CreatePaymentDistributionRecords

A code that identifies a group of employees for whom you are processing payroll. Use this ID to process each step of the payroll 
cycle. This code is also used to identify the interim ID that you select when you enter interim payments.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A number used to group all payroll transactions for each payment or individual interim payment. This number is carried into the accounting 
journal entries and facilitates the update of the actual check number after payment printing is complete. This number is also used for 
automatically voiding payments. The payment work table contains both the actual check number and the check control number. All associated 
payment transactions are automatically reversed using the check control number. This is not the actual check number.

The net amount of the payment. Before the net-deduction phase of the pre-payroll process runs, this amount equals gross pay, less taxes, 
less deductions that are based on gross pay. After the net-deduction phase, this amount represents the true net pay. For additional information 
that is related to this calculation process, see data items NPY1 and DESQ.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

Program ID - 03

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The code that identifies a user profile.

A user defined code (07/PF) that indicates how often an employee is paid. Valid codes are: B Biweekly   W Weekly   S Semimonthly  
M Monthly   A Annually   C European Annualized  The system uses the value in the Description-2 field on user defined codes to calculate the amount per 
pay period for a salaried employee.

The number of the pay period, within the month, for employees who are paid weekly. This field is used in conjunction with the Pay Period to 
Calculate field on the DBA Setup form to determine which deductions, benefits, and accruals the system will calculate during the current 
payroll cycle.

The number of the pay period, within the month, for employees who are paid biweekly. The system uses this value and the Pay Period to 
Calculate, from the DBA Setup form, to determine which deductions, benefits, and accruals to calculate during the current payroll cycle.

The number of the pay period, within the month, for employees paid semimonthly. The system uses this value and the Pay Period to 
Calculate, from the DBA Setup form, to determine which deductions, benefits, and accruals to calculate for the current payroll processing cycle.

The number of the pay period within the month, for employees who are paid monthly. This field is used in conjunction with the Pay Period to 
Calculate field on the DBA Setup form to determine which deductions, benefits, and accruals are to be calculated during this payroll cycle.

The date associated with the various types of net pay instructions. This date relates to a payroll check, an interim payment, a bank 
automatic-deposit advice slip, a payslip (cash), or a claim reimbursement.

A code that specifies whether to override auto deposits. A Y turns off auto deposit for all employees in this pre-payroll processing version 
and prints checks instead of automatic deposit advice slips. This field lets you override auto deposit instructions in one place instead of 
changing auto deposit instructions individually for each employee in the version. Valid values are:    Y Yes, override auto deposit instructions. Use 
this code for regular payment processing.    N No, do not override auto deposit instructions.    P Override auto deposit instructions during 
interim payment processing.

A code that lets you test the deposit instructions for one pay period before actually processing a deposit. Adding an employee to this form 
automatically activates this person in the automated deposit system. The system prenotes this employee in the next applicable payroll run 
to test the auto deposit instructions you have set up before actually depositing a check. In the prenote test, the system creates a no-dollar 
entry for this employee and sends it to the employee's bank account. In addition, the employee receives a check for this amount. After the test, 
the system changes this field to N. To repeat this test, enter P in this field. If you leave this field blank, the system uses the default value of P. If 
you change an employee's automatic deposit instructions, the system creates a prenote. If you do not want a prenote, you must change the 
value in the Prenote Flag field to N. You cannot use this field for Canadian employees.

The number of the bank account (general ledger account) to be updated automatically when receipts or disbursements are entered. The 
bank account number is assumed to be the same for every document in a batch. Therefore, it is not cleared from entry to entry. However, if 
you leave the bank account number blank, the system retrieves a default bank account number from the Automatic Accounting Instructions file 
(F0012), item number RB for Accounts Receivable and PB for Accounts Payable.

General purpose ID variable.

The total number of payments in this Payroll ID.

The total number of checks in this Payroll ID.

The total number of auto deposits in this Payroll ID.

The total number of employees being processed in this Payroll ID.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

An option that specifies the type of processing for an event.

A system-assigned line ID that uniquely identifies the records in this table. The line ID determines the print order of the records on the stub or 
register.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.