F0413BeginDoc

A/P Payments Master Business Function

Minor Business Rule

Object Name: B0400016

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400016A - F0413 Begin Doc

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnJobnumberJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cActionCodeACTNcharOPTNONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

mnPaymentIDPYIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

szDocTypeMatchingDCTMcharOPTNONE

Within Auto Bank Statement process, a document type is needed for the following:       1) Document Type is needed for creating Variance 
Journal Entries for payments, receipts, and journal entries when running the Auto Bank Statement Process (R09616).  If Document Type on the 
Payment Clear tab is left blank, it will default to PN.  If Document Type on the Receipt Clear tab is left blank, it will default to RC.  If Document 
Type on the Journal Entry Reconcile tab is left blank, it will default to JE.      2) Document Type is needed for creating Journal Entries on the 
Journal Entry Create tab, and the Draft Paid tab.  For both of these, it will default to JE if left blank. 

mnDocMatchingCheckOrDOCMMATH_NUMERICOPTNONE

The number of the matching document, such as a receipt, payment, adjustment,or credit. You apply a matching document (DOCM) against 
an original document (DOC), such as an invoice or voucher.

mnPayeeAddressNumberPYEMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number of the recipient of the payment.

szGlBankAccountGLBAcharOPTNONE

The number of the bank account (general ledger account) to be updated automatically when receipts or disbursements are entered. The 
bank account number is assumed to be the same for every document in a batch. Therefore, it is not cleared from entry to entry. However, if 
you leave the bank account number blank, the system retrieves a default bank account number from the Automatic Accounting Instructions file 
(F0012), item number RB for Accounts Receivable and PB for Accounts Payable.

jdDateMatchingCheckOrDMTJJDEDATEOPTNONE

The date on a payment or the date on which a receipt was entered.  In Accounts Payable, the manual payment date and the general ledger 
date that the system uses when it posts payments. The system also uses this date to retrieve the exchange rate for foreign payments from 
the Currency Exchange Rates table (F0015).  In Accounts Receivable, the date on the check or the date that you enter the receipt into the 
system. The receipt date is used for information and reporting purposes only.

jdVoidDateForGLJulianVDGJJDEDATEOPTNONE

The date that specifies the financial period to which the voided transaction is to be posted. Financial periods are set up in the Company 
Constants table (F0010).

mnBatchNumberICUMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

szBatchTypeICUTcharOPTNONE

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

jdDateBatchJulianDICJJDEDATEOPTNONE

The date of the batch. If you leave this field blank, the system date is used.

mnPaymntAmountPAAPMATH_NUMERICOPTNONE

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

szCurrencyCodeFromCRCDcharOPTNONE

A code that identifies the currency of a transaction. 

cCurrencyModeCRRMcharOPTNONE

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

cAccountModeGLAMcharOPTNONE

A code that indicates which of the three general ledger account numbers is being used for data entry. Valid codes are:    1   The short 
account ID number    2   The standard long account number    3   The long (unstructured, 24-byte) account number    7   The first character of the 
account number indicates the format of the account number You can also define special characters in the Accounting Constants file (F0009) to 
facilitate data entry. For example:    /       For the unstructured account number    *       For the short account ID number    blank For the business 
unit.object.subsidiary number For example, if the account mode is 7 and the first character of the account number is *, the account number was 
entered as the short account ID number.

cPaymentInstrumentPYINcharOPTNONE

A user defined code (00/PY) that determines the means by which a payment is issued to a supplier or received from the customer. 
Examples of payment instruments include check, electronic funds transfer, lockbox, and EDI.

cPostStatusPaymentsISTPcharOPTNONE

A code that designates the posting status of payments in the A/P Matching Document table (F0413). Valid codes are:    blank Unposted     P 
Transactions that have been processed for payment and will require being processed again during pre-post     X Transactions that were 
originally at a status of P and have been processed through pre-post     D Transactions that have been successfully posted

szCustBankAcctNumberCBNKcharOPTNONE

The number assigned by a bank to identify the account for a company, customer, or supplier. Note for Nordic users: Enter your bank, 
Bankgiro, or Postgiro account number.

szBankTapeReconcilliationRBKTRcharOPTNONE

A number that refers to the bank tape on a bank statement. It is used to cross-reference bank information to the information in the General 
Ledger table (F0911) during the bank reconciliation process. The system maintains this field in the A/P Ledger and A/R Ledger tables and 
creates records in the general ledger during the post process.

cMulticurrencyIntercompanyMIPcharOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

cLocalizationReservedFlagLRFLcharOPTNONE

Localization flag.

cPurgeFlagPRGFcharOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

cGenericFlag7GFL7charOPTNONE

A code in the Accounts Payable - Matching Document (F0413) table that indicates whether a payment has been reported in a Positive Pay 
text file. Payments are updated with a value of 1 and voided payments are updated with a value of 2 when written to a Positive Pay text file.

cGenericFlag8GFL8charOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

mnGenericAmount3GAM3MATH_NUMERICOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

mnGenericAmount4GAM4MATH_NUMERICOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

szGenericString6GEN6charOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

szGenericString7GEN7charOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

cCurrencyConversionMethodCRCMcharOPTNONE

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

szProgramIdPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

cErrorFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szCompanyCOcharOPTNONE

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

cThirdCurrEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cCurrentDomesticFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szBankTransitNumberTNSTcharOPTNONE

The number assigned to a particular bank by the Federal Reserve to facilitate the clearing of funds.

szBusinessUnitMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

mnNetTransactionIDNETTCIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies a netting transaction. The system assigns it using the Next Numbers program (P0002). A netting transaction could 
contain one or more netting documents.

mnNetDocumentNumberNETDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that the system uses to cross reference netting source documents from which netting transfer and netting result documents are 
generated. The system assigns it using the Next Numbers program (P0002). Examples of  netting source documents are: Accounts Payable    o 
Voucher   o Debit Memo    Accounts Receivable    o Invoice    o Credit Memo  o Chargeback  o Unapplied Cash

cReconciledROrBlankRCNDcharOPTNONE

A code that indicates whether a transaction in the Account Ledger table (F0911) is reconciled. The codes are defined in User Defined Code 
table under system 09 and code RC. A blank character is defined to be the un-reconciled character.  To set up a valid reconciled code 
make sure the following is done in the User Defined Code table:    1.   The special handling code in fold area of the UDC screen must contain a 
01.    2.   The reconciled code must be only one character long and can be a numeric or alpha character.

szReference3AccountReconciR3charOPTNONE

Number that provides an audit trail for specific transactions.  Used primarily in the G/L Account Reconciliation program (P09131).

szTransactionOriginatorTORGcharOPTNONE

The person who originally entered the transaction.

Related Functions

None

Related Tables

None
F0413ClearCache

F0413ClearCache

A/P Payments Master Business Function

Minor Business Rule

Object Name: B0400016

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400016E - F0413 Clear Cache

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnJobnumberJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

mnFileLineIdentifierRC5MATH_NUMERICOPTNONE

This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.

cClearHeaderEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cClearDetailEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentPayItemSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPayItemExtensionNumberSFXEMATH_NUMERICOPTNONE

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

cErrorFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cSummarizedFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None
F0413EditDoc

F0413EditDoc

A/P Payments Master Business Function

Minor Business Rule

Object Name: B0400016

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400016C - F0413 Edit Doc

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnJobnumberJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cActionCodeACTNcharOPTNONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

cErrorFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cGenericFlagGFL7charOPTNONE

A code in the Accounts Payable - Matching Document (F0413) table that indicates whether a payment has been reported in a Positive Pay 
text file. Payments are updated with a value of 1 and voided payments are updated with a value of 2 when written to a Positive Pay text file.

mnGenericAmountGAM3MATH_NUMERICOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

szGenericStringGEN6charOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

jdGenericDateGDATE1JDEDATEOPTNONE

A field used to store user-defined information in a Julian date format.

cDraftEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnExchangeRateCRRMATH_NUMERICOPTNONE

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

mnAlternatePaymentAmountPAAPMATH_NUMERICOPTNONE

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

szAlternateCurrencyCodeCRCDcharOPTNONE

A code that identifies the currency of a transaction. 

mnAltForExchangeRateCRRMATH_NUMERICOPTNONE

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

mnAltDomExchangeRateCRRMATH_NUMERICOPTNONE

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

cAltCurrPaymentEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None
F0413EditLine

F0413EditLine

A/P Payments Master Business Function

Minor Business Rule

Object Name: B0400016

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400016B - F0413 Edit Line

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnJobnumberJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cActionCodeACTNcharOPTNONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

mnPaymentIDPYIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

mnFileLineIdentifierRC5MATH_NUMERICOPTNONE

This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.

cErrorFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szDocTypeMatchingDCTMcharOPTNONE

Within Auto Bank Statement process, a document type is needed for the following:       1) Document Type is needed for creating Variance 
Journal Entries for payments, receipts, and journal entries when running the Auto Bank Statement Process (R09616).  If Document Type on the 
Payment Clear tab is left blank, it will default to PN.  If Document Type on the Receipt Clear tab is left blank, it will default to RC.  If Document 
Type on the Journal Entry Reconcile tab is left blank, it will default to JE.      2) Document Type is needed for creating Journal Entries on the 
Journal Entry Create tab, and the Draft Paid tab.  For both of these, it will default to JE if left blank. 

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentPayItemSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPayItemExtensionNumberSFXEMATH_NUMERICOPTNONE

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

mnPaymntAmountPAAPMATH_NUMERICOPTNONE

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

mnAmtDiscountAvailableADSCMATH_NUMERICOPTNONE

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

mnAmountDiscountTakenADSAMATH_NUMERICOPTNONE

The amount by which an invoice or voucher is reduced if paid by a specific date. The discount taken does not have to be the same as the 
discount available.

mnPaymentAmountForeignPFAPMATH_NUMERICOPTNONE

The foreign amount to be paid on an A/P Payment run.

mnForeignDiscountAvailCDSMATH_NUMERICOPTNONE

The foreign amount of the discount available as opposed to the amount of the discount actually taken.

mnForeignDiscountTakenCDSAMATH_NUMERICOPTNONE

The amount of the discount, expressed in the foreign currency of the transaction, that was taken or granted during the application of a 
payment to an open invoice or voucher.

szCurrencyCodeFromCRCDcharOPTNONE

A code that identifies the currency of a transaction. 

mnCurrencyConverRateOvCRRMATH_NUMERICOPTNONE

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

szGlClassGLCcharOPTNONE

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

cGLPostedCodePOSTcharOPTNONE

A code the system uses to determine whether a transaction is available for the post process. Valid codes 
are: Blank Unposted. D Posted. P Posted or posting. Depending on the type of transaction, this code has different meanings. If the code is assigned to an Account Ledger 
record (F0911), it indicates a posted status. If the code is assigned to any other transaction, it indicates that the system attempted to post the 
record but failed, due to an error it encountered.    M Model. The transaciton is a model journal entry.     

cGLPostCodeAlt006ALT6charOPTNONE

The alternate G/L posting codes are used for transactional posting other than the normal G/L posting.  Examples include service date 
ledger posting, tax ledger posting, alternate currency ledger posting, and so forth.

cFinalPaymentFNLPcharOPTNONE

A code that indicates that an item is totally closed on the As Of date and will be ignored for future rebuilds of the As Of table.

mnAddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szPurchaseOrderPOcharOPTNONE

A document that authorizes the delivery of specified merchandise or the rendering of certain services.

szNameRemarkRMKcharOPTNONE

A generic field that you use for a remark, description, name, or address.

mnHistoricalCurrencyConverHCRRMATH_NUMERICOPTNONE

The exchange rate entered for a journal entry. During multiple currency processing, the system uses this rate for the associated journal 
entry instead of the rate in the Currency Exchange Rates table (F0015). This rate can be the average or historical rate.

szCurrencyCodeBaseBCRCcharOPTNONE

A code that represents the currency of the company for a transaction. For a foreign currency transaction, this is the currency code of the 
domestic side of the transaction.

cLocalizationReservedFlagLRFLcharOPTNONE

Localization flag.

cGenericFlag7GFL7charOPTNONE

A code in the Accounts Payable - Matching Document (F0413) table that indicates whether a payment has been reported in a Positive Pay 
text file. Payments are updated with a value of 1 and voided payments are updated with a value of 2 when written to a Positive Pay text file.

cGenericFlag8GFL8charOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

mnGenericAmount3GAM3MATH_NUMERICOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

mnGenericAmount4GAM4MATH_NUMERICOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

szGenericString6GEN6charOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

szGenericString7GEN7charOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

szDiscountReasonDRCOcharOPTNONE

A code that specifies the reason that a discount is given.

cGenericFlagGFL7charOPTNONE

A code in the Accounts Payable - Matching Document (F0413) table that indicates whether a payment has been reported in a Positive Pay 
text file. Payments are updated with a value of 1 and voided payments are updated with a value of 2 when written to a Positive Pay text file.

mnGenericAmountGAM3MATH_NUMERICOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

szGenericStringGEN6charOPTNONE

Reserved by J.D. Edwards.

jdGenericDateGDATE1JDEDATEOPTNONE

A field used to store user-defined information in a Julian date format.

mnAmountGrossAGMATH_NUMERICOPTNONE

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

mnAmountOpenAAPMATH_NUMERICOPTNONE

The amount of an invoice or voucher pay item that is unpaid.

mnAmountCurrencyACRMATH_NUMERICOPTNONE

The foreign currency amount entered on the transaction. If the Multi-Currency Conversion option on the General Accounting constants is set 
to Y, the foreign amount is multiplied by the exchange rate to arrive at the domestic amount. If the Multi-Currency Conversion option is set to Z, 
the foreign amount is divided by the exchange rate.

mnAmountForeignOpenFAPMATH_NUMERICOPTNONE

The unpaid foreign amount of a transaction.

cPayStatusCodePSTcharOPTNONE

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.

szInvoiceNumberVINVcharOPTNONE

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

jdDateDueJulianDDJJDEDATEOPTNONE

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

jdDateInvoiceJDIVJJDEDATEOPTNONE

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

jdDateForGLandVoucherJULIADGJJDEDATEOPTNONE

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

szCompanyCOcharOPTNONE

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

mnPrevPayAmtPAAPMATH_NUMERICOPTNONE

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

mnPrevForeignPayAmtPFAPMATH_NUMERICOPTNONE

The foreign amount to be paid on an A/P Payment run.

cFormActionCodeEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnPrevDiscTakenADSAMATH_NUMERICOPTNONE

The amount by which an invoice or voucher is reduced if paid by a specific date. The discount taken does not have to be the same as the 
discount available.

mnPrevForDiscTakenCDSAMATH_NUMERICOPTNONE

The amount of the discount, expressed in the foreign currency of the transaction, that was taken or granted during the application of a 
payment to an open invoice or voucher.

szBusinessUnitMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

jdDateEffectiveJulian1EFTJJDEDATEOPTNONE

The date when a transaction, contract, obligation, preference, or policy rule becomes effective.

cCurrencyModeCRRMcharOPTNONE

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

mnCurrentDomesticAmountPAAPMATH_NUMERICOPTNONE

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

mnFiscalYearFYMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the fiscal year. Generally, you can either enter a number in this field or leave it blank to indicate the current fiscal 
year (as defined on the Company Setup form). Specify the year at the end of the first period rather than the year at the end of the fiscal period. 
For example, a fiscal year begins October 1, 1998 and ends September 30, 1999. The end of the first period is October 31, 1998. Specify the 
year 98 rather than 99.

mnPeriodNoPNMATH_NUMERICOPTNONE

A number indicating the current accounting period.  This number, used in conjunction with the Company Constants table (F0010) and the 
General Constants table (F0009), allows the user to define up to 14 accounting periods. See General Ledger Date.  The current period number 
is used to determine posted before and posted after cut off warning messages.  It is also used as the default accounting period in the 
preparation of financial reports.

mnCenturyCTRYMATH_NUMERICOPTNONE

The calendar century associated with the year. Enter is the first two digits of the year. For example, 19 indicates any year beginning with 19 
(1998, 1999), 20 indicates any year beginning with 20 (2000, 2001), and so on.

mnNetTransactionIDNETTCIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies a netting transaction. The system assigns it using the Next Numbers program (P0002). A netting transaction could 
contain one or more netting documents.

mnNetDocumentNumberNETDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that the system uses to cross reference netting source documents from which netting transfer and netting result documents are 
generated. The system assigns it using the Next Numbers program (P0002). Examples of  netting source documents are: Accounts Payable    o 
Voucher   o Debit Memo    Accounts Receivable    o Invoice    o Credit Memo  o Chargeback  o Unapplied Cash

mnNetLineIDNETRC5MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the pay item for a netting source document (voucher or invoice). The system assigns this number. If the voucher or 
invoice has multiple pay items, the numbers are sequential.

cCalculateAmountsFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None
F0413EndDoc

F0413EndDoc

A/P Payments Master Business Function

Minor Business Rule

Object Name: B0400016

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400016D - F0413 End Doc

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnJobnumberJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cActionCodeACTNcharOPTNONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

cErrorFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cDraftEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnDocMatchingCheckOrDOCMMATH_NUMERICOPTNONE

The number of the matching document, such as a receipt, payment, adjustment,or credit. You apply a matching document (DOCM) against 
an original document (DOC), such as an invoice or voucher.

szDocTypeMatchingDCTMcharOPTNONE

Within Auto Bank Statement process, a document type is needed for the following:       1) Document Type is needed for creating Variance 
Journal Entries for payments, receipts, and journal entries when running the Auto Bank Statement Process (R09616).  If Document Type on the 
Payment Clear tab is left blank, it will default to PN.  If Document Type on the Receipt Clear tab is left blank, it will default to RC.  If Document 
Type on the Journal Entry Reconcile tab is left blank, it will default to JE.      2) Document Type is needed for creating Journal Entries on the 
Journal Entry Create tab, and the Draft Paid tab.  For both of these, it will default to JE if left blank. 

mnPaymntAmountPAAPMATH_NUMERICOPTNONE

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

mnPaymentIDPYIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

jdDateValueVLDTJDEDATEOPTNONE

The date that the payment amount was debited or credited to the bank account. The value date is not the date the bank reconciled the 
payment. Automatic payments populate this field automatically. If you are making manual payments and have set a processing option to display 
the value date field, you can manually enter the value date here.

cDraftModeProcessingEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None
F0413SummarizedPayableProcessing

F0413SummarizedPayableProcessing

A/P Payments Master Business Function

Minor Business Rule

Object Name: B0400016

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400016F - F0413 Summarized Payable Processing

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnAddressNumberAN8MATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

jdDateDueJulianDDJJDEDATENONENONE

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

szDocumentTypeDCTcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceeDOCMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szCompanyKeyKCOcharNONENONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentPayItemSFXcharNONENONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPayItemExtensionNumberSFXEMATH_NUMERICNONENONE

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

mnAmountAppliedPAAPMATH_NUMERICNONENONE

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

mnDiscountAppliedADSAMATH_NUMERICNONENONE

The amount by which an invoice or voucher is reduced if paid by a specific date. The discount taken does not have to be the same as the 
discount available.

mnFileLineIdentifierRC5MATH_NUMERICNONENONE

This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.

szNameRemarkRMKcharNONENONE

A generic field that you use for a remark, description, name, or address.

szDocTypeMatchingDCTMcharNONENONE

Within Auto Bank Statement process, a document type is needed for the following:       1) Document Type is needed for creating Variance 
Journal Entries for payments, receipts, and journal entries when running the Auto Bank Statement Process (R09616).  If Document Type on the 
Payment Clear tab is left blank, it will default to PN.  If Document Type on the Receipt Clear tab is left blank, it will default to RC.  If Document 
Type on the Journal Entry Reconcile tab is left blank, it will default to JE.      2) Document Type is needed for creating Journal Entries on the 
Journal Entry Create tab, and the Draft Paid tab.  For both of these, it will default to JE if left blank. 

cCurrencyModeCRRMcharNONENONE

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

mnForAmountAppliedFAPMATH_NUMERICNONENONE

The unpaid foreign amount of a transaction.

mnForDiscountAppliedCDSAMATH_NUMERICNONENONE

The amount of the discount, expressed in the foreign currency of the transaction, that was taken or granted during the application of a 
payment to an open invoice or voucher.

mnJobnumberJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cErrorFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnFiscalYearFYMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the fiscal year. Generally, you can either enter a number in this field or leave it blank to indicate the current fiscal 
year (as defined on the Company Setup form). Specify the year at the end of the first period rather than the year at the end of the fiscal period. 
For example, a fiscal year begins October 1, 1998 and ends September 30, 1999. The end of the first period is October 31, 1998. Specify the 
year 98 rather than 99.

mnPeriodNoPNMATH_NUMERICOPTNONE

A number indicating the current accounting period.  This number, used in conjunction with the Company Constants table (F0010) and the 
General Constants table (F0009), allows the user to define up to 14 accounting periods. See General Ledger Date.  The current period number 
is used to determine posted before and posted after cut off warning messages.  It is also used as the default accounting period in the 
preparation of financial reports.

mnCenturyCTRYMATH_NUMERICOPTNONE

The calendar century associated with the year. Enter is the first two digits of the year. For example, 19 indicates any year beginning with 19 
(1998, 1999), 20 indicates any year beginning with 20 (2000, 2001), and so on.

Related Functions

None

Related Tables

None