CacheProcessPrepaymentRecords

Cache Process Prepayment Records

Major Business Rule

Object Name: B0000954

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0000954 - Cache Process Prepayment Records

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocumentNumberDOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNumberKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szOrderSuffixSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnSequenceNumber1SEQMATH_NUMERICOPTNONE

A number that specifies the sequence of information.

szPrepaymentOriginationFlagPOFcharOPTNONE

This user defined code (00/PO) specifies the system from which prepayment originated, such as 01 indicates Sales Orde Entry.

cPaymentInstrumentRYINcharOPTNONE

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

szPrepaymentTransactionStatusATScharOPTNONE

This field indicates the status of the prepayment transaction.

szPrepaymentErrorReasonCodePEREcharOPTNONE

This user defined code (00/RP) that indicates the reason for invalid prepayment authorization or prepayment settlement.

jdAuthorizationTransactionDateATRDJDEDATEOPTNONE

This date field indicates the date of prepayment authorization.

mnAuthorizationTransactionAmtATRMMATH_NUMERICOPTNONE

This amount of the prepayment credit card authorization.

jdAuthorizeExpiryDateAEXDJDEDATEOPTNONE

This field indicates an authorization expiration date.

jdSettleTransactionDateSETDJDEDATEOPTNONE

This date field indicates the date of prepayment settlement date.

mnSettleTransactionAmtSTRMMATH_NUMERICOPTNONE

This amount of the prepayment settlement.

mnSettleBatchNumberSBTMMATH_NUMERICOPTNONE

Settle batch number.

jdSettlementDateSEMDJDEDATEOPTNONE

This date field indicates the date of the prepayment settlement.

szTransactionFeeCodeTRFCcharOPTNONE

This user defined code (00/FC) indicates the credit card transaction fee. For example, you can use daily, monthly, per transaction, or 
percent.

szNameAlphaALPHcharOPTNONE

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

mnAddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szAddressLine1ADD1charOPTNONE

The first line of a mailing address for an employee, customer, or supplier in the Address Book system. The U.S. Internal Revenue Service 
(IRS) restricts the size of the address that prints on an employee's year-end tax return. To comply with IRS regulations, the system has the 
following restrictions:   o  On W-2 returns, the system prints only the last three nonblank address lines plus the city, state, and postal code.   o  On 
1099 returns, the system prints only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code.   o  On other U.S. federal magnetic 
media, the system prints only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code.

szAddressLine2ADD2charOPTNONE

The second line of the mailing address for an employee, customer, or supplier in the Address Book system. Attention Payroll users: The 
Internal Revenue Service (IRS) restricts the size of the address that prints on employee's year-end forms. To comply with IRS regulations, the 
address that prints on W-2 forms includes only the last three nonblank address lines plus the city, state, and postal code. The address that 
prints on 1099 forms includes only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code. If you process year-end information using 
the federal magnetic media format, the address that prints on those forms contains only the last nonblank address line plus the city, state, 
and postal code.

szCityCTY1charOPTNONE

A name that indicates the city associated with the address.

szStateADDScharOPTNONE

A user defined code (00/S) that specifies the state or province. This code is usually a postal service abbreviation.

szZipCodeMSZCcharOPTNONE

This field is used in the W-2 Magnetic Media S Record. It represents an employee's resident Zip Code.

szCountryCTRcharOPTNONE

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

jdDateExpiredCEXPJDEDATEOPTNONE

This field is to record the account number and expiration date of credit cards used by your customers who make purchases from you.  It is 
for information purposes only.

szCreditCardTypeCARDcharOPTNONE

This user defined code field (00/CA) indicates the type of credit card.

szDescription001DL01charOPTNONE

A user defined name or remark.

szCreditCardAccountNumberCRCIcharOPTNONE

Credit card account number.

mnCashPaymentAmtCASPMATH_NUMERICOPTNONE

This field indicates the amount that is prepaid with cash.

mnCheckPaymentAmtCHKPMATH_NUMERICOPTNONE

This field indicates the amount that is prepaid with check.

szCkNumberCKNUcharOPTNONE

For Auto Bank Statement, this code identifies the payment/receipt or reference number.  NOTE:   Bank Statement Detail section:  The 
payment/receipt number was originally stored in the DOCM field of F09617.  Due to size limitations of DOCM, it is now also stored in CKNU.  For 
display purposes, the data item used for payment/receipt number on this grid is CKNU. Account Ledger section:  This reference number was 
originally stored in the R1 field of F0911.  Due to size limitations, it is now also stored in CKNU. For display purposes, the data item used for 
Reference1 on this grid is CKNU. 

mnOtherPaymentAmt1OPY1MATH_NUMERICOPTNONE

This field indicates the amount that is prepaid with alternate payment type.

mnOtherPaymentAmt2OPY2MATH_NUMERICOPTNONE

This field indicates the amount that is prepaid with alternate payment type.

mnShipToAddressSHANMATH_NUMERICOPTNONE

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

szHeaderBranchPlantEMCUcharOPTNONE

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

szBranchPlantMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

jdOrderTransactionDateTRDJJDEDATEOPTNONE

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

mnShortItemNumberITMMATH_NUMERICOPTNONE

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

szLineTypeLNTYcharOPTNONE

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

mnOrderedQuantityUORGMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity of units affected by this transaction.

szPaymentTermsPTCcharOPTNONE

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

szTaxRateAreaTXA1charOPTNONE

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

cSalesTaxableYNTAX1charOPTNONE

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you sell it. The system calculates tax on the item only if the customer is 
also taxable.

szTaxExplCode1EXR1charOPTNONE

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

mnAmountTax2STAMMATH_NUMERICOPTNONE

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

mnFutureUse0001FUT1MATH_NUMERICOPTNONE

This field is for future use.

mnFutureUse0002FUT2MATH_NUMERICOPTNONE

This field is for future use.

szFutureUse0003FUT3charOPTNONE

This field is for future use.

szFutureUse0004FUT4charOPTNONE

This field is for future use.

szFutureUse0005FUT5charOPTNONE

This field is for future use.

cFlagForFuture01FFG1charOPTNONE

This field is for future use.

cFlagForFuture02FFG2charOPTNONE

This field is for future use.

szUserReservedCodeURCDcharOPTNONE

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

jdUserReservedDateURDTJDEDATEOPTNONE

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

mnUserReservedAmountURATMATH_NUMERICOPTNONE

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

mnUserReservedNumberURABMATH_NUMERICOPTNONE

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

szUserReservedReferenceURRFcharOPTNONE

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

szTransactionOriginatorTORGcharOPTNONE

The person who originally entered the transaction.

szProgramIDPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

mnMBFJobnumberJOBSMATH_NUMERICREQINPUT

The job number (work station ID) which executed the particular job.

szMBFComputerIDCTIDcharREQINPUT

cCacheActionCodeACTNcharREQINPUT

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

mnNumberOfKeysNKEYSMATH_NUMERICREQINPUT

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

cSuppressErrorMessageSUPPScharOPTINPUT

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

cSequentialFetchEV01charOPTINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

idCacheCursorPointerGENLNGIDOPTBOTH

General purpose ID variable.

cCacheErrorCodeERRCcharOPTOUTPUT

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

szErrorMessageIDDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

szCurrencyCodeFromCRCDcharOPTNONE

A code that identifies the currency of a transaction. 

szAcctNumberCreditBankCBNKcharOPTNONE

The number assigned by a bank to identify the account for a company, customer, or supplier. Note for Nordic users: Enter your bank, 
Bankgiro, or Postgiro account number.

szAuthorizeBatchNumberABTMcharOPTNONE

The batch number for the prepayment authorization.

mnTransactionFeeTFEEMATH_NUMERICOPTNONE

This amount indicates the credit card transaction fee. This is based on the transaction fee code.

szAuthorizeTransactionIDATRIcharOPTNONE

This field indicates the identification number for authorization.  You can track your prepayment authorization transaction with this 
identification number.

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