AddReconciledRecordsToCache

Reconcile Ledger File

Minor Business Rule

Object Name: B0900028

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0900028A - Reconcile F0911 Cache

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

jdDateForGLandVoucherJULIADGJJDEDATEOPTNONE

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

mnJournalEntryLineNoJELNMATH_NUMERICOPTNONE

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

szLineExtensionCodeEXTLcharOPTNONE

Line Extension Code

szLedgerTypeLTcharOPTNONE

A user defined code (09/LT) that specifies the type of ledger, such as AA (Actual Amounts), BA (Budget Amount), or AU (Actual Units). You 
can set up multiple, concurrent accounting ledgers within the general ledger to establish an audit trail for all transactions.

cModeProcessingMODEcharOPTNONE

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

Related Functions

B9800100 Get Audit Information

Related Tables

F0911 Account Ledger
F0911R WF - Account Ledger Reconciliation
ReconcileLedgerFile

ReconcileLedgerFile

Reconcile Ledger File

Major Business Rule

Object Name: B0900028

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Functional Description

Purpose

This Business function updates the Account Ledger File (F0911) with the Reconciliation Code or blank 

based on the Account Reconciliation work file (F0911R).



Technical Specification

• Read the Account Reconciliation Work File (F0911R) 
• Update the Account Ledger File (F0911) with the reconciliation code or blank based upon the key 
passed in.



Data Structure

D0400296 - GetAccountCompany

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCompanyCOcharNONENONE

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

szAccountidAIDcharNONENONE

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

Related Functions

B9800100 Get Audit Information

Related Tables

F0911 Account Ledger
F0911R WF - Account Ledger Reconciliation