CalculateARAdjustments

A/R to G/L by Batch - Integrity Report

Minor Business Rule

Object Name: B03B0024

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D03B0024 - Calculate A/R Adjustments

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnInvoiceNumberDOCMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szCompanyKeyKCOcharNONENONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentPayItemSFXcharNONENONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnAdjustmentTotalMATH01MATH_NUMERICNONENONE

- - - Good Performance Low Value. 

cCurrencyModeEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cCurrencyFlagEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnAdjustmentTaxTotalMATH01MATH_NUMERICNONENONE

- - - Good Performance Low Value. 

Related Functions

None

Related Tables

F03B112 Invoice Revisions