A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

Gross income state - source

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The amount on which taxes are assessed.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
products are tax-exempt or zero-rated.

This code is for internal use by the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

- - - Good Performance Low Value. 

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

This code is for internal use by the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

Within Auto Bank Statement process, a document type is needed for the following:       1) Document Type is needed for creating Variance 
Journal Entries for payments, receipts, and journal entries when running the Auto Bank Statement Process (R09616).  If Document Type on the 
Payment Clear tab is left blank, it will default to PN.  If Document Type on the Receipt Clear tab is left blank, it will default to RC.  If Document 
Type on the Journal Entry Reconcile tab is left blank, it will default to JE.      2) Document Type is needed for creating Journal Entries on the 
Journal Entry Create tab, and the Draft Paid tab.  For both of these, it will default to JE if left blank. 

The number of the matching document, such as a receipt, payment, adjustment,or credit. You apply a matching document (DOCM) against 
an original document (DOC), such as an invoice or voucher.

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

A user defined code (00/PS) that indicates the next payment status for a voucher or an invoice. Valid codes are:    P Paid. The voucher or 
invoice is paid in full.    A Approved. The voucher or invoice is approved for payment, but not yet paid. This applies to vouchers and automatic 
cash applications.    H Held or pending approval.    R Retainage.    %   Withholding applies.    ?   Other codes. Any other reason that payment is 
being withheld. The Accounts Payable system does not print payments for Other codes.

The Payment Control Group Number is used to group all payments and payment detail together in the A/P payments work files.  This 
number identifies a group of payments run for the same bank account, payment instrument, DREAM Writer version, Originator ID and currency.

The Check Control Number is used to group all A/P payment transactions for each individual check.

Contains an indicator for the operation.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

Contract withholding concept

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

Contract withholding concept

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

The date on a payment or the date on which a receipt was entered.  In Accounts Payable, the manual payment date and the general ledger 
date that the system uses when it posts payments. The system also uses this date to retrieve the exchange rate for foreign payments from 
the Currency Exchange Rates table (F0015).  In Accounts Receivable, the date on the check or the date that you enter the receipt into the 
system. The receipt date is used for information and reporting purposes only.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

The Payment Control Group Number is used to group all payments and payment detail together in the A/P payments work files.  This 
number identifies a group of payments run for the same bank account, payment instrument, DREAM Writer version, Originator ID and currency.

The Check Control Number is used to group all A/P payment transactions for each individual check.

Contains an indicator for the operation.

A number that identifies the actual amount.

Amount.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

The generic percentage used in Argentinean localization that specifies the Withholding Exception Percentage on taxes. The maximum 
valid amount is 999,99.

The amount on which taxes are assessed.

The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
products are tax-exempt or zero-rated.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

Gross income state - source

Enter the concept for the S.U.S.S withholding.  Withholdings that belong to this category are:   Eventual Services Withholding and Cleaning 
Services Withholding 

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

The date on a payment or the date on which a receipt was entered.  In Accounts Payable, the manual payment date and the general ledger 
date that the system uses when it posts payments. The system also uses this date to retrieve the exchange rate for foreign payments from 
the Currency Exchange Rates table (F0015).  In Accounts Receivable, the date on the check or the date that you enter the receipt into the 
system. The receipt date is used for information and reporting purposes only.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies the actual amount.

Amount.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

The generic percentage used in Argentinean localization that specifies the Withholding Exception Percentage on taxes. The maximum 
valid amount is 999,99.

The amount on which taxes are assessed.

The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
products are tax-exempt or zero-rated.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

The total open invoice amount that is in the first category as defined in either the Accounts Receivable constants or the processing options 
of Credit Analysis Refresh. If you age by days, the system determines the first aging category by using the days defined in the second and 
third aging categories. For example, if the second aging category is 0 and the third aging category is 30, the date on the invoice that you use 
to age (invoice date, due date, statement date, or G/L date) must be equal to but no more than 30 days after the aging date that you define.

The total open invoice amount that is in the second category as defined in either the Accounts Receivable constants or the processing 
options of Credit Analysis Refresh. If you age by days, the system determines the second aging category by using the days defined in the third 
and fourth aging categories. For example, if the third aging category is 30 and the fourth aging category is 60, the date on the invoice that you 
use to age (invoice date, due date, statement date, or G/L date) must be between 30 and 60 days after the aging date that you define.

The amount on which taxes are assessed.

The amount on which taxes are assessed.

Gross income withholding concept - source

Gross income state - source

Gross income agreement code.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The amount on which taxes are assessed.

The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
products are tax-exempt or zero-rated.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

The date on a payment or the date on which a receipt was entered.  In Accounts Payable, the manual payment date and the general ledger 
date that the system uses when it posts payments. The system also uses this date to retrieve the exchange rate for foreign payments from 
the Currency Exchange Rates table (F0015).  In Accounts Receivable, the date on the check or the date that you enter the receipt into the 
system. The receipt date is used for information and reporting purposes only.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

Contains an indicator for the operation.

A number that identifies the actual amount.

Amount.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

The generic percentage used in Argentinean localization that specifies the Withholding Exception Percentage on taxes. The maximum 
valid amount is 999,99.

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The date used for posting to the proper General Ledger fiscal period.  The Company Constants file for the General Accounting system 
provides a table which defines date ranges for each accounting period. Accounting period 13 is used for 13 period accounting. Accounting 
period 14 is provided for those who do not want to use an extra accounting period for posting audit adjustments. In all transaction processing, this 
date is edited for 'PBCO', 'PACO' and 'WACO'date warnings.

The date used for posting to the proper General Ledger fiscal period.  The Company Constants file for the General Accounting system 
provides a table which defines date ranges for each accounting period. Accounting period 13 is used for 13 period accounting. Accounting 
period 14 is provided for those who do not want to use an extra accounting period for posting audit adjustments. In all transaction processing, this 
date is edited for 'PBCO', 'PACO' and 'WACO'date warnings.

The date used for posting to the proper General Ledger fiscal period.  The Company Constants file for the General Accounting system 
provides a table which defines date ranges for each accounting period. Accounting period 13 is used for 13 period accounting. Accounting 
period 14 is provided for those who do not want to use an extra accounting period for posting audit adjustments. In all transaction processing, this 
date is edited for 'PBCO', 'PACO' and 'WACO'date warnings.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

Contains an indicator for the operation.

The amount on which taxes are assessed.

The total open invoice amount that is in the first category as defined in either the Accounts Receivable constants or the processing options 
of Credit Analysis Refresh. If you age by days, the system determines the first aging category by using the days defined in the second and 
third aging categories. For example, if the second aging category is 0 and the third aging category is 30, the date on the invoice that you use 
to age (invoice date, due date, statement date, or G/L date) must be equal to but no more than 30 days after the aging date that you define.

Enter the concept for the S.U.S.S withholding.  Withholdings that belong to this category are:   Eventual Services Withholding and Cleaning 
Services Withholding 

V.A.T withholding concept

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

The date on a payment or the date on which a receipt was entered.  In Accounts Payable, the manual payment date and the general ledger 
date that the system uses when it posts payments. The system also uses this date to retrieve the exchange rate for foreign payments from 
the Currency Exchange Rates table (F0015).  In Accounts Receivable, the date on the check or the date that you enter the receipt into the 
system. The receipt date is used for information and reporting purposes only.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A number that identifies the actual amount.

Amount.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

An option that specifies the type of processing for an event.

Identifies a type of supplier according to the information that the AFIP informs via the internet.  This typification corresponds with 
specifications in the RG 726 and RG 615. 

The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
products are tax-exempt or zero-rated.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

The generic percentage used in Argentinean localization that specifies the Withholding Exception Percentage on taxes. The maximum 
valid amount is 999,99.

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.