B03B0128GetUptAutoDebitNumber

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that distinguishes external bank accounts from internal bank accounts. Valid values are: B  Valid bank transit numbers C  Customer 
bank accounts D  Default bank account for Accounts Receivable drafts and auto debits G  Internal general ledger bank accounts H Dutch bank 
accounts M  General ledger bank account and business unit that is used to define print information in Accounts Payable payments  P Auto 
reciepts payor V  Supplier bank account for payment via bank tape X Alternate bank account for a supplier Y Multiple bank accounts for a 
supplier Note: When you use bank type B, no other bank types are allowed. When you use bank type V, no other V bank types are allowed. When you 
use bank type D, no other D bank types are allowed.

The number assigned by a bank to identify the account for a company, customer, or supplier. Note for Nordic users: Enter your bank, 
Bankgiro, or Postgiro account number.

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

A number that represents the next payment number to be processed for the specified bank account. The system updates this field during 
Accounts Payable payment processing.