ProcessDetailCache_CashForecast

A user defined name or remark.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A unique 10-character value identifying a source of cash inflow or outflow, such as open invoices, open vouchers, or bank accounts.  This 
name must exist in User Defined Codes 09|CT.

If this flag is blank or zero, then the past due amount calculated for this cash type rule will be rolled into the first date period column on the 
Cash Forecast Analysis.   If this processing flag is 1, then the past due amount calculated for this cash type rule will be listed in an initial past due 
column on the Cash Forecast Analysis, and will not be included in any date period columns.   Valid values are: 0 - Roll amount into first date 
column. 1 - Show amount in separate past due column.

A number that the system assigns to general ledger accounts in the Account Master table (F0901) to uniquely identify them. 

An option that specifies the type of processing for an event.

General purpose ID variable.

A user defined name or remark.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number identifying the hierarchical level at which items are displayed.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

If this flag is on, then the cash type is considered to be a past due cash type and any corresponding forecasting data will be created by 
selecting A/R or A/P net due date ranges that are prior to the date that cash forecast data is being refreshed on, according to the beginning and 
ending past due days specified for this cash type rule.   If this flag is off, then data will be created for this cash type by selecting net due dates 
that are greater than or equal to the to the date cash forecast data is being refreshed on.

The parent cash type in a hierarchical reporting structure that initiates a level of display for the subsequent child cash types that follow.  This 
name must exist in User Defined Codes 09|CT.

The accounting system that contains the source table to be used when extracting cash forecasting information for a cash type.  Valid values 
are: 03B  Accounts Receivable System (for cash types involving open A/R invoices). 04   Accounts Payable System (for cash types involving 
A/P open vouchers). 09   General Ledger System (for cash types involving balances for G/L bank accounts).

This field indicates a multiplier by which to measure the customer's confidence level about receiving the actual amount of cash forecasted 
for an item (such as expecting only about 80% (or 0.80 weight factor)) of open invoices to actually be paid on a due date, or using a weight 
factor of 1.10 to increase the amount of open vouchers on a cash forecast by 10% to adjust for unexpected events.  The default is 1. 

A number identifying the order of items in a structure.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A currency that cash forecast amounts for this cash type will be stored in (F09522).  If revaluation is necessary for cash forecast amounts 
when data is being refreshed, the exchange rates used in calculating the revalued amount will be retrieved corresponding to the refresh based 
on date.

A currency that cash forecast amounts for this cash type will be stored in (F09522).  If revaluation is necessary for cash forecast amounts 
when data is being refreshed, the exchange rates used in calculating the revalued amount will be retrieved corresponding to the refresh based 
on date.

The unique name for a hierarchical structure created for the purpose of governing how data is displayed in cash forecasting.  This name 
must exist in Reporting Structures (F09523).

A code that represents the currency of the company for a transaction. For a foreign currency transaction, this is the currency code of the 
domestic side of the transaction.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

An option that specifies the type of processing for an event.

The statement number assigned by the bank for the bank account.

The From and Thru dates specify the range of dates you would like to use to view records in the Bank Statement Detail section of the form.