APAutoPaymentsSplitDetail

A/P Auto Payments - Split Detail

Major Business Rule

Object Name: B0400011

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C


Data Structure

D0400391 - A/P Auto Payments - Split Detail

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnPaymentGroupControlNbrHDCMATH_NUMERICNONENONE

The Payment Control Group Number is used to group all payments and payment detail together in the A/P payments work files.  This 
number identifies a group of payments run for the same bank account, payment instrument, DREAM Writer version, Originator ID and currency.

mnCkControlNoApchCKCMATH_NUMERICNONENONE

The Check Control Number is used to group all A/P payment transactions for each individual check.

szCompanyKeyKCOcharNONENONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

mnDocVoucherInvoiceeDOCMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szDocumentPayItemSFXcharNONENONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnAmountDiscountTakenADSAMATH_NUMERICNONENONE

The amount by which an invoice or voucher is reduced if paid by a specific date. The discount taken does not have to be the same as the 
discount available.

mnPayItemExtensionNumberSFXEMATH_NUMERICNONENONE

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

mnAmountGrossAGMATH_NUMERICNONENONE

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

Related Functions

B0000027 CurrencyConvForAndDom
B0000126 Retrieve System Constants - G/L
B0000128 Retrieve Company Currency Code
B0000129 Retrieve Currency Decimals
B0400010 Retrieve Next Pay Item
B9800100 Get Audit Information
X0430 Retrieve And Update Bank Account Information

Related Tables

F0411 Accounts Payable Ledger
F04571 A/P Payment Processing - Header
F04572 A/P Payment Processing - Summary
F04573 A/P Payment Processing - Detail