SetLevel_4ErrorforIndexComp

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

An option that specifies the type of processing for an event.

General purpose ID variable.

A date that indicates when the allocation becomes inactive. When the G/L date is less than this date, or when you leave this field blank,the 
allocation is active. When the G/L date is greater than or equal to thisdate, the allocation is inactive.

A number that controls the sequence for multi-tiered allocations. Leave this field blank for stand-alone allocations. Use a number if you 
have several related specifications and the result of one specification is to be included in subsequent specifications in the same batch. For 
example, if the telephone company sends monthly bills to your corporation for all long distance calls, you could set up tiers to allocate the bill to 
the departments in your regional offices:    1   Tier 1 - Regional offices. This tier could identify the rates or percentages to allocate the bill 
among regions A, B, and C.    2   Tier 2 - Departments in Region A. This tier could identify rates or percentages to allocate the bill for region A 
among departments X, Y, and Z.

A number that identifies the G/L period to use for based-on amounts. If you leave this field blank, the system will use the current period for 
the based-on amounts for the company you specified.

A number that identifies the fiscal year from which the based-on amounts are extracted. If you leave this field blank, the default is the current 
fiscal year for the company you specified.

An option that specifies whether the system automatically creates reversing entries for a transaction. If you turn on this option, the system 
creates reversing entries when you post the original transaction and uses the first date of the next period for the G/L date.

A code that specifies how the system creates allocation journal entries or updates. Valid values are: B      Balance Method. Create journal 
entries based on the balance of an account or the balance of a range of accounts. Balances are maintained in the Account Balances table 
(F0902). See the note below about annual budgets. T Transaction Method. Create journal entries on a one-for-one basis for each posted 
transaction in the Account Ledger table (F0911) for the account range specified. U Update Method. Update the account balance for non-AA ledger 
types and do not create any journal entries. NOTE:  For annual budgets, you must use B (Balance Method). Journal entries will not be created.

A code that controls whether the allocation is based on month-to-date or year-to-date amounts. Valid codes are:    M     Month-to-date. The 
basis is period activity for the month (net monthly postings). These do not include prior month corrections in the allocation base.    Y     
Year-to-date. The basis is the period-end balance. For profit and loss accounts, this is the sum of all net postings for the year. For balance sheet 
accounts, this is the cumulative balance (inception-to-date).        These include prior month corrections in the allocation base. If you have recurring 
annual allocations, set them up as automatically reversing entries (R in the Reverse/Void field).

A code to specify the time interval between transactions that the system creates. Valid recurring frequency values 
are: MO Monthly AN Annually WK Weekly QT Quarterly SA Semiannually BW Biweekly

A code that identifies the status of a transaction. Valid codes are:    A Approved. The system only creates journal entries and updates 
accounts for approved transactions.    H On hold.    Blank All allocations. Generally valid only for online inquiries.