GetAutoBankStmtClosingBalance

The number of the bank account (general ledger account) to be updated automatically when receipts or disbursements are entered. The 
bank account number is assumed to be the same for every document in a batch. Therefore, it is not cleared from entry to entry. However, if 
you leave the bank account number blank, the system retrieves a default bank account number from the Automatic Accounting Instructions file 
(F0012), item number RB for Accounts Receivable and PB for Accounts Payable.

The date that the payment amount was debited or credited to the bank account. The value date is not the date the bank reconciled the 
payment. Automatic payments populate this field automatically. If you are making manual payments and have set a processing option to display 
the value date field, you can manually enter the value date here.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

The statement number assigned by the bank for the bank account.

The From and Thru dates specify the range of dates you would like to use to view records in the Bank Statement Detail section of the form. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies the currency of a transaction. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.