Form Action for Localization Exits UDC 00/FA    1   ADD Add    2   CHG Change    3   DEL Delete    4   XIT Hypercontrol Exit

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.

For Auto Bank Statement, this code identifies the payment/receipt or reference number.  NOTE:   Bank Statement Detail section:  The 
payment/receipt number was originally stored in the DOCM field of F09617.  Due to size limitations of DOCM, it is now also stored in CKNU.  For 
display purposes, the data item used for payment/receipt number on this grid is CKNU. Account Ledger section:  This reference number was 
originally stored in the R1 field of F0911.  Due to size limitations, it is now also stored in CKNU. For display purposes, the data item used for 
Reference1 on this grid is CKNU. 

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

A user defined code (system 00, type DT) that identifies the origin and purpose of the original document.

A number that is used in conjunction with the values in the ODCT and OKCO fields to identify a transaction.

The number that identifies a specific pay item associated with the document.

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that represents the currency of the company for a transaction. For a foreign currency transaction, this is the currency code of the 
domestic side of the transaction.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

A date that indicates when you purchased goods or services, or when you incurred a tax liability. 

The date on a payment or the date on which a receipt was entered.  In Accounts Payable, the manual payment date and the general ledger 
date that the system uses when it posts payments. The system also uses this date to retrieve the exchange rate for foreign payments from 
the Currency Exchange Rates table (F0015).  In Accounts Receivable, the date on the check or the date that you enter the receipt into the 
system. The receipt date is used for information and reporting purposes only.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

The tax amount in foreign currency.  This can be the sales, use, or VAT tax. 

A unique key within a file. It is used in conjunction with the Next Numbers process to determine a document number or a record number.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

This number represents the total number of new records created.

Form Action for Localization Exits UDC 00/FA    1   ADD Add    2   CHG Change    3   DEL Delete    4   XIT Hypercontrol Exit

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

This number represents the total number of new records created.

An option that specifies the type of processing for an event.