CacheandRetBurdeningWorkfileRecs

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

A unique number that the system assigns to each billing record. The system assigns the number from the Next Numbers - Automatic table 
(F0002) for system 15, line 2 (Billing Control).

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

A number that provides an audit trail to the original transaction of a billing detail transaction. The system initially assigns 000 as the parent 
sequence number. The number remains 000 unless you split the transaction. In this case,the sequence number (SBSQ) of the original 
transaction becomes the parent sequence number (PRSQ) for the resulting transactions.

A number that provides an audit trail for the billing detail transactions related to the same billing control ID. The system initially assigns 001 
as the sequence number (SBSQ) of the original transaction. If you split a transaction, the system increments the number to the next available 
sequence numbers (SBSQ) for the resulting transactions.

A number you can use to track the changes applied to a billing detail transaction. The system initially assigns 001 as the secondary 
sequence number (SCSQ). Each time you modify the billing detail transaction, the system increases the number by 1.

A code that attaches the component record to its base work file record.

A component code identifies a provisional burden that is accounted for at the billing detail transaction level.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

The portion of the invoice amount that is subject to tax.

The invoice amount for a billing detail transaction.

The revenue amount for a billing detail transaction.

Amount.

The foreign currency amount entered on the transaction. If the Multi-Currency Conversion option on the General Accounting constants is set 
to Y, the foreign amount is multiplied by the exchange rate to arrive at the domestic amount. If the Multi-Currency Conversion option is set to Z, 
the foreign amount is divided by the exchange rate.

The portion of the foreign invoice amount that is subject to tax.

The total amount of the invoice in foreign currency.

The total amount of the invoice or bill.  The total of the individual line items must match this amount.

An option that specifies the type of processing for an event.