A code that indicates whether the system reflects the monetary amount or unit value of any activity containing this order line type in the 
general ledger. For World, valid values are:    Y The system reflects the monetary amount or unit value in the general ledger.    N The system does 
not reflect the monetary amount or unit value in the general ledger. For OneWorld, a checkmark indicates that the system reflects the 
monetary amount or unit value of any activity containing this order line type in the general ledger.

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

Special Input Expected
GLCab  ab GL Class Code

Significant Data Values
GL Class Code for taxes if GL class is blank on the tax area  record.ab 
^

Special Input Expected
CIPRIMab GL Explanation Code





^

Special Input Expected
SYM1ab Short Item Symbol 

^

Special Input Expected
SYM2ab 2rd Item Symbol

^

Special Input Expected
SYM3ab 3rd Item Symbol




^

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

Special Input Expected
EV03ab  ab GL Cost Center Selection value


Significant Data Values
Processing Option for GL Account Cost Center if AAI CC is blank.
'1' = Use subsequent cost center.
'2' = Sold To address number.
'3' = Use the Subsequent CC.
See business function processing section for details on population of CC.


^

Special Input Expected
EV06ab  ab Bypass update of F0311 Y/N


Significant Data Values
'1' = Bypass update of F0311(accounts receivable)
'0' = Update F0311 (Do NOT bypass).


^

Special Input Expected
EV15ab  ab Interbranch Order Y/N


Significant Data Values
'1' = Do interbranch transfer journal entries.
'0' = DON'T do interbranch transfer journal entries.
^

A code indicating whether the system includes the extended monetary amount of the transaction in the cash discount or payment terms 
discount calculation. In World software, valid values are:    Y Include the extended monetary amount of the transaction in the discount calculation.    
N Do not include the extended monetary amount of the transaction in the discount calculation. This is the default. In OneWorld, a checkmark 
indicates that the system includes the extended monetary amount of the transaction in the cash discount calculation.

A discount which is passed forward from the manufacturer or mill to the customer based upon the payment terms of the supplier.  Enter 10 
percent as 10.00.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you sell it. The system calculates tax on the item only if the customer is 
also taxable.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

ab  ab 
Special Input Expected
UORGab Transaction Quantity

UORGab Transaction Quantity

Significant Data Values
For Tax Calculator


^

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

ab  ab load of SBL
Special Input Expected
SDITMab  ab Item Number -Short ID

Special Output Returned
SDITMab  ab Item Number -Short ID

Significant Data Values
For Tax Calculator and load of EXR and optional 

^

ab 
Special Input Expected
SDLITMab Item Number - 2nd

Special Output Returned
SDLITMab Item Number - 2nd

Significant Data Values
For load of EXR
^

ab  ab  ab 
Special Input Expected
SDAITMab Item Number - 3rd

Special Output Returned
SDAITMab Item Number - 3rd

Significant Data Values
For load of EXR


^

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

ab  ab  ab 
Special Input Expected
SDTRDJab Transaction Date

Special Output Returned
SDTRDJab Transaction Date

Significant Data Values
For Tax Calculator


^

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

ab  ab 
Special Input Expected
SDAN8ab  ab Sold To address number

Special Output Returned
SDAN8ab  ab Sold To address number

Significant Data Values
For optional load to Cost Center and optional load of SBL 


^

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

The first of two salespeople who have responsibility for or can receive a commission on sales to this customer. You create this code by 
using the Address Book system or the Related Salesperson form.

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

ab  ab  ab 
Special Input Expected
IMDSC1ab Item Desc (F4101)

Special Output Returned
IMDSC1ab Item Desc (F4101)

Significant Data Values
For optional load of EXR


^

ab  ab  ab  ab 
Special Input Expected
SDDSC1ab Item Desc

Special Output Returned
SDDSC1ab Item Desc

Significant Data Values
For optional load of EXR


^

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

ab  ab  ab 
Special Input Expected
SDCOab  ab Detail Company

Special Output Returned
SDCOab  ab Detail Company

Significant Data Values
For optional load of  CO


^

ab  ab 
Special Input Expected
MCUab  ab Detail Cost Center

Special Output Returned
MCUab  ab Detail Cost Center

Significant Data Values
For optional load of MCU


^

ab  ab 
Special Input Expected
SHCOab  ab Header Company

Special Output Returned
SHCOab  ab Header Company

Significant Data Values
For optional load of CO


^

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

ab 
Special Input Expected
SHMCUab  ab Header Cost Center (F4201)

Special Output Returned
SHMCUab  ab Header Cost Center (F4201)

Significant Data Values
For optional load of CO

^

Special Input Expected
COab  ab Revenue Company

Special Output Returned
COab  ab Revenue Company

Significant Data Values
For optional load of CO


^

  ab  ab  ab  ab  ab 
Special Input Expected
SDGLCab  ab GL Offsett

Special Output Returned
SDGLCab  ab GL Offsett

Significant Data Values
For retrieval of AAI's 
When calling this function to create the AR offset this parm will be loaded with the AR offset from 
the customer master(A5ARC) otherwise it will be loaded with the GL class code from the sales order. 
12/8/95


^

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

Amount - Foreign Unit Cost

Special Input Expected
VC30Aab  ab Explanation - remark

Special Output Returned
VC30Aab  ab Explanation - remark

Significant Data Values
For F0911EditLIne (work field)




^

Special Output Returned
GLCab  ab Temp GL code




^

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

ab  ab 
Special Input Expected
ACRab  ab AR offset - foreign

Special Output Returned
ACRab  ab AR offset - foreign

Significant Data Values
This field is input when calling this function to create the AR offset otherwise it is output to pass 
back the amount to accumulate for the offset.12/8/95


^

Special Input Expected
AAab  ab AR offset - domestic

Special Output Returned
AAab  ab AR offset - domestic

Significant Data Values
This field is input when calling this function to create the AR offset otherwise it is output to pass 
back the amount to accumulate for the offset.12/8/95

^

An amount should be entered here when state taxes on supplemental pay are to be calculated using aggregation methods.

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

The foreign amount of the discount available as opposed to the amount of the discount actually taken.

The amount on which taxes are assessed.

That portion of the sale that is subject to tax in foreign currency.

^

^

- - - Good Performance Low Value. 

Special Output Returned
ITMab  ab Tax Calc Parameter

Significant Data Values
Parm passed to tax calculator. May contain the tax area code,the short item number, or zeros.
^

An option that specifies whether the system calculates taxes and performs rounding for sales orders at the detail level or the order level. 
Valid values are: On The system calculates taxes at the order level. Off The system calculates taxes at the detail level.

- - - Good Performance Low Value. 

A code that indicates whether the system moves units to the general ledger after the system records a journal entry from the following 
programs:        P31111 (Work Order Inventory Issues)        P31112 (Work Order Completions)        P31802 (Work Order Journal Entries)        P31842 
(Rate Base Journal Entries)        P4112 (Inventory Issues)        P4113 (Inventory Transfers)        P4114 (Inventory Adjustments)        P4116 (Item 
Re-Classification)        P41413 (Cycle Count Update)        P41610 (Tag Update)        P42800 (Sales Update)        P4312 (Receipts)        P4314 (Voucher 
Match)        P415021 (Update Operational Reconciliation)        P415101 (General Stock Movements)        P41514 (Bulk Manufacturing 
Gains/Losses)        P49800 (Sales Update - A7.3 ECS Version)        P49700 (Cycle Billing)        P49510 (Bulk Load Confirmation - XT49799)        P49515 (Bulk 
Load Confirm Batch - XT49799)        P49530 (Package Load Confirm - XT49799)        P49572 (Upload Gantry Data - XT49799)        P49710 (Bulk 
Delivery Confirm - XT49799)        P49711 (Bulk Delivery Confirm Milk Run - XT49799)        P49715 (Bulk Disposition - XT49799)        P49720 
(Package Delivery Confirm - XT49799)        P49731 (Mass Confirm Batch - XT49799)

A code that indicates whether inventory transactions that are processed through this branch/plant create general ledger entries. In 
WorldSoftware, valid values are:    Y Yes, the system creates general ledger entries for inventory transactions for this branch/plant.    N No, the system 
does not create general ledger entries for inventory transactions for this branch/plant. In OneWorld, a checkmark indicates that the system 
creates general ledger entries for inventory transactions for this branch/plant.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

Special Output Returned
MATH01ab Total Tax Amt  Domesticab  ab 

^

Special Output Returned
MATH01ab Total Tax Amt Foreign

^

Special Input Expected
JOBSab  ab Job Number

Special Output Returned
JOBSab  ab Job Number

Significant Data Values
Job Number for the I  batchab 

^

Special Input Expected
DELETE THIS SECTION IF IT DOES NOT APPLY.

Special Output Returned
DELETE THIS SECTION IF IT DOES NOT APPLY.

Significant Data Values
x - xxxxxxxxxxxxx
x - xxxxxxxxxxxxx
x - xxxxxxxxxxxxx
DELETE THIS SECTION IF IT DOES NOT APPLY.


^

Special Input Expected
EV14ab  ab Subledger Selection

Significant Data Values
Used  to determine values to load to Subledger and Subledger Type


ab  ab 
^

Special Input Expected
DELETE THIS SECTION IF IT DOES NOT APPLY.

Special Output Returned
DELETE THIS SECTION IF IT DOES NOT APPLY.

Significant Data Values
x - xxxxxxxxxxxxx
x - xxxxxxxxxxxxx
x - xxxxxxxxxxxxx
DELETE THIS SECTION IF IT DOES NOT APPLY.


^

ab  ab  ab  ab 
Special Input Expected
EV01ab  ab F0911 Doc Type

Special Output Returned
EV01ab  ab F0911 Doc Type

Significant Data Values
For F0911EditLine


^

Special Input Expected
EV07ab  ab WriteAROffset Y/N

Significant Data Values
1 = Perform only the logic to write the AR offset.
0 = Do NOT write AR offset.
Perform the logic to write all other journal entries.


^

The list of selection values associated with a data selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES 
keyword in data selection setup. Elements 1 and 2 are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE used by the 
data selection in the Dream Writer.

This is the cost of transferring inventory from one branch to another.  The method of calculating this transfer cost is maintained in the Inter 
Branch Sales Markup Revisions (P3403).

Special Input Expected
JOBSab  ab STJobNumber

Special Output Returned
JOBSab  ab STJobNumber

Significant Data Values
Job Number for the ST batch(interbranch JE's)

^

Special Input Expected
UOMab  ab Trans UOM - From

Significant Data Values
Required only if Interbranch Order



^

Special Input Expected
UOM1ab  ab Primary UOM - To

Significant Data Values
Required only if Interbranch Order


^

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The storage location from which goods will be moved.

This code defines the order type. It is verified in user defined codes (40/OT). Reserved document types have been defined for voucher 
entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry.  Because the offsetting entries for document types are created automatically during the 
post program, they will not be self-balancing on original entry. The reserved document types are:    PR Purchase Requisition Orders    PQ 
Purchase Quote    PO Purchase Order    PD Purchase Order - Direct Ship    PB Purchase Order - Blanket    SQ Sales Quote    SO Sales Order    
SD Sales Order - Direct Ship    SB Sales Order - Blanket 

If an individual item of inventory is sold as a component of a kit or assembly (single level bill-of-materials), the item number of that kit is the 
'related'item number.

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

The basic measurement abbreviation used to designate the quantity of an inventory item. Examples are:    BA bale     LB - pound    BG bag     
MB - per thousand pieces    BU bundle     MF - per thousand feet    BX box MW - per thousand weight      CB - per hundred pieces    PC piece     
CF - per hundred feet     PR - pair  Although entry of cost and price per primary unit of measure is the accepted standard, the user may choose 
to enter cost and price per any of the five basic units of measure available.  If that happens, that unit of measure is recorded separately so 
that all subsequent costing and pricing algorithms will be performed properly.

Indicates how the system determines the price of items within your system.  If your system includes the advanced pricing module, you may 
use this feature.    Y The system will use advanced pricing.    N The system will NOT use advanced pricing.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stated in domestic currency.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stored in the customer's currency.

The original document number. This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, and so on Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. The document number 
(DOC) is always the original document number. The matching document number (DOCM) is the check, adjustment, or credit to be applied 
against the original document.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

Special Input Expected
EV20ab G/L Summarization at Batch Level for Inventory & COGS (Y/N)

Significant Data Values
Passed from the Processing option for G/L Summarization at Batch Level for Inventory and COGS 
Entries. 


^

Special Input Expected
JOBSab  ab Job Number for G/L Summarization at Batch Level

Significant Data Values
Job Number for G/L Summarization at Batch Level
^

Special Input Expected
EV21ab  ab G/L Summarization Document Changed

Special Output Returned
EV21ab  ab G/L Summarization Document Changed

Significant Data Values
1 = Document Changed
0 = Document not changed


^

A number that designates a line within a journal entry.  The system uses this field to sequence the journal entry for inquiry purposes.

A number that designates a line within a journal entry.  The system uses this field to sequence the journal entry for inquiry purposes.

Special Input Expected
EV09ab  ab Sales Flex Accouting Flag

Significant Data Values
If set to '1', will be used by RetrieveAAI (B4000350) BF to call the Build Flexible Account BF.
^

Special Input Expected
JOBSab  ab Sales Flex Acct Job Number

Significant Data Values
Used for the flex account cache. Required to send if the Sales Flex Accounting Flag is set to '1'.
^

Special Input Expected
GENLNGab PPAT ID

Significant Data Values
Used for message center logic.

^

Special Input Expected
ICUab  ab Batch Number

Significant Data Values
Batch Number of the 'IB' batch. Used for setting the Level Break message for 'IB' batch. (Message 
Center Functionality).

ab 

^

Special Input Expected
ICUab  ab G/L Summarization Batch Number

Significant Data Values
Batch Number of the 'G' batch. Used for setting the Level Break message for 'G' batch. (Message 
Center Functionality).

^

Special Input Expected
ICUab  ab Interbranch Batch Number

Significant Data Values
Batch Number of the 'ST' batch. Used for setting the Level Break message for 'ST' batch. (Message 
Center Functionality).


^

The number of units counted in the primary units of measure.

The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
products are tax-exempt or zero-rated.

The foreign amount associated with this document which is not subject to sales, use or value-added tax due to the nature of the transaction 
and not due to the nature of the parties to the transaction (as in tax exemption).

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

A code that indicates if the item is a bulk liquid product. If it is a bulk product, you must perform temperature and density/gravity 
conversions. To record the movement of bulk products, you must use forms designed specifically for bulk products. If you try to record movement using 
standard inventory forms, the system prevents the movement. Valid values are:    P Packaged    B Bulk liquid  If you leave this field blank, the 
system uses P.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

A code (table 00/UM) that identifies the unit of measure in which you usually purchase the item.

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually ship the item.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

The name of the call queue group.  You assign calls to groups of people that work to resolve a customer problem.

Future use.

Indicates when the system updates the general ledger. Valid values are:    Y Journal entries will be written as soon as the quantity moves 
into this operation.    N Journal entries will not be written at this time.

A code that indicates if the committed inventory for this sales detail line has been relieved from the On Hand Quantity. A value of 1 reflects 
that the shipment confirmation program (P4205) or the Sales Update program (R42800) has relieved inventory and written a cardex record to 
the Item Ledger File (F4111). To activate on hand update at shipment comfirmation time, the order type of the sales order will need to be added 
to the User Defined Code Table (40/IU). If on hand is not updated with the Shipment Confirmation program (P4205), it will be updated by the 
Sales Update program (R42800).

A code that indicates whether another company owns the branch/plant. The Bulk and Packed Load Confirmation programs use this code to 
determine if the depot from which product is being loaded is a foreign depot. If it is a foreign depot, you must enter a valid borrow 
agreement during load confirmation. For PeopleSoft World, valid values are: Y  Another company owns the branch/plant. N  The branch/plant is not a 
foreign depot. For PeopleSoft EnterpriseOne, a checkmark indicates that another company owns the branch/plant.

PeopleSoft event point processing flag 04.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

This flag determines whether to use the Vertex Tax Compliance system for tax calculations.  Values are: Y  Use Vertex system to calculate 
taxes.  N Do not use Vertex system to calculate taxes.  Instead, use JDE tax calculations. 

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

This flag indicates if the order line was created by way of a transfer order or a direct ship order. Valid values are:    1       Transfer order    2       
Direct ship order    3       Intercompany order    4       Sales Order created via Purchase Order    Blank All other order types.

This flag is used in conjunction with miscellaneous order detail lines. This flag is set to 1 by P49510 and P49530 so that the system does not 
advance the status of the order detail lines unnecessarily.

The amount of freight for this order line to be charged to the customer.

The product of the foreign price times the number of units.

An option that specifies whether the system calculates taxes and performs rounding for sales orders at the detail level or the order level. 
Valid values are: On The system calculates taxes at the order level. Off The system calculates taxes at the detail level.

An option that indicates that a record is created by the Variance Journal Entries program (R31804).

A number that identifies an EPM project in the system. The project must be set up in the Add/Revise Project program (P31P011).

The balance or amount due on an open invoice or voucher.  In the Address Book Master file (F0101), this is a memo amount field used to 
determine if a particular order exceeds a credit limit.  See the documentation for the Order Processing system. 

For a journal entry with VAT, this represents the amount to be expensed in foreign currency.

The portion of the tax amount for which you cannot take a credit.

The portion of the foreign tax amount for which you cannot take a credit. 

An option that specifies the type of processing for an event.

Either a subsequent business unit or a project number. A subsequent business unit specifies where to charge costs (or revenues) when the 
original business unit has been closed or suspended. For example, the subsequent business unit can be used in corporate reorganizations 
when you close a business unit and direct all costs to the subsequent business unit. In this situation, you must enter journal entries to transfer 
existing balances. A project number is used to group business units within an overall business unit. For example, you can group jobs by 
project. In this case, the project business unit can also have accounts for tracking overhead costs that can be allocated to jobs.

The date the invoice was printed. The system updates this date when you run the invoice print program in the Sales Order Management 
system.

This field is a unique ID for the G Batch Begin Doc work file.

An option that specifies the type of processing for an event.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The date that specifies the last update to the file record.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

A document that authorizes the delivery of specified merchandise or the rendering of certain services.

The date that the service for which the employee submits a claim was rendered. For example, the date in this field could be the date that 
medical service was provided. This date also determines which year's FSA is charged for the service. For example, if a medical service was 
provided on December 15, 1998, but the claim for that service was not submitted until January 3, 1999, the employee's FSA for 1998 is charged 
the amount of the claim.