F43146EditLineInternalFunctions

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A line number designation within an item transaction.  This data field is only used to sequence the transaction for inquiry purposes.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

A code, attached to each purchase-order detail record or receipt record, that indicates whether a voucher exists and whether the voucher 
or receipt record has been reversed. Valid values are: 1 No voucher exists. 2 A voucher exists. 3 The voucher has been reversed. 4 The receipt 
record has been reversed. Note: Record types 3 and 4 are audit records only; you cannot access these record types for the Voucher Match 
program (P4314) or the PO Receipts program (P4312).

A code, attached to each purchase-order detail record or receipt record, that indicates whether a voucher exists and whether the voucher 
or receipt record has been reversed. Valid values are: 1 No voucher exists. 2 A voucher exists. 3 The voucher has been reversed. 4 The receipt 
record has been reversed. Note: Record types 3 and 4 are audit records only; you cannot access these record types for the Voucher Match 
program (P4314) or the PO Receipts program (P4312).

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

The business unit from an account number.  The account number business unit is usually found in the data item MCU, however, Distribution 
systems use the field MCU as the branch.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

A user defined name or remark.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

Multiple Account Split Type. Valid values are: 1: Split by Percentage (default) 2: Split by Fixed Amount 3: Split by Fixed Quantity

The multiple account percentage that the system uses for creating the G/L distribution.

The amount that the system uses when creating the G/L distribution.

The foreign amount that the system uses when creating the G/L distribution.

The multiple-account split quantity that the system uses for creating the G/L distribution.

The number of units multiplied by the unit price.

The quantity of units affected by this transaction.

The units paid to date on an invoice or voucher.

The amount paid to date on an invoice or voucher.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

The total amount of Deferred Tax on Retainage being retained.

Amount - Foreign Amount Paid to Date The amount, expressed in foreign currency, that is paid to date on an invoice or voucher.

The tax amount in foreign currency.  This can be the sales, use, or VAT tax. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

The foreign unit cost for this item, as purchased directly from the supplier,excluding freight, taxes, discounts and other factors which might 
serve to modify the actual unit cost we record at the time of physical receipt of goods.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

An option that specifies the type of processing for an event.