CalculatePurchasePrice

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

A code (table 00/UM) that identifies the unit of measure in which you usually purchase the item.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The mathematical relationship showing the conversion between the primary and purchasing units of measure.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

In the event the organization recognizes a unit cost that should be used other than current unit cost, this special purpose unit cost may be 
used.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the domestic currency.

The number of units multiplied by the unit price.

The foreign unit cost for this item, as purchased directly from the supplier,excluding freight, taxes, discounts and other factors which might 
serve to modify the actual unit cost we record at the time of physical receipt of goods.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the foreign currency.

The product of the foreign price times the number of units.

This is a grouping of suppliers and items for pricing purposes.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

A code that indicates where to retrieve the purchase price for an item when you enter a purchase order. Valid codes are:    1   Use the 
supplier/item price from the Purchase Price table (F41061).    2   Use the supplier/item/branch price from the Purchase Price table (F41061).    3   Use 
the inventory cost from the Inventory Cost table (F4105). This cost is based on the inventory cost level and the purchasing cost method you 
specify for the item. The first two codes are applicable only if you set up supplier costs in the Procurement system. If you do not set up 
supplier costs, the system uses the inventory cost as the default for the purchase order.

A code that indicates whether the system maintains one overall inventory cost for the item, a different cost for each branch/plant, or a 
different cost for each location and lot within a branch/plant. The system maintains inventory costs in the Inventory Cost table (F4105). Valid codes 
are:    1   Item level    2   Item/Branch level    3   Item/Branch/Location level

A code that represents the unit of measure that the system retrieves for the purchase base price (F41061) during purchase order 
processing. If you specify the unit of measure for transaction or pricing and the system does not find a record in that unit of measure, the system repeats 
the process using the primary unit of measure of the item.

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

A user defined code (40/PC) that identifies a customer group. You can group customers with similar characteristics, such as comparable 
pricing.

A user defined code (system 40/type PI) that identifies an inventory price group for an item. Inventory price groups have unique pricing 
structures that direct the system to incorporate discounts or markups on items on sales and purchase orders. The discounts or markups are 
based on the quantity, dollar amount, or weight of the item ordered. When you assign a price group to an item, the item takes on the same pricing 
structure defined for the inventory price group. You must assign an inventory price group to the supplier or customer, as well as to the item, for 
the system to interactively calculate discounts and markups on sales orders and purchase orders.

A user defined code (system 40/type PI) that identifies an inventory price group for an item. Inventory price groups have unique pricing 
structures that direct the system to incorporate discounts or markups on items on sales and purchase orders. The discounts or markups are 
based on the quantity, dollar amount, or weight of the item ordered. When you assign a price group to an item, the item takes on the same pricing 
structure defined for the inventory price group. You must assign an inventory price group to the supplier or customer, as well as to the item, for 
the system to interactively calculate discounts and markups on sales orders and purchase orders.

Items with common order repricing characteristics are assigned to an order reprice category on the Item Master Revisions screen. 
Categories can be varied at the Location level (fold area). Order repricing is a technique in which items within an order that belong to the same 
repricing category are accumulated during a batch program and their aggregate quantities are compared to the appropriate quantity "breaks" in 
the reprice category. Typical quantity breaks in this situation might be the total weight or the total dollar value of the order as whole. If the 
items qualify for additional discount, that discount is reflected as a flat dollar amount in a new discount line. This facility supplements the repricing 
function and operates in the same batch program.

You can assign items with common repricing characteristics to a reprice category on Item Branch/Plant Revisions. You can define different 
categories based on location. Repricing is a technique that the system uses to:     o Accumulate items on order that belong to a common 
repricing category during a batch program     o Compare the aggregate quantities of items on order to the appropriate quantity breaks in the 
reprice category  If the items qualify for an additional discount, that discount is reflected as a change in unit and extended price for each 
qualifying item in the original order line.

A user defined code (system 40/type PC) identifying the pricing group associated with this customer or supplier:     o For sales orders, you 
assign a pricing group to a customer through the Customer Billing Instructions. Groups typically contain customers with common pricing 
characteristics, such as retailers, wholesalers, and so forth.     o For purchase orders, you assign a pricing group to a supplier through the Supplier 
Billing Instructions.

A user defined code (system 40/type PI) that identifies an inventory price group for an item. Inventory price groups have unique pricing 
structures that direct the system to incorporate discounts or markups on items on sales and purchase orders. The discounts or markups are 
based on the quantity, dollar amount, or weight of the item ordered. When you assign a price group to an item, the item takes on the same pricing 
structure defined for the inventory price group. You must assign an inventory price group to the supplier or customer, as well as to the item, for 
the system to interactively calculate discounts and markups on sales orders and purchase orders.

A pricing category or price rule can contain a variety of levels. Within each price rule, each level is defined by its effective date range and 
allowed quantity, and whether it is based on the item's cost, price, or an amount specified as an override.

The factor that the system applies to the unit price of an inventory item to determine the net price. The system retrieves this value from the 
inventory pricing rules if you have assigned a rule to this item. The pricing rule setup determines if the system multiplies the unit price by this 
value or adds to or deducts from the unit price.

The quantity of units affected by this transaction.

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

A code that specifies the level at which the system calculates price adjustments. Valid values are: 1 Line level - The system calculates the 
adjustment based on information in the sales order detail line. 2    Basket level - The system calculates the adjustment based on information 
accumulated from all sales order detail lines that you have identified as a basket pricing group. You define the basket reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program (P41026). If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  3 Order level - The system calculates the adjustment based on 
information accumulated from all the sales order detail lines you have identified as an order pricing group. You define the order reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program. If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  4 Volume incentive level - The system calculates the adjustment based on the 
accumulated value of multiple sales orders. The accumulated value is based on how you define the adjustment in the Price Adjustment 
Type program (P4071). If you are working with the Agreement Management system, for Agreement Penalty Schedules, enter 1 to calculate the 
penalty at the sales order detail-line level.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

PeopleSoft event point processing flag 04.

The quantity ordered by the customer expressed in the primary stocking unit of measure.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

The address book number of the carrier, which is specified by the customer or by your organization. You might use this carrier because of 
route requirements or special handling requirements.

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

The zone field is a user defined code (system 40, type ZN) that represents the delivery area in which the customer resides. This field is one 
of several factors used by freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking you can use the zone code 
with the route and stop codes to group all item that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each 
of these fields on the Customer Billing Instructions form.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

The user defined code (system 41/type RT) for freight rate. This designates the amount that the customer is charged for postage, freight, or 
other miscellaneous expenses for an order.

Indicates whether this charge is to be categorized as a freight charge or some other additional charge, such as packing, assembly, or 
special handling.

A user defined code (41/E) that represents an item property type or classification (for example, international shipment handling). The 
system uses this code to sort and process similar items. This field is one of three classification categories available primarily for inventory and 
shipping purposes.

A code (table 41/C) that represents an item property type or classification,such as special shipping conditions. The system uses this code 
to sort and process like items. This field is one of three classification categories available primarily for inventory and shipping purposes.

A user defined code (40/LG) that indicates the minimum grade that is acceptable for an item. The system displays a warning message if 
you try to purchase or issue items with grades that do not meet the minimum grade acceptable. The system does not allow you to sell items 
with grades that do not meet the minimum acceptable level.

A user defined code (40/LG) that indicates the maximum grade that is acceptable for an item. The system displays a warning message if 
you try to purchase or issue items with grades that exceed the maximum grade acceptable. The system does not allow you to sell items with 
grades that exceed the maximum grade acceptable.

A number that indicates the minimum potency or percentage of active ingredients acceptable for an item. The system displays a warning 
message if you try to purchase or issue items that do not meet the minimum acceptable potency. The system does not allow you to sell items 
that do not meet the minimum acceptable potency.

A number that indicates the maximum potency or percentage of active ingredients that is acceptable for an item. The system displays a 
warning message if you try to purchase or issue items that have a potency that exceeds the maximum potency acceptable. The system does 
not allow you to sell items that have a potency that exceeds the maximum potency acceptable.

The business unit from an account number.  The account number business unit is usually found in the data item MCU, however, Distribution 
systems use the field MCU as the branch.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

A reporting code that differentiates segments of inventory in ways meaningful to those personnel responsible for the buying function in an 
organization. Depending upon the nature of the inventory, this code might be used to establish attributes such as:     o Color     o Country of origin    
 o Primary content (for example, brass, wood, etc.)     o Seasonality     o Rebate group  J.D. Edwards has predefined reporting code 1 as a 
purchasing code for commodity class.

A user defined (41/P2) code that differentiates segments of inventory. For example, this code might be used to establish attributes such as:    
 o Color     o Country of origin     o Primary content (for example, brass, wood, etc.)     o Seasonality     o Rebate group  J.D. Edwards has 
predefined reporting code 2 as a purchasing code for commodity subclass.

A user defined code (41/P3) that differentiates segments of inventory. For example, this code might be used to establish attributes such as:    
 o Color     o Country of origin     o Primary content (for example, brass, wood, etc.)     o Seasonality     o Rebate group  J.D. Edwards has 
predefined reporting code 3 as a purchasing code for supplier rebate codes.

A reporting code to be used to differentiate segments of inventory in ways meaningful to those personnel responsible for the buying 
function in an organization.  Depending upon the nature of the inventory, this code might be used to establish attributes such as:     o Color     o 
Country of Origin     o Primary Content (e.g. brass, cotton, wood, etc.)     o Seasonality     o Rebate Group  JDE has predefined reporting code 4 as a 
purchasing code for master planning family.

A reporting code that differentiates segments of inventory in ways meaningful to those personnel responsible for the buying function in an 
organization. Depending upon the nature of the inventory, this code might be used to establish attributes such as:     o Color     o Country of origin    
 o Primary content (for example, brass, wood, etc.)     o Seasonality     o Rebate group  J.D. Edwards has predefined reporting code 5 as a 
purchasing code for landed cost rules.

The first of five reporting codes, to be used to differentiate segments of the inventory in ways meaningful to those personnel responsible for 
the selling function in an organization.  Depending upon the nature of the inventory,these codes might be used to establish attributes such 
as: . Color . Country of Origin . Primary Content (e.g. brass, cotton, wood etc.) . Seasonality . Rebate Group

The second of five reporting codes, to be used to differentiate segments of the inventory in ways meaningful to those personnel 
responsible for the selling function in an organization.  Depending upon the nature of the inventory, these codes might be used to establish attributes 
such as: . Color  . Country of Origin . Primary Content (e.g. brass, cotton, wood etc.) . Seasonality . Rebate Group

The third of five reporting codes, to be used to differentiate segments of the inventory in ways meaningful to those personnel responsible 
for the selling function in an organization.  Depending upon the nature of the inventory,these codes might be used to establish attributes such 
as: . Color . Country of Origin . Primary Content (e.g. brass, cotton, wood etc.) . Seasonality . Rebate Group

The fourth of five reporting codes, to be used to differentiate segments of the inventory in ways meaningful to those personnel responsible 
for the selling function in an organization.  Depending upon the nature of the inventory, these codes might be used to establish attributes such 
as: . Color  . Country of Origin . Primary Content (e.g. brass, cotton, wood etc.) . Seasonality . Rebate Group

The fifth of five reporting codes, to be used to differentiate segments of the inventory in ways meaningful to those personnel responsible for 
the selling function in an organization.  Depending upon the nature of the inventory,these codes might be used to establish attributes such 
as: . Color . Country of Origin . Primary Content (e.g. brass, cotton, wood etc.) . Seasonality . Rebate Group

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

The value of the goods received to date against the original order line.

This field contains the amount that has been relieved from the total commitment amount.

The value of the units on hold.

The quantity received to date against a blanket purchase order.

The unpaid foreign amount of a transaction.

The change amount of a detail line on an Order.  This is stated as the foreign change amount which is converted by the exchange rate 
between the domestic and supplier currency codes.

Amount - Received Foreign

The total tax amount committed to the PA ledger. The system uses this amount to relieve taxes at the committed rate.

Amount - Foreign Unit Cost

Essentially a memo field at present, this value is intended to reflect the fact that many inventory items are always packaged in the same 
way for shipment to the customer.  This packaging in turn effectively adds to the shipment weight for the item.  Since much of the mainstream 
freight calculations depend upon a weight basis for their accuracy, the ability to store a gross weight which reflects the estimated additional 
weight of standard packaging was deemed to be a worthwhile enhancement. (Future Use)

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

This field contains the amount of tax that has been relieved from the total tax commitment amount.

The number of units that are on hold.

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
date. This number can also be the actual quantity received.

This field contains the units that have been relieved from the total number of committed units.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

General purpose ID variable.

General purpose ID variable.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The quantity of units affected by this transaction.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

An option that specifies the type of processing for an event.

Use this field to specify whether to apply advanced pricing to the purchase price. Valid values are:    Y Apply advanced pricing to the 
purchase price.    N Apply standard price adjustments to the purchase price.