AddPrepaymentsToCache

Prepayments - Mexico VAT

Minor Business Rule

Object Name: B76M0404

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76M0404A - Add Prepayments to Journal Cache - Mexico

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnBatchNumberICUMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

szBatchTypeICUTcharOPTNONE

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

mnDocumentNumberDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szDocumentPayItemSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPayItemExtensionNumberSFXEMATH_NUMERICOPTNONE

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

mnAddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

jdDateServiceCurrencyDSVJJDEDATEOPTNONE

A date that indicates when you purchased goods or services, or when you incurred a tax liability. 

jdVoucherGLDateDGJJDEDATEOPTNONE

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

szCompanyCOcharOPTNONE

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

szTaxAreaTXA1charOPTNONE

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

szTaxExplanationCodeEXR1charOPTNONE

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

cPaymentOrPrepaymentRP1charOPTNONE

This code is for internal use by the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.

mnIdentifierShortItemITMMATH_NUMERICOPTNONE

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

szVoucherCurrencyCodeCRCDcharOPTNONE

A code that identifies the currency of a transaction. 

szVoucherBusinessUnitMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

mnCurrencyConverRateCRRMATH_NUMERICOPTNONE

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

mnDomesticTaxableAmountATXAMATH_NUMERICOPTNONE

The amount on which taxes are assessed.

mnDomesticTaxAmountSTAMMATH_NUMERICOPTNONE

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

mnForeignTaxableAmountCTXAMATH_NUMERICOPTNONE

That portion of the sale that is subject to tax in foreign currency.

mnForeignTaxAmountCTAMMATH_NUMERICOPTNONE

The tax amount in foreign currency.  This can be the sales, use, or VAT tax. 

szDocumentTypeAdjustingDCTAcharOPTNONE

A code in the Accounts Payable Ledger table (F0411) to designate a change in the gross amount of a voucher.  Valid value: PE.

szSupplierInvoiceNumberVINVcharOPTNONE

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

szFormActionFATNcharOPTNONE

Form Action for Localization Exits UDC 00/FA    1   ADD Add    2   CHG Change    3   DEL Delete    4   XIT Hypercontrol Exit

szPurchaseOrderPOcharOPTNONE

A document that authorizes the delivery of specified merchandise or the rendering of certain services.

mnTotalNumRecordsMATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

szCompanyCurrencyCodeBCRCcharOPTNONE

A code that represents the currency of the company for a transaction. For a foreign currency transaction, this is the currency code of the 
domestic side of the transaction.

cCurrencyModeCRRMcharOPTNONE

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

Related Functions

B0000019 Calculate Tax Authority Tax Amts
B0100011 Error Message Processor to PPAT System
B0100025 Initialize PPAT Error Message API
B76M0402 Redistribute A/P VAT - Mexico
BLM0003 Set Level Voucher
BLM0004 Set Level Payment
BLM0124 Set Level - Voucher Errors
X00TAX Calculate and Edit Tax Amounts

Related Tables

None
ProcessPrepaymentFromCache

ProcessPrepaymentFromCache

Prepayments - Mexico VAT

Minor Business Rule

Object Name: B76M0404

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76M0402B - Redistribute A/P VAT - Mexico

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szFormActionFATNcharOPTNONE

Form Action for Localization Exits UDC 00/FA    1   ADD Add    2   CHG Change    3   DEL Delete    4   XIT Hypercontrol Exit

mnBatchNumberICUMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

szBatchTypeICUTcharOPTNONE

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

cErrorCodeEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnTotalNumRecordsMATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

Related Functions

B0000019 Calculate Tax Authority Tax Amts
B0100011 Error Message Processor to PPAT System
B0100025 Initialize PPAT Error Message API
B76M0402 Redistribute A/P VAT - Mexico
BLM0003 Set Level Voucher
BLM0004 Set Level Payment
BLM0124 Set Level - Voucher Errors
X00TAX Calculate and Edit Tax Amounts

Related Tables

None