B7400100WriteWTToCache

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

You set up withholding tax codes to define withholding tax rates with the Withholding Tax Codes - Italy program (P740405). The system uses 
this information to calculate withholding tax when you enter supplier vouchers for suppliers that are subject to withholding tax. When you set 
up this internal withholding tax code, you establish links between the following: The withholding tax percentage The percentage of the base 
amount that is subject to withholding tax The type of withholding tax The user defined codes for Model 770 reporting The withholding tax fiscal 
codes

This is the year of the invoice date.  This may be either the date of the supplier's invoice to you or the date of your invoice to a customer.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

The date the invoice was printed. The system updates this date when you run the invoice print program in the Sales Order Management 
system.

The total amount of the voucher including withholding tax. This is the voucher gross amount (taxable plus VAT), plus the withholding tax 
amount (in Italy,usually 19%).

Tax (VAT) amount for a voucher with withholding tax.

The portion of the taxable amount of an invoice or voucher which is not subject to withholding tax.

The date on which the withholding tax is paid to the government.

An amount that is calculated based on a Withholding Tax Code's Basis Percentage (IRPC) and the amount subject to Withholding Tax 
(IRSO). For example: Withholding Tax Code (IRC1) = xx Basis Percentage (IRPC) = 50%       Amount Subject to Withholding Tax (IRSO) = 1000 
Base of Computation (IRBI) = 500

The taxable amount of an invoice/voucher that is subject to Withholding Tax.

The amount of the withholding tax that is calculated based on the amount subject to withholding tax that you enter and the withholding tax 
code (percentage).

The amount of the withholding tax paid.

Indicates the status of the withholding tax. This value is kept in the Withholding Tax Detail - Italy table (F74411). Valid values 
are: 0 Withholding tax added during voucher entry   1 Voucher paid to supplier (debt towards fiscal authority)   2 Withholding tax paid to fiscal authority  
9 Withholding tax cancelled The Italian Esattoria civile collects the withholding tax.

The number of the payment made to the fiscal authority (Italian Esattoria civile). This reference is entered in a processing option of the 
Generate Withholding Tax Payments program.

The date the withholding tax was remitted to the fiscal authorithy (Italian Esattoria civile).

A code that identifies the currency of a transaction. 

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

The foreign gross amount of a voucher in a given currency. This field can be maintained in the Withholding Tax Revisions screen 
(P740411)

The foreign VAT amount in a given currency. You can maintain this field in the Review Withholding Tax - Italy program (P740411).

The foreign amount that is not subject to withholding tax in a given currency. You can maintain this field in the Review Withholding Tax - Italy 
program (P740411).

The base foreign amount subject to withholding tax in a given currency. This field can be maintained in the Withholding Tax Revisions 
screen (P740411)

The foreign taxable amount subject to withholding tax in a given currency. You can maintain field in the Review Withholding Tax - Italy 
program (P740411).

The foreign amount of the withholding tax in a given currency. You can maintain this field in the Review Withholding Tax - Italy program 
(P740411).

The foreign withholding tax amount paid in a given currency. You can maintained this field in the Withholding Tax Codes Italy (P740405) 
program.

A number that identifies the actual amount.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

The domestic amount of the Italian INPS withholding tax supplier share. At voucher entry in the Withholding tax entry window, it is necessary 
to enter the supplier share of the INPS withholding, i.e. 1/3 of 10% of the gross amount. This withholding will be deducted from the payment to 
the supplier. The company is liable for the remaining 2/3.

The equivalent foreign amount of the INPS withholding tax. At voucher entry in the Withholding tax entry window, you must enter the supplier 
share of the INPS withholding, such as 1/3 of 10% of the gross amount. This withholding will be deducted from the payment to the supplier. 
The company is liable for the remaining 2/3.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

An option that specifies the type of processing for an event.