GetAAIandCallF0911EditLine

A code that indicates whether the system reflects the monetary amount or unit value of any activity containing this order line type in the 
general ledger. For World, valid values are:    Y The system reflects the monetary amount or unit value in the general ledger.    N The system does 
not reflect the monetary amount or unit value in the general ledger. For OneWorld, a checkmark indicates that the system reflects the 
monetary amount or unit value of any activity containing this order line type in the general ledger.

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

A code that the Inventory Management system uses to select the default description that appears on the second line of a journal entry in the 
general ledger. Valid values are:    1   Item master description (the default).    2   Primary item number.

A symbol that identifies the 8-character short item number when you do not want to use it as the primary number. A blank in this field 
indicates that you want to use this item number as the primary number. That is, you use it most often to enter or review information. If this is not the 
primary number, you must enter a special symbol to identify it. Use a symbol that is not significant for any other purposes of entry such as /, *, or &. 
Do not use a period or a comma as a symbol. When you enter this item number on any other form, you must include this symbol as the first 
character. NOTE: Only one of the fields for item number symbols (SYM1, SYM2, SYM3, or SYM6) can be blank to identify it as the primary 
number. All others must include a unique symbol.

A symbol that identifies the 25-character second item number when you do not want to use it as the primary number. A blank in this field 
indicates that you want to use this item number as the primary number. That is, you use it most often to enter or review information. If this is not the 
primary number, you must enter a special symbol to identify it. Use a symbol that is not significant for any other purposes of entry such as /, *, 
or &. Do not use a period or a comma as a symbol. When you enter this item number on any other form, you must include this symbol as the 
first character. NOTE: Only one of the fields for item number symbols (SYM1, SYM2, SYM3, or SYM6) can be blank to identify it as the primary 
number. All others must include a unique symbol.

A symbol that identifies the 25-character third item number when you do not want to use it as the primary number. A blank in this field 
indicates that you want to use this item number as the primary number. That is, you use it most often to enter or review information. If this is not the 
primary number, you must enter a special symbol to identify it. Use a symbol that is not significant for any other purposes of entry such as /, *, or &. 
Do not use a period or a comma as a symbol. When you enter this item number on any other form, you must include this symbol as the first 
character. Note: Only one of the fields for item number symbols (SYM1, SYM2, SYM3, or SYM6) can be blank to identify it as the primary 
number. All others must include a unique symbol.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

The first of two salespeople who have responsibility for or can receive a commission on sales to this customer. You create this code by 
using the Address Book system or the Related Salesperson form.

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

Amount - Foreign Unit Cost

This is a generic field used as a work field in Everest.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

General purpose ID variable.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

The number of units counted in the primary units of measure.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

A number used to specify sequence and retrieve accounting information.

Indicates when the system updates the general ledger. Valid values are:    Y Journal entries will be written as soon as the quantity moves 
into this operation.    N Journal entries will not be written at this time.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

PeopleSoft event point processing flag 04.

A code that indicates whether the system moves units to the general ledger after the system records a journal entry from the following 
programs:        P31111 (Work Order Inventory Issues)        P31112 (Work Order Completions)        P31802 (Work Order Journal Entries)        P31842 
(Rate Base Journal Entries)        P4112 (Inventory Issues)        P4113 (Inventory Transfers)        P4114 (Inventory Adjustments)        P4116 (Item 
Re-Classification)        P41413 (Cycle Count Update)        P41610 (Tag Update)        P42800 (Sales Update)        P4312 (Receipts)        P4314 (Voucher 
Match)        P415021 (Update Operational Reconciliation)        P415101 (General Stock Movements)        P41514 (Bulk Manufacturing 
Gains/Losses)        P49800 (Sales Update - A7.3 ECS Version)        P49700 (Cycle Billing)        P49510 (Bulk Load Confirmation - XT49799)        P49515 (Bulk 
Load Confirm Batch - XT49799)        P49530 (Package Load Confirm - XT49799)        P49572 (Upload Gantry Data - XT49799)        P49710 (Bulk 
Delivery Confirm - XT49799)        P49711 (Bulk Delivery Confirm Milk Run - XT49799)        P49715 (Bulk Disposition - XT49799)        P49720 
(Package Delivery Confirm - XT49799)        P49731 (Mass Confirm Batch - XT49799)

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A name or remark that describes the purpose for using an account or conveys any other information that the user wants about the 
transaction.

A number that identifies an EPM project in the system. The project must be set up in the Add/Revise Project program (P31P011).

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you sell it. The system calculates tax on the item only if the customer is 
also taxable.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

The basic measurement abbreviation used to designate the quantity of an inventory item. Examples are:    BA bale     LB - pound    BG bag     
MB - per thousand pieces    BU bundle     MF - per thousand feet    BX box MW - per thousand weight      CB - per hundred pieces    PC piece     
CF - per hundred feet     PR - pair  Although entry of cost and price per primary unit of measure is the accepted standard, the user may choose 
to enter cost and price per any of the five basic units of measure available.  If that happens, that unit of measure is recorded separately so 
that all subsequent costing and pricing algorithms will be performed properly.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The storage location from which goods will be moved.

If an individual item of inventory is sold as a component of a kit or assembly (single level bill-of-materials), the item number of that kit is the 
'related'item number.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that designates a line within a journal entry.  The system uses this field to sequence the journal entry for inquiry purposes.

A number that designates a line within a journal entry.  The system uses this field to sequence the journal entry for inquiry purposes.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that indicates if the item is a bulk liquid product. If it is a bulk product, you must perform temperature and density/gravity 
conversions. To record the movement of bulk products, you must use forms designed specifically for bulk products. If you try to record movement using 
standard inventory forms, the system prevents the movement. Valid values are:    P Packaged    B Bulk liquid  If you leave this field blank, the 
system uses P.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

A code (table 00/UM) that identifies the unit of measure in which you usually purchase the item.

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually ship the item.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

This flag is used in conjunction with miscellaneous order detail lines. This flag is set to 1 by P49510 and P49530 so that the system does not 
advance the status of the order detail lines unnecessarily.

The amount of freight for this order line to be charged to the customer.

The product of the foreign price times the number of units.

Either a subsequent business unit or a project number. A subsequent business unit specifies where to charge costs (or revenues) when the 
original business unit has been closed or suspended. For example, the subsequent business unit can be used in corporate reorganizations 
when you close a business unit and direct all costs to the subsequent business unit. In this situation, you must enter journal entries to transfer 
existing balances. A project number is used to group business units within an overall business unit. For example, you can group jobs by 
project. In this case, the project business unit can also have accounts for tracking overhead costs that can be allocated to jobs.