AccrueSupplierRebates

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates whether the system has summarized this record. When you run the purge program, the system purges summarized 
records. Valid values are:    Y        Yes, this record has been summarized    blank No, this record has not been summarized  NOTE: When you 
run the summarize program, it creates records with a BF (Balance Forward) ledger type. When you run the purge program, these records are 
not deleted.

A code that indicates whether the system moves units to the general ledger after the system records a journal entry from the following 
programs:        P31111 (Work Order Inventory Issues)        P31112 (Work Order Completions)        P31802 (Work Order Journal Entries)        P31842 
(Rate Base Journal Entries)        P4112 (Inventory Issues)        P4113 (Inventory Transfers)        P4114 (Inventory Adjustments)        P4116 (Item 
Re-Classification)        P41413 (Cycle Count Update)        P41610 (Tag Update)        P42800 (Sales Update)        P4312 (Receipts)        P4314 (Voucher 
Match)        P415021 (Update Operational Reconciliation)        P415101 (General Stock Movements)        P41514 (Bulk Manufacturing 
Gains/Losses)        P49800 (Sales Update - A7.3 ECS Version)        P49700 (Cycle Billing)        P49510 (Bulk Load Confirmation - XT49799)        P49515 (Bulk 
Load Confirm Batch - XT49799)        P49530 (Package Load Confirm - XT49799)        P49572 (Upload Gantry Data - XT49799)        P49710 (Bulk 
Delivery Confirm - XT49799)        P49711 (Bulk Delivery Confirm Milk Run - XT49799)        P49715 (Bulk Disposition - XT49799)        P49720 
(Package Delivery Confirm - XT49799)        P49731 (Mass Confirm Batch - XT49799)

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

A code that indicates whether the system reflects the monetary amount or unit value of any activity containing this order line type in the 
general ledger. For World, valid values are:    Y The system reflects the monetary amount or unit value in the general ledger.    N The system does 
not reflect the monetary amount or unit value in the general ledger. For OneWorld, a checkmark indicates that the system reflects the 
monetary amount or unit value of any activity containing this order line type in the general ledger.

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The first of two salespeople who have responsibility for or can receive a commission on sales to this customer. You create this code by 
using the Address Book system or the Related Salesperson form.

A code that the Inventory Management system uses to select the default description that appears on the second line of a journal entry in the 
general ledger. Valid values are:    1   Item master description (the default).    2   Primary item number.

A symbol that identifies the 8-character short item number when you do not want to use it as the primary number. A blank in this field 
indicates that you want to use this item number as the primary number. That is, you use it most often to enter or review information. If this is not the 
primary number, you must enter a special symbol to identify it. Use a symbol that is not significant for any other purposes of entry such as /, *, or &. 
Do not use a period or a comma as a symbol. When you enter this item number on any other form, you must include this symbol as the first 
character. NOTE: Only one of the fields for item number symbols (SYM1, SYM2, SYM3, or SYM6) can be blank to identify it as the primary 
number. All others must include a unique symbol.

A symbol that identifies the 25-character second item number when you do not want to use it as the primary number. A blank in this field 
indicates that you want to use this item number as the primary number. That is, you use it most often to enter or review information. If this is not the 
primary number, you must enter a special symbol to identify it. Use a symbol that is not significant for any other purposes of entry such as /, *, 
or &. Do not use a period or a comma as a symbol. When you enter this item number on any other form, you must include this symbol as the 
first character. NOTE: Only one of the fields for item number symbols (SYM1, SYM2, SYM3, or SYM6) can be blank to identify it as the primary 
number. All others must include a unique symbol.

A symbol that identifies the 25-character third item number when you do not want to use it as the primary number. A blank in this field 
indicates that you want to use this item number as the primary number. That is, you use it most often to enter or review information. If this is not the 
primary number, you must enter a special symbol to identify it. Use a symbol that is not significant for any other purposes of entry such as /, *, or &. 
Do not use a period or a comma as a symbol. When you enter this item number on any other form, you must include this symbol as the first 
character. Note: Only one of the fields for item number symbols (SYM1, SYM2, SYM3, or SYM6) can be blank to identify it as the primary 
number. All others must include a unique symbol.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

A code (table 00/UM) that identifies the unit of measure in which you usually purchase the item.

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually ship the item.

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The number of units counted in the primary units of measure.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

General purpose ID variable.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

An option that specifies the type of processing for an event.