CalculateBankChargeCTax

The number of the bank account (general ledger account) to be updated automatically when receipts or disbursements are entered. The 
bank account number is assumed to be the same for every document in a batch. Therefore, it is not cleared from entry to entry. However, if 
you leave the bank account number blank, the system retrieves a default bank account number from the Automatic Accounting Instructions file 
(F0012), item number RB for Accounts Receivable and PB for Accounts Payable.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The number assigned to a particular bank by the Federal Reserve to facilitate the clearing of funds.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

A bank charge is levied on each transfer the bank handles.

Every Bank Charge is subject to consumption tax. Bank Charge is levied on each transfer the bank handles and can be paid by either 
payer or payee.

Sometimes, after the bank charge has been calculated, the amount of transfer then falls into another treating amount charge range which is 
subject to a lower charge. This situation requires that Bank Charge Adjustment be recognized.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The address book number of the recipient of the payment.