ProcessCashTypeRulesCacheRec

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A user defined name or remark.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The unique name for a hierarchical structure created for the purpose of governing how data is displayed in cash forecasting.  This name 
must exist in Reporting Structures (F09523).

A unique 10-character value identifying a source of cash inflow or outflow, such as open invoices, open vouchers, or bank accounts.  This 
name must exist in User Defined Codes 09|CT.

The accounting system that contains the source table to be used when extracting cash forecasting information for a cash type.  Valid values 
are: 03B  Accounts Receivable System (for cash types involving open A/R invoices). 04   Accounts Payable System (for cash types involving 
A/P open vouchers). 09   General Ledger System (for cash types involving balances for G/L bank accounts).

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A code that represents the currency of the company for a transaction. For a foreign currency transaction, this is the currency code of the 
domestic side of the transaction.

A user defined code (00/PY) that determines the means by which a payment is issued to a supplier or received from the customer. 
Examples of payment instruments include check, electronic funds transfer, lockbox, and EDI.

A user defined code (03B/OS) that identifies the system that generated the invoice or credit memo. Valid values are: Blank Not Applicable. 
The system does not update this field if the invoice record was generated from a receipt or draft application. Examples are deduction (R5), 
draft (R1), and chargeback (RB) records. 0 Accounts Receivable. 1 Real Estate Management. 2 Contract Billing. 3 Sales Order 
Management. 4 Service Billing. Note: All invoice records generated prior to release ERP 9.0 will be updated with 0.

In Accounts Receivable, a code to designate whether cash records from cash receipts are written in detail or summary. All records within a 
batch have the same value. Valid values are: Blank  Cash records are written in summary. 1 Cash records are written in detail. In Accounts 
Payable, a code to designate the status of a voucher that was created by a software module other than Accounts Payable. Valid values 
are: P Preliminary Invoice (without redistribution) R  Redistribution complete C Credit tied to debit business unit M Voucher match  L Logged voucher for a 
purchase order 

A value that identifies a bank account in the general ledger.  Use one of the following formats to enter account numbers:  o Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o Third G/L number (maximum of 25 digits).   o Account ID number.  The number is 
eight digits long.   o Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP.  You can then enter the code instead 
of an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. Bank account numbers are required to be assigned by customers to A/R cash types and will be updated to the cash forecast 
table during the refresh (for subsequent display on the cash forecast analysis) because the bank account cannot accurately be determined for 
open A/R invoices until cash receipt time.  Thus the A/R bank account must be specified in the cash type rule. However, in Accounts Payable, 
Bank Accounts may optionally be used in data selection criteria for a cash type because the bank account is already known for the voucher 
and exists in the source table. 

The beginning object in a range of accounts (the object represents the portion of a general ledger account that refers to the division of the 
Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into subcategories). For example, you can divide the Cost Code for labor into 
regular time, premium time, and burden). Note: If you use a flexible chart of accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards 
recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three 
blank spaces to fill a 6-digit object.

The starting subsidiary, used together with the starting object, to begin a range of accounts (the subsidiary represents the subset of an 
object account). Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account. 

The ending object in a range of accounts (the object represents the portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost 
Code (for example, labor, materials, and equipment) into subcategories). For example, you can divide the Cost Code for labor into regular 
time, premium time, and burden). Note: If you use a flexible chart of accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards 
recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three 
blank spaces to fill a 6-digit object.

The ending subsdiary used together with the ending object to complete a range of accounts (the subsidiary represents the subset of an 
object account). Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

A flag that denotes whether a cash type rule is active or inactive.  Only cash type rules that are at an active status will be used to create 
cash forecast data during the refresh.  The default is active.   Valid values are 1 (Active) 0 (Inactive)

This field indicates a multiplier by which to measure the customer's confidence level about receiving the actual amount of cash forecasted 
for an item (such as expecting only about 80% (or 0.80 weight factor)) of open invoices to actually be paid on a due date, or using a weight 
factor of 1.10 to increase the amount of open vouchers on a cash forecast by 10% to adjust for unexpected events.  The default is 1. 

A currency that cash forecast amounts for this cash type will be stored in (F09522).  If revaluation is necessary for cash forecast amounts 
when data is being refreshed, the exchange rates used in calculating the revalued amount will be retrieved corresponding to the refresh based 
on date.

A number that the system assigns to general ledger accounts in the Account Master table (F0901) to uniquely identify them. 

If this flag is on, then the cash type is considered to be a past due cash type and any corresponding forecasting data will be created by 
selecting A/R or A/P net due date ranges that are prior to the date that cash forecast data is being refreshed on, according to the beginning and 
ending past due days specified for this cash type rule.   If this flag is off, then data will be created for this cash type by selecting net due dates 
that are greater than or equal to the to the date cash forecast data is being refreshed on.

The beginning number of days prior to the date cash forecast data is refreshed on, for using to select A/R or A/P net due date ranges within 
the beginning and ending number of days past due (e.g. beginning 1 day past due and ending 7 days past due), so that past due amounts 
can be included in cash forecasting when desired.

The ending number of days prior to the date cash forecast data is refreshed on, for using to select A/R or A/P net due date ranges within the 
beginning and ending number of days past due (e.g. beginning 1 day past due and ending 7 days past due), so that past due amounts can 
be included in cash forecasting when desired.

If this flag is blank or zero, then the past due amount calculated for this cash type rule will be rolled into the first date period column on the 
Cash Forecast Analysis.   If this processing flag is 1, then the past due amount calculated for this cash type rule will be listed in an initial past due 
column on the Cash Forecast Analysis, and will not be included in any date period columns.   Valid values are: 0 - Roll amount into first date 
column. 1 - Show amount in separate past due column.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.