CacheProcessPWPManualLink

Cache Process Pay When Paid Manual Link

Major Business Rule

Object Name: B0400572

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400572A - Cache Process Pay When Paid Manual Link

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cCacheActionCode_ACTNACTNcharOPTINPUT

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

mnNumberKeys_NKEYSNKEYSMATH_NUMERICOPTINPUT

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

idCacheKeyIndexID_GENLNGGENLNGIDOPTINPUT

General purpose ID variable.

cCacheErrorCode_ERRCERRCcharOPTOUTPUT

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

szErrorMessageID_DTAIDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

mnJobNumber_JOBSJOBSMATH_NUMERICOPTBOTH

The job number (work station ID) which executed the particular job.

mnDocNumber_DOCDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocType_DCTDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szDocCompany_KCOKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocPayItem_SFXSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPayorNum_PYRPYRMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number of the person or company that sends the payment.

mnCustomerNum_AN8AN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

cPayStatus_PSTPSTcharOPTNONE

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.

jdInvoiceDate_DIVJDIVJJDEDATEOPTNONE

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

jdGLDate_DGJDGJJDEDATEOPTNONE

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

szInvoiceNum_VINVVINVcharOPTNONE

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

mnPWPGroupNum_PWPGPWPGMATH_NUMERICOPTNONE

This field is a number used to identify a record with a Pay When Paid group.

cRemoveFlag_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cRecordProcessed_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cTransRecHasrGroupNum_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cTransReSystem_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None