FASB13LeaseControlGeneration

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The number that identifies the actual space within a building that is or can be leased, such as an apartment, office, retail space, parking 
space, and so on.

The date that an address, item, transaction, or table record becomes active.  The meaning of this field differs, depending on the program.  
For example, the effective date could represent the following:    o When a change of address becomes effective.   o When a lease becomes 
effective.   o When a price becomes effective.   o When the currency exchange rate becomes effective.   o When a tax rate becomes effective. 

The date on which the item, transaction, or table becomes inactive, or through which you want transactions to appear. This field is used 
generically throughout the system. It could be a lease effective date, a price or cost effective date, a currency effective date, a tax rate effective 
date, or whatever is appropriate.

Event point for JDE Date.

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

A number specifying the length of the new assumption. This value works in conjunction with the New Term Type. For example, if the term of 
a new assumption is set to 36 and the new term type equals MO, the term is valid for 36 months. If the new term type equals AN, the term is 
valid for 36 years. 

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

Event point for JDE Date.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

- - - Good Performance Low Value. 

Event point for JDE Date.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An alternate address to which accounts payable can send payments due.

Identifies the amount posted to an accounting period. You set up the number of periods on the Company Numbers & Names form (P00105) 
and the dates for the periods on the Date Pattern Revisions form (P0008). For example, you could set up a fiscal year from 01/01/98 to 
12/31/98 that has 12 periods. Period 01 is from 01/01/98 to 01/31/98 and might have net postings of 20,000, period 02 is from 02/01/98 to 02/28/98 and 
might have net postings of 18,000, and so on.

Identifies the amount posted to an accounting period. You set up the number of periods on the Company Numbers & Names form (P00105) 
and the dates for the periods on the Date Pattern Revisions form (P0008). For example, you could set up a fiscal year from 01/01/98 to 
12/31/98 that has 12 periods. Period 01 is from 01/01/98 to 01/31/98 and might have net postings of 20,000, period 02 is from 02/01/98 to 02/28/98 and 
might have net postings of 18,000, and so on.

Identifies the amount posted to an accounting period. You set up the number of periods on the Company Numbers & Names form (P00105) 
and the dates for the periods on the Date Pattern Revisions form (P0008). For example, you could set up a fiscal year from 01/01/98 to 
12/31/98 that has 12 periods. Period 01 is from 01/01/98 to 01/31/98 and might have net postings of 20,000, period 02 is from 02/01/98 to 02/28/98 and 
might have net postings of 18,000, and so on.

Identifies the amount posted to an accounting period. You set up the number of periods on the Company Numbers & Names form (P00105) 
and the dates for the periods on the Date Pattern Revisions form (P0008). For example, you could set up a fiscal year from 01/01/98 to 
12/31/98 that has 12 periods. Period 01 is from 01/01/98 to 01/31/98 and might have net postings of 20,000, period 02 is from 02/01/98 to 02/28/98 and 
might have net postings of 18,000, and so on.

Identifies the amount posted to an accounting period. You set up the number of periods on the Company Numbers & Names form (P00105) 
and the dates for the periods on the Date Pattern Revisions form (P0008). For example, you could set up a fiscal year from 01/01/98 to 
12/31/98 that has 12 periods. Period 01 is from 01/01/98 to 01/31/98 and might have net postings of 20,000, period 02 is from 02/01/98 to 02/28/98 and 
might have net postings of 18,000, and so on.

A number specifying the length of the new assumption. This value works in conjunction with the New Term Type. For example, if the term of 
a new assumption is set to 36 and the new term type equals MO, the term is valid for 36 months. If the new term type equals AN, the term is 
valid for 36 years. 

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The table of automatic accounting instruction accounts where you can predefine classes of automatic offset accounts for Accounts 
Payable, Accounts Receivable, and other systems. Valid values are:    Blank Trade Accounts Receivable.    1210    Trade Accounts 
Receivable. RETN Retainages Receivable.    1220    Retainages Receivable.    EMP Employee Accounts Receivable.    1230    Employee Accounts 
Receivable.    JIB JIB Receivable (see A/R Class Code - ARC).    1240    JIB Receivable.    Blank Trade Accounts Payable.    4110    Trade Accounts 
Payable. RETN Retainages Payable.    4120    Retainages Payable.    OTHR Other Accounts Payable (see A/P Class code - APC).    4230    
Other Accounts Payable. If you leave this field blank during data entry, the system uses the default value from the Customer Master Information 
table (F0301) or the Supplier Master Information table (F0401). The post program uses the G/L Offset class to create automatic offset 
entries. Note: Do not use code 9999. It is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

The table of automatic accounting instruction accounts where you can predefine classes of automatic offset accounts for Accounts 
Payable, Accounts Receivable, and other systems. Valid values are:    Blank Trade Accounts Receivable.    1210    Trade Accounts 
Receivable. RETN Retainages Receivable.    1220    Retainages Receivable.    EMP Employee Accounts Receivable.    1230    Employee Accounts 
Receivable.    JIB JIB Receivable (see A/R Class Code - ARC).    1240    JIB Receivable.    Blank Trade Accounts Payable.    4110    Trade Accounts 
Payable. RETN Retainages Payable.    4120    Retainages Payable.    OTHR Other Accounts Payable (see A/P Class code - APC).    4230    
Other Accounts Payable. If you leave this field blank during data entry, the system uses the default value from the Customer Master Information 
table (F0301) or the Supplier Master Information table (F0401). The post program uses the G/L Offset class to create automatic offset 
entries. Note: Do not use code 9999. It is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

The table of automatic accounting instruction accounts where you can predefine classes of automatic offset accounts for Accounts 
Payable, Accounts Receivable, and other systems. Valid values are:    Blank Trade Accounts Receivable.    1210    Trade Accounts 
Receivable. RETN Retainages Receivable.    1220    Retainages Receivable.    EMP Employee Accounts Receivable.    1230    Employee Accounts 
Receivable.    JIB JIB Receivable (see A/R Class Code - ARC).    1240    JIB Receivable.    Blank Trade Accounts Payable.    4110    Trade Accounts 
Payable. RETN Retainages Payable.    4120    Retainages Payable.    OTHR Other Accounts Payable (see A/P Class code - APC).    4230    
Other Accounts Payable. If you leave this field blank during data entry, the system uses the default value from the Customer Master Information 
table (F0301) or the Supplier Master Information table (F0401). The post program uses the G/L Offset class to create automatic offset 
entries. Note: Do not use code 9999. It is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

The table of automatic accounting instruction accounts where you can predefine classes of automatic offset accounts for Accounts 
Payable, Accounts Receivable, and other systems. Valid values are:    Blank Trade Accounts Receivable.    1210    Trade Accounts 
Receivable. RETN Retainages Receivable.    1220    Retainages Receivable.    EMP Employee Accounts Receivable.    1230    Employee Accounts 
Receivable.    JIB JIB Receivable (see A/R Class Code - ARC).    1240    JIB Receivable.    Blank Trade Accounts Payable.    4110    Trade Accounts 
Payable. RETN Retainages Payable.    4120    Retainages Payable.    OTHR Other Accounts Payable (see A/P Class code - APC).    4230    
Other Accounts Payable. If you leave this field blank during data entry, the system uses the default value from the Customer Master Information 
table (F0301) or the Supplier Master Information table (F0401). The post program uses the G/L Offset class to create automatic offset 
entries. Note: Do not use code 9999. It is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

The table of automatic accounting instruction accounts where you can predefine classes of automatic offset accounts for Accounts 
Payable, Accounts Receivable, and other systems. Valid values are:    Blank Trade Accounts Receivable.    1210    Trade Accounts 
Receivable. RETN Retainages Receivable.    1220    Retainages Receivable.    EMP Employee Accounts Receivable.    1230    Employee Accounts 
Receivable.    JIB JIB Receivable (see A/R Class Code - ARC).    1240    JIB Receivable.    Blank Trade Accounts Payable.    4110    Trade Accounts 
Payable. RETN Retainages Payable.    4120    Retainages Payable.    OTHR Other Accounts Payable (see A/P Class code - APC).    4230    
Other Accounts Payable. If you leave this field blank during data entry, the system uses the default value from the Customer Master Information 
table (F0301) or the Supplier Master Information table (F0401). The post program uses the G/L Offset class to create automatic offset 
entries. Note: Do not use code 9999. It is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

The table of automatic accounting instruction accounts where you can predefine classes of automatic offset accounts for Accounts 
Payable, Accounts Receivable, and other systems. Valid values are:    Blank Trade Accounts Receivable.    1210    Trade Accounts 
Receivable. RETN Retainages Receivable.    1220    Retainages Receivable.    EMP Employee Accounts Receivable.    1230    Employee Accounts 
Receivable.    JIB JIB Receivable (see A/R Class Code - ARC).    1240    JIB Receivable.    Blank Trade Accounts Payable.    4110    Trade Accounts 
Payable. RETN Retainages Payable.    4120    Retainages Payable.    OTHR Other Accounts Payable (see A/P Class code - APC).    4230    
Other Accounts Payable. If you leave this field blank during data entry, the system uses the default value from the Customer Master Information 
table (F0301) or the Supplier Master Information table (F0401). The post program uses the G/L Offset class to create automatic offset 
entries. Note: Do not use code 9999. It is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

The table of automatic accounting instruction accounts where you can predefine classes of automatic offset accounts for Accounts 
Payable, Accounts Receivable, and other systems. Valid values are:    Blank Trade Accounts Receivable.    1210    Trade Accounts 
Receivable. RETN Retainages Receivable.    1220    Retainages Receivable.    EMP Employee Accounts Receivable.    1230    Employee Accounts 
Receivable.    JIB JIB Receivable (see A/R Class Code - ARC).    1240    JIB Receivable.    Blank Trade Accounts Payable.    4110    Trade Accounts 
Payable. RETN Retainages Payable.    4120    Retainages Payable.    OTHR Other Accounts Payable (see A/P Class code - APC).    4230    
Other Accounts Payable. If you leave this field blank during data entry, the system uses the default value from the Customer Master Information 
table (F0301) or the Supplier Master Information table (F0401). The post program uses the G/L Offset class to create automatic offset 
entries. Note: Do not use code 9999. It is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

The table of automatic accounting instruction accounts where you can predefine classes of automatic offset accounts for Accounts 
Payable, Accounts Receivable, and other systems. Valid values are:    Blank Trade Accounts Receivable.    1210    Trade Accounts 
Receivable. RETN Retainages Receivable.    1220    Retainages Receivable.    EMP Employee Accounts Receivable.    1230    Employee Accounts 
Receivable.    JIB JIB Receivable (see A/R Class Code - ARC).    1240    JIB Receivable.    Blank Trade Accounts Payable.    4110    Trade Accounts 
Payable. RETN Retainages Payable.    4120    Retainages Payable.    OTHR Other Accounts Payable (see A/P Class code - APC).    4230    
Other Accounts Payable. If you leave this field blank during data entry, the system uses the default value from the Customer Master Information 
table (F0301) or the Supplier Master Information table (F0401). The post program uses the G/L Offset class to create automatic offset 
entries. Note: Do not use code 9999. It is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

The table of automatic accounting instruction accounts where you can predefine classes of automatic offset accounts for Accounts 
Payable, Accounts Receivable, and other systems. Valid values are:    Blank Trade Accounts Receivable.    1210    Trade Accounts 
Receivable. RETN Retainages Receivable.    1220    Retainages Receivable.    EMP Employee Accounts Receivable.    1230    Employee Accounts 
Receivable.    JIB JIB Receivable (see A/R Class Code - ARC).    1240    JIB Receivable.    Blank Trade Accounts Payable.    4110    Trade Accounts 
Payable. RETN Retainages Payable.    4120    Retainages Payable.    OTHR Other Accounts Payable (see A/P Class code - APC).    4230    
Other Accounts Payable. If you leave this field blank during data entry, the system uses the default value from the Customer Master Information 
table (F0301) or the Supplier Master Information table (F0401). The post program uses the G/L Offset class to create automatic offset 
entries. Note: Do not use code 9999. It is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

The table of automatic accounting instruction accounts where you can predefine classes of automatic offset accounts for Accounts 
Payable, Accounts Receivable, and other systems. Valid values are:    Blank Trade Accounts Receivable.    1210    Trade Accounts 
Receivable. RETN Retainages Receivable.    1220    Retainages Receivable.    EMP Employee Accounts Receivable.    1230    Employee Accounts 
Receivable.    JIB JIB Receivable (see A/R Class Code - ARC).    1240    JIB Receivable.    Blank Trade Accounts Payable.    4110    Trade Accounts 
Payable. RETN Retainages Payable.    4120    Retainages Payable.    OTHR Other Accounts Payable (see A/P Class code - APC).    4230    
Other Accounts Payable. If you leave this field blank during data entry, the system uses the default value from the Customer Master Information 
table (F0301) or the Supplier Master Information table (F0401). The post program uses the G/L Offset class to create automatic offset 
entries. Note: Do not use code 9999. It is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that identifies the currency of a transaction. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

Everest Parent Data Item

- - - Good Performance Low Value.