SetErrorLevel3_RecJE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A code that identifies the status of a transaction. Valid codes are:    A Approved. The system only creates journal entries and updates 
accounts for approved transactions.    H On hold.    Blank All allocations. Generally valid only for online inquiries.

A description, remark, explanation, name, or address.

A code to specify the time interval between transactions that the system creates. Valid recurring frequency values 
are: MO Monthly AN Annually WK Weekly QT Quarterly SA Semiannually BW Biweekly

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies whether the system automatically creates reversing entries for a transaction. If you turn on this option, the system 
creates reversing entries when you post the original transaction and uses the first date of the next period for the G/L date.

A date that indicates when the allocation becomes inactive. When the G/L date is less than this date, or when you leave this field blank,the 
allocation is active. When the G/L date is greater than or equal to thisdate, the allocation is inactive.

General purpose ID variable.

A user defined code (09/LT) that specifies the type of ledger, such as AA (Actual Amounts), BA (Budget Amount), or AU (Actual Units). You 
can set up multiple, concurrent accounting ledgers within the general ledger to establish an audit trail for all transactions.