using the Known Invoice Match With Amount algorithm (R03B50D) or the Known Invoice Match Without Amount algorithm 
(R03B50E). Y The transaction is successfully processed and is ready to be purged.