The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

In the Accounts Receivable system, the date that the invoice must be paid to receive the discount. The system calculates the discount due 
date based on the payment term. If the payment term does not specify a discount, the system completes this field with the net due date. In the 
Accounts Payable system, the date that the voucher is due.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The amount of an invoice or voucher pay item that is unpaid.

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

The amount by which an invoice or voucher is reduced if paid by a specific date. The discount taken does not have to be the same as the 
discount available.

The amount on which taxes are assessed.

The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
products are tax-exempt or zero-rated.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined name or remark.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

The foreign currency amount entered on the transaction. If the Multi-Currency Conversion option on the General Accounting constants is set 
to Y, the foreign amount is multiplied by the exchange rate to arrive at the domestic amount. If the Multi-Currency Conversion option is set to Z, 
the foreign amount is divided by the exchange rate.

The foreign amount of the discount available as opposed to the amount of the discount actually taken.

The amount of the discount, expressed in the foreign currency of the transaction, that was taken or granted during the application of a 
payment to an open invoice or voucher.

The tax amount in foreign currency.  This can be the sales, use, or VAT tax. 

That portion of the sale that is subject to tax in foreign currency.

The foreign amount associated with this document which is not subject to sales, use or value-added tax due to the nature of the transaction 
and not due to the nature of the parties to the transaction (as in tax exemption).

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.

A code to specify the time interval between transactions that the system creates. Valid recurring frequency values 
are: MO Monthly AN Annually WK Weekly QT Quarterly SA Semiannually BW Biweekly

The number of recurring invoices or vouchers that you want the system to process. This number includes the original transaction that you 
enter. For example, if you enter 12, the system will process the transaction 11 additional times, reducing the value of the number of payments 
by 1 each time it creates a new transaction. When this field contains 1, the system does not create a new transaction, it clears the field.

The number of the sales document

Sales Document Type

Document Company (Sales Order)

A document that authorizes the delivery of specified merchandise or the rendering of certain services.

A value that is hard-coded in the originating programs and passed to the Accounts Payable system. In Accounts Receivable, the document 
type on the purchase order issued by the customer can be entered directly into the Accounts Receivable Ledger (F03B11)

For purchase orders, a code that differentiates a record from another with the same document number, document type, and G/L date.  If you 
are using the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature of the software, the Next Numbers program (X0010) uses the document 
company to retrieve the next number. If two or more original documents have the same document number and type, you can use the document 
company to locate the correct record.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that identifies the reason that the write-off occurred. Typical reason codes are: BD Bad debt   DC Damaged goods   MW Minor amount 
write-off   TF Tax or freight dispute

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

An alternate address to which accounts payable can send payments due.

A code the system uses to determine whether a transaction is available for the post process. Valid codes 
are: Blank Unposted. D Posted. P Posted or posting. Depending on the type of transaction, this code has different meanings. If the code is assigned to an Account Ledger 
record (F0911), it indicates a posted status. If the code is assigned to any other transaction, it indicates that the system attempted to post the 
record but failed, due to an error it encountered.    M Model. The transaciton is a model journal entry.     

The balance or amount due on an open invoice or voucher.  In the Address Book Master file (F0101), this is a memo amount field used to 
determine if a particular order exceeds a credit limit.  See the documentation for the Order Processing system. 

For a journal entry with VAT, this represents the amount to be expensed in foreign currency.

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The unpaid foreign amount of a transaction.

A generic field that you use for a remark, description, name, or address.

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

A flag that internal processing uses for the A/P and A/R detail files. If this field is blank, the Post program will create the offsetting entries for 
tax in the General Ledger Detail file (F0911) and write to the Tax file (F0018). The Order Processing and Distribution systems put a 1 in this field 
as they write the offsetting entries for tax and write to the Tax File. If there is a 1 in this field, the Invoice and Voucher Entry programs require 
manual changes to the tax amount information. They will not automatically calculate the information.  Any changes to tax amounts in these 
programs will not be carried to the Tax file when this code is a 1.

The first of two eight-character codes used to designate the salespeople who should receive credit for a sale to the customer.  This code is 
first created in either the Address Book or through the Related Salespersons program.

A code that indicates whether the journal entries (JEs) for a document are in balance. After you correct an out-of-balance situation, the N 
code remains until you run the daily system integrity check. Valid values are: Y Yes, JEs are in balance.   N No, at least one of the JEs is not in 
balance.

The percent of the total invoice or voucher that you will discount if it is paid within the discount period. You enter the discount percent as a 
decimal, for example, a 2 percent discount is .02.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

A number that identifies the bank transit account. This account number is maintained in the A/R Ledger file (F0311), the A/P Ledger file 
(F0411) and the Bank Transit Number file (F0030).

A code for specific transaction processing in Cash Receipts. A blank TI code will cause the transaction to be bypassed. The following is a 
summarized list of valid TI codes. For more detailed information, please see the system help text for Cash Receipts w/Action Code program 
(P03103).  Codes and their uses are:    1   Invoice Match Net with Discount    2   Inv Match Open without Discount    A  Adjustment    B  Balance 
Forward    C  Chargeback (Unapplied Debit)    D  Inv Match w/ Chgbck for Discount    F  Automatic Gain/Loss Record (foreign currency only - 
machine generated)    G  General Ledger    I   Invoice Match    R  Begin or End Range of Invoices    S  Spread    U  Unapplied Cash (Credit)    W  
Automatic Write-off    X  Skip Invoice within Range    Z  Automatic Gain/Loss on Spreads (foreign currency only-machine generated)

Within Auto Bank Statement process, a document type is needed for the following:       1) Document Type is needed for creating Variance 
Journal Entries for payments, receipts, and journal entries when running the Auto Bank Statement Process (R09616).  If Document Type on the 
Payment Clear tab is left blank, it will default to PN.  If Document Type on the Receipt Clear tab is left blank, it will default to RC.  If Document 
Type on the Journal Entry Reconcile tab is left blank, it will default to JE.      2) Document Type is needed for creating Journal Entries on the 
Journal Entry Create tab, and the Draft Paid tab.  For both of these, it will default to JE if left blank. 

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

This code is for internal use by the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.

In Accounts Receivable, a code to designate whether cash records from cash receipts are written in detail or summary. All records within a 
batch have the same value. Valid values are: Blank  Cash records are written in summary. 1 Cash records are written in detail. In Accounts 
Payable, a code to designate the status of a voucher that was created by a software module other than Accounts Payable. Valid values 
are: P Preliminary Invoice (without redistribution) R  Redistribution complete C Credit tied to debit business unit M Voucher match  L Logged voucher for a 
purchase order 

An entry in this field indicates a domestic voucher or invoice was entered with a multi-currency distribution.

The exchange rate entered for a journal entry. During multiple currency processing, the system uses this rate for the associated journal 
entry instead of the rate in the Currency Exchange Rates table (F0015). This rate can be the average or historical rate.

This is a historical date which is used when processing Dual Currency. This date is used to retrieve rates from the Daily Transaction File 
(F0015) instead of the general ledger date of the transaction.  Transactions that carry an historical date include voids of vouchers, invoices, or 
payments.

The number of units associated with an asset.

An option that specifies the type of processing for an event.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

An option that specifies the type of processing for an event.

The number of the matching document, such as a receipt, payment, adjustment,or credit. You apply a matching document (DOCM) against 
an original document (DOC), such as an invoice or voucher.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

The pay item for either a voucher or invoice number matching document. Typically, it is used to define multiple payments against a voucher 
or an invoice.

A date that indicates when you purchased goods or services, or when you incurred a tax liability. 

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

An accounting entity, such as a profit center, department, warehouse location, job, project, workcenter, and so on, required for management 
reporting.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A user defined code (system 03/type CL) that indicates either the reason that the invoice was sent to collections or the particular collection 
agency responsible for the collection. A code is entered in this field when an invoice is sent to collections.

An option that specifies whether the customer's overdue invoices are eligible to appear on the collection report that you send to an external 
agency. Valid settings are:  On The customer is eligible for external collections. To update invoices for collection, you must run the program 
Update A/R from Address Book (R03B802) after you turn on this option.   Off Customer is not eligible for external collections.

Accounts Payable - A code the system uses to determine the order in which A/P payments are printed. The value of the field differs 
depending on how you print checks. For example, if checks are printed by job, the field contains the job number. If checks are printed by contract 
number, the field contains the contract number.  Accounts Receivable - A number that identifies the statement on which the invoice appears.

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

A number that refers to the bank tape on a bank statement. It is used to cross-reference bank information to the information in the General 
Ledger table (F0911) during the bank reconciliation process. The system maintains this field in the A/P Ledger and A/R Ledger tables and 
creates records in the general ledger during the post process.

The date on a payment or the date on which a receipt was entered.  In Accounts Payable, the manual payment date and the general ledger 
date that the system uses when it posts payments. The system also uses this date to retrieve the exchange rate for foreign payments from 
the Currency Exchange Rates table (F0015).  In Accounts Receivable, the date on the check or the date that you enter the receipt into the 
system. The receipt date is used for information and reporting purposes only.

This field is not used in OneWorld. For WorldSoftware, the number of payment reminders to send to a customer. Valid codes are: 1 Send a 
single, very strong (level 3) reminder. 2 Send a strong (level 2) reminder. If the customer does not respond, send a very strong (level 3) 
reminder in the next cycle. 3 Send a mild (level 1) reminder. If necessary, send a level 2 reminder in the next cycle and a level 3 reminder in the cycle 
following that. Note: The Delinquency Notice field must be set to Y.

The system does not send reminders to the customer until after this date.

An option to specify whether to process delinquency fees for the customer. On Process delinquency fees  Off Do not process delinquency 
fees

The date that the payment amount was debited or credited to the bank account. The value date is not the date the bank reconciled the 
payment. Automatic payments populate this field automatically. If you are making manual payments and have set a processing option to display 
the value date field, you can manually enter the value date here.

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

In the Customer Ledger table (F03B11), a code that specifies whether revision records exist for an invoice. Valid values are: Blank No 
revision records exist for the invoice. 1 One or more records exist for the invoice in the Invoice Revisions table (F03B112). In the Receipts Header 
(F03B13) and Draft Remittance (F03B672) tables, a code that specifies whether the system creates one journal entry for each batch of 
transactions that is posted or one journal entry for each transaction that is posted. Valid values are: Blank The system creates one Account Ledger 
record (F0911) for each batch of receipt and draft records that is posted. 1 The system creates one Account Ledger record for each receipt and 
draft record that is posted.  Note: Although the field exists, the system does not update it in the A/R Notifcation History Detail table (F03B21) or 
the Auto Debit Invoice Select and Build table (F03B575). 

The date that specifies the financial period to which the voided transaction is to be posted. Financial periods are set up in the Company 
Constants table (F0010).

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies the reason that an invoice pay item was voided.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

An option that specifies the type of processing for an event.

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to group address book 
records for reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples of category codes 
include: Category code 01   Location or Branch Category code 02 Salesperson Category code 03   Product Category code 04   Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01 - Location or 
Branch  Category code 02 - Account Representative  Category code 03 - New tenant  Category code 04 - Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01 - Location or 
Branch  Category code 02 - Salesperson  Category code 03 - New tenant  Category code 04 - Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01 - Location or 
Branch  Category code 02 - Salesperson  Category code 03 - New tenant  Category code 04 - Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01               Location 
or Branch Category code 02               Salesperson Category code 03               New tenant Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01               Location 
or Branch Category code 02               Salesperson Category code 03               New tenant Category code 04               Credit officer

One of 30 reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Category Code 07 is used in the 1099 process to 
identify the box on the 1099 form in which a voucher or pay item should be reported. Examples include: 01 Rents 13 Nontaxable 
distributions 61  Interest income A7  Nonemployee compensation

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

The number of the bank account (general ledger account) to be updated automatically when receipts or disbursements are entered. The 
bank account number is assumed to be the same for every document in a batch. Therefore, it is not cleared from entry to entry. However, if 
you leave the bank account number blank, the system retrieves a default bank account number from the Automatic Accounting Instructions file 
(F0012), item number RB for Accounts Receivable and PB for Accounts Payable.

A code that indicates which of the three general ledger account numbers is being used for data entry. Valid codes are:    1   The short 
account ID number    2   The standard long account number    3   The long (unstructured, 24-byte) account number    7   The first character of the 
account number indicates the format of the account number You can also define special characters in the Accounting Constants file (F0009) to 
facilitate data entry. For example:    /       For the unstructured account number    *       For the short account ID number    blank For the business 
unit.object.subsidiary number For example, if the account mode is 7 and the first character of the account number is *, the account number was 
entered as the short account ID number.

This account number is used specifically in the Receipts and Adjustments program to record non-Accounts Receivable (General Ledger) 
receipts.  The video screen provides for the display/entry of the 26-digit account input number, which is interpreted and stored as the 8-digit 
account ID number (see Account Input Number - ANI).

A code that indicates which of the three general ledger account numbers is being used for data entry. Valid codes are:    1 The short ID 
number    2 The standard long account number    3 The long (unstructured, 24-byte number) You can also define special characters in the 
Accounting Constants file (F0009) to facilitate data entry. For example:    /     For the short account ID number    *     For the the unstructured account 
number    blank For the business unit-object-subsidiary number

An option that specifies whether to print delinquency notices for the customer or company based on the notification instructions that are set 
up for the policy that you assign to the customer.  On Print delinquency notices. Off Do not print delinquency notices. Note: This option exists in 
both the Customer Master Information program (P03013) and the Accounts Receivable Constants program (P0000). In the Accounts 
Receivable Constants program, the option controls whether notices are printed for invoices that are entered for a specific company. In the Customer 
Master Information program, the option controls whether notices are printed for a customer.

A code that identifies the reason that the write-off occurred. Typical reason codes are: BD Bad debt   DC Damaged goods   MW Minor amount 
write-off   TF Tax or freight dispute

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

The date that the payment amount was debited or credited to the bank account. The value date is not the date the bank reconciled the 
payment. Automatic payments populate this field automatically. If you are making manual payments and have set a processing option to display 
the value date field, you can manually enter the value date here.

The number that identifies the actual space within a building that is or can be leased, such as an apartment, office, retail space, parking 
space, and so on.

A code that indicates that an item is totally closed on the As Of date and will be ignored for future rebuilds of the As Of table.

The alternate G/L posting codes are used for transactional posting other than the normal G/L posting.  Examples include service date 
ledger posting, tax ledger posting, alternate currency ledger posting, and so forth.

A code that specifies whether the transaction is included in the the A/R Statistical History table (F03B16). Valid values are: Blank The 
transaction is not included in the A/R Statistical History table.   1 The transaction is included in the A/R Statistical History table.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

This is an internally assigned number that groups transaction records with a batch header record based on a particular execution of the G/L 
Post for that batch.

The date on which the invoice pay item is fully-paid. The system uses this date in As Of processing.

This is a 3 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

A code that identifies the reason a customer did not fully pay an invoice. Typical deduction reason codes include: DG Damaged Goods  
SS Short Shipment   UD Undefined Deduction

A number that is used in conjunction with the values in the ODCT and OKCO fields to identify a transaction.

A user defined code (system 00, type DT) that identifies the origin and purpose of the original document.

The number that identifies a specific pay item associated with the document.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

Reserved by J.D. Edwards.

The portion of the tax amount for which you cannot take a credit.

The portion of the foreign tax amount for which you cannot take a credit. 

Reserved by J.D. Edwards.

Reserved by J.D. Edwards.

Reserved by J.D. Edwards.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A code that indicates whether the invoice pay item that was generated from the Sales Order Management system is nontaxable. Valid 
values are: 1 The system assigns 1 to every invoice regardless of whether it has tax information, or whether it is entered manually or generated 
from another system. 0 The system assigns 0 only when the invoice is generated from the Sales Order Management system and the line item is 
designated as nontaxable.

The due date for the past-due invoices that print on the delinquency notice when you are using the Tiered Delinquency Notice Print 
program (R03B21). The system calculates the notification payment date by adding the value of the Pay By Days field (PBDY) from the applicable 
notification instruction to the aging date that is set up in the Accounts Receivable constants or the processing options of the Print Delinquency 
Notices program (R03B525).  Providing the customer with a notification payment date is a legal requirement in several countries. 

This field is a number used to identify a record with a Pay When Paid group.

A number that identifies a netting transaction. The system assigns it using the Next Numbers program (P0002). A netting transaction could 
contain one or more netting documents.

A number that the system uses to cross reference netting source documents from which netting transfer and netting result documents are 
generated. The system assigns it using the Next Numbers program (P0002). Examples of  netting source documents are: Accounts Payable    o 
Voucher   o Debit Memo    Accounts Receivable    o Invoice    o Credit Memo  o Chargeback  o Unapplied Cash

A number that identifies the pay item for a netting source document (voucher or invoice). The system assigns this number. If the voucher or 
invoice has multiple pay items, the numbers are sequential.

A user defined code (00/NS) that indicates the current netting status for a voucher or an invoice. Valid values are: 0 Ineligible for 
Netting 1 Approved for Netting