RetrieveProcessingPrograms

A user defined code (00/PY) that determines the means by which a payment is issued to a supplier or received from the customer. 
Examples of payment instruments include check, electronic funds transfer, lockbox, and EDI.

The number of the bank account (general ledger account) to be updated automatically when receipts or disbursements are entered. The 
bank account number is assumed to be the same for every document in a batch. Therefore, it is not cleared from entry to entry. However, if 
you leave the bank account number blank, the system retrieves a default bank account number from the Automatic Accounting Instructions file 
(F0012), item number RB for Accounts Receivable and PB for Accounts Payable.

A user defined program used to print the A/P payment register. Only programs set up in user defined codes for 04/PR may be entered.

A user defined program used to print A/P payments. Only programs set up in user defined codes for 04/PP may be entered.

A user defined program used to print attachments in A/P Payment processing. Only programs set up in user defined codes for 04/PA may 
be entered.

A user defined program used to print debit statements in A/P payment processing. Only programs set up in user defined codes for 04/PD 
can be entered.

The version ID for the Accounts Payable payment print program that you are using for a particular payment control group.

A code that specifies the version name for the Print A/P Payments Debit Statements program (R04574) that you use for a particular 
payment control group.

The version ID for the Accounts Payable payment attachment program that you are using for a particular payment control group.

A code that specifies the version name for the A/P Auto Payment Register program (R04576) that you use for a particular payment control 
group. This number corresponds to the value that appears in the Default Register Program Version processing option in the Work With 
Payment Groups program (P04571).